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HCCM
Herring Creek Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.72억
회전율
42.42%
1년 추정 수익률
8.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
-8.41%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.72억
AUM 성장
+US$652만
(+1.8%)
자금 흐름
+US$109만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.29%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.09%
보유액
33
신규
8
증가
10
축소
9
청산됨
6
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
|
+US$1424만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1302만 |
| 3 |
EQT Corp
EQT
|
+US$1077만 |
| 4 |
Jefferies Financial Group
JEF
|
+US$1045만 |
| 5 |
CUDA
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
|
+US$1001만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$1624만 |
| 2 |
Coterra Energy
CTRA
|
+US$1386만 |
| 3 |
DISH
DISH Network Corp.
DISH
|
+US$1347만 |
| 4 |
Unum
UNM
|
+US$1230만 |
| 5 |
QUOT
Quotient Technology Inc
QUOT
|
+US$1029만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 22.25% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 19.26% |
| 3 | 임의소비재 | 16.63% |
| 4 | 정보기술 | 14.4% |
| 5 | 산업재 | 10.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
People Inc
PPLI
US$32.7억
| US$2592만 | 6.97% |
2,415,274
+755,984
| +46% | +US$875만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TVPT
2
상장폐지됨
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| US$2256만 | 6.07% |
1,748,591
+121,709
| +7% | +US$167만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
3
Jefferies Financial Group
JEF
US$106억
| US$2112만 | 5.68% |
1,356,649
+625,189
| +85% | +US$1045만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$395억
| US$2059만 | 5.54% |
378,014
-6,055
| -2% | -US$31.3만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
DNY
5
상장폐지됨
DONNELLEY R R & SONS CO
DNY
| US$1891만 | 5.09% |
1,284,659
-118,634
| -8% | -US$175만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3485억
| US$1865만 | 5.02% |
1,108,023
+84,166
| +8% | +US$142만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
7
MBIA
MBI
US$2.39억
| US$1807만 | 4.86% |
2,788,060
+303,959
| +12% | +US$206만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
8
Cogent Communications
CCOI
US$2.01억
| US$1644만 | 4.42% |
473,877
-152,291
| -24% | -US$492만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
9
FedEx
FDX
US$748억
| US$1610만 | 4.33% |
108,040
-22,381
| -17% | -US$346만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
10
Eaton
ETN
US$1395억
| US$1527만 | 4.11% |
293,402
+21,220
| +8% | +US$115만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.63조
| US$1486만 | 4% |
391,500
-230,920
| -37% | -US$829만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
12
HCA Healthcare
HCA
US$1046억
| US$1438만 | 3.87% |
212,595
+76,799
| +57% | +US$536만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
DISH
13
상장폐지됨
DISH Network Corp.
DISH
| US$1436만 | 3.86% |
251,187
-219,899
| -47% | -US$1347만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
14
Navient Holdings, Inc. Common Stock
NAVI
US$5.76억
| US$1331만 | 3.58% |
+1,162,379
| 신규 | +US$1424만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
15
Corning
GLW
US$1029억
| US$1282만 | 3.45% |
701,253
-10,943
| -2% | -US$19.8만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
16
Assured Guaranty
AGO
US$32.2억
| US$1155만 | 3.11% |
436,912
-328,524
| -43% | -US$881만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
17
Micron Technology
MU
US$9034억
| US$1153만 | 3.1% |
+814,448
| 신규 | +US$1302만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
CUDA
18
상장폐지됨
Barracuda Networks, Inc.
CUDA
| US$999만 | 2.69% |
+534,658
| 신규 | +US$1001만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
OPWR
19
상장폐지됨
OPOWER INC COM STK (DE)
OPWR
| US$996만 | 2.68% |
943,507
-19,809
| -2% | -US$18.9만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
20
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$948만 | 2.55% |
1,056,651
+294,375
| +39% | +US$284만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
21
Progress Software
PRGS
US$17.8억
| US$922만 | 2.48% |
+384,184
| 신규 | +US$917만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
22
Lear
LEA
US$52.3억
| US$918만 | 2.47% |
74,699
+1,745
| +2% | +US$21.2만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
23
EQT Corp
EQT
US$328억
| US$910만 | 2.45% |
+320,804
| 신규 | +US$1077만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
SAFM
24
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$895만 | 2.41% |
+115,453
| 신규 | +US$831만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
25
Quad
QUAD
US$3.84억
| US$808만 | 2.17% |
868,634
+333,289
| +62% | +US$358만 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
TCP
BLM
ZAM
BL
Herring Creek Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Herring Creek Capital Management 측은 US$3.72억 상당의 33개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.65억에서 1.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 52% 비중을 차지해요.
Herring Creek Capital Management의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 10개 증가, 9개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Navient Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, 1,162,379주를 보유했으며 가치는 US$1331만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Morgan Stanley 주식으로, 추정 금액은 US$1624만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 25%에서 22% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 임의소비재 순이에요.
- Herring Creek Capital Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Navient Holdings, Inc. Common Stock 주식으로, US$1331만 상당의 1,162,379주를 매수했어요.
- Herring Creek Capital Management 측이 2015년 4분기에 Jefferies Financial Group 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1045만 규모예요.
- Herring Creek Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 DISH Network Corp.이며, 추정 감소액은 US$1347만예요.
- Herring Creek Capital Management 측은 2015년 4분기에 Morgan Stanley 보유분을 전량 매도해 추정 US$1624만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Herring Creek Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.72억 중 52% 비중을 차지해요.
- Herring Creek Capital Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Herring Creek Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.8% 상승해 US$3.72억에 이르렀어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Herring Creek Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.