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BLM
Bennett Lawrence Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.09억
회전율
26.42%
1년 추정 수익률
21.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.23%
1년 예상 수익률
+21.55%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.09억
AUM 성장
-US$467만
(-1.5%)
자금 흐름
-US$2243만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-7.27%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.65%
보유액
106
신규
12
증가
25
축소
51
청산됨
16
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$869만 |
| 2 |
United Rentals
URI
|
+US$863만 |
| 3 |
Jack in the Box
JACK
|
+US$430만 |
| 4 |
Ameris Bancorp
ABCB
|
+US$385만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$324만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$666만 |
| 2 |
HCA Healthcare
HCA
|
+US$577만 |
| 3 |
AGN
Allergan plc
AGN
|
+US$524만 |
| 4 |
Burlington
BURL
|
+US$404만 |
| 5 |
BWLD
Buffalo Wild Wings, Inc.
BWLD
|
+US$394만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 25.25% |
| 2 | 임의소비재 | 23.52% |
| 3 | 헬스케어 | 16.46% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 9.13% |
| 5 | 금융 | 7.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
JPMorgan Chase
JPM
US$8883억
| US$407만 | 1.32% |
61,629
-28,825
| -32% | -US$188만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
27
Palo Alto Networks
PANW
US$2569억
| US$405만 | 1.31% |
137,850
-7,800
| -5% | -US$22.5만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
28
상장폐지됨
Electronic Arts
EA
| US$400만 | 1.3% |
58,220
+10,390
| +22% | +US$72.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
SBNY
29
상장폐지됨
Signature Bank
SBNY
| US$384만 | 1.25% |
25,070
-90
| -0.4% | -US$1.36만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
30
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$109억
| US$380만 | 1.23% |
36,290
-16,355
| -31% | -US$171만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
IPHI
31
상장폐지됨
INPHI CORPORATION
IPHI
| US$379만 | 1.23% |
140,395
+91,075
| +185% | +US$260만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
32
Align Technology
ALGN
US$117억
| US$378만 | 1.23% |
57,415
-1,895
| -3% | -US$12.2만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
33
Illumina
ILMN
US$322억
| US$366만 | 1.19% |
19,614
-5,356
| -21% | -US$86.4만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
PFPT
34
상장폐지됨
Proofpoint, Inc.
PFPT
| US$364만 | 1.18% |
55,915
+38,015
| +212% | +US$255만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
NUVA
35
상장폐지됨
NuVasive, Inc.
NUVA
| US$326만 | 1.06% |
60,230
-43,350
| -42% | -US$221만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
36
Burlington
BURL
US$155억
| US$326만 | 1.06% |
75,890
-87,315
| -54% | -US$404만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
37
Trex
TREX
US$54.7억
| US$313만 | 1.02% |
329,460
-49,840
| -13% | -US$50만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
38
Dave & Buster's
PLAY
US$2.72억
| US$310만 | 1.01% |
74,350
-1,850
| -2% | -US$7.24만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
39
Paylocity
PCTY
US$90.3억
| US$307만 | 1% |
+75,810
| 신규 | +US$291만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
AMSG
40
상장폐지됨
Amsurg Corp
AMSG
| US$306만 | 0.99% |
40,245
+33,395
| +488% | +US$264만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
41
DexCom
DXCM
US$296억
| US$298만 | 0.97% |
145,480
+21,380
| +17% | +US$44.5만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
42
Corpay
CPAY
US$291억
| US$287만 | 0.93% |
20,074
-125
| -0.6% | -US$1.84만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
43
Icon
ICLR
US$153억
| US$284만 | 0.92% |
+36,530
| 신규 | +US$261만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
44
Acuity Brands
AYI
US$96.7억
| US$283만 | 0.92% |
12,090
-55
| -0.5% | -US$1.19만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
ALXN
45
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| US$266만 | 0.86% |
13,955
-2,720
| -16% | -US$47.5만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
46
Amphenol
APH
US$1842억
| US$265만 | 0.86% |
406,304
-29,200
| -7% | -US$19.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
47
Ambarella
AMBA
US$25.8억
| US$263만 | 0.85% |
47,255
+4,330
| +10% | +US$24.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
48
JetBlue
JBLU
US$13.8억
| US$259만 | 0.84% |
114,210
+96,595
| +548% | +US$241만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
49
Brunswick
BC
US$49.6억
| US$245만 | 0.79% |
48,540
-10,360
| -18% | -US$53.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
50
Constellation Brands
STZ
US$240억
| US$234만 | 0.76% |
16,426
-1,090
| -6% | -US$15만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BL
TCP
HCCM
KM
Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Bennett Lawrence Management의 보유 포지션은 106개, 총액은 US$3.09억였으며 전 분기 US$3.13억보다 1.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Bennett Lawrence Management 측은 2015년 4분기에 순 US$2243만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C 주식으로, 추정 US$666만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 25% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 21%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Bennett Lawrence Management 측은 Alphabet (Google) Class A에 US$914만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class A 주식으로, US$914만 상당의 234,940주를 매수했어요.
- Bennett Lawrence Management 측이 2015년 4분기에 Jack in the Box 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$430만 규모예요.
- Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Allergan plc이며, 추정 감소액은 US$524만예요.
- Bennett Lawrence Management 측은 2015년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$666만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.09억 중 30% 비중을 차지해요.
- Bennett Lawrence Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- Bennett Lawrence Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.5% 하락해 US$3.09억 규모가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Bennett Lawrence Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.