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ZAM
Zenit Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.5억
회전율
62.86%
1년 추정 수익률
8.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.58%
1년 예상 수익률
-8.32%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.5억
AUM 성장
-US$1.23억
(-22%)
자금 흐름
-US$1.63억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-36.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.12%
보유액
35
신규
9
증가
3
축소
9
청산됨
13
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$3506만 |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+US$1408만 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1225만 |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1070만 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$1027만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3923만 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$3364만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2635만 |
| 4 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$2222만 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$2064만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 33.38% |
| 2 | 에너지 | 27.83% |
| 3 | 임의소비재 | 11.29% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 10.79% |
| 5 | 정보기술 | 8.07% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.14억 | 25.36% |
3,411,112
-1,008,132
| -23% | -US$3364만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
2
Navient
NAVI
US$8.7억
| US$4535만 | 10.08% |
4,002,842
+459,500
| +13% | +US$563만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$4064만 | 9.04% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$3923만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$3324만 | 7.39% |
+314,549
| 신규 | +US$3506만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
5
Western Digital
WDC
US$1243억
| US$2337만 | 5.2% |
509,852
+201,207
| +65% | +US$1027만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
SC
6
상장폐지됨
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$2317만 | 5.15% |
1,460,135
-226,251
| -13% | -US$414만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
7
상장폐지됨
Discover Financial Services
DFS
| US$1755만 | 3.9% |
324,950
-168,150
| -34% | -US$933만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$1528만 | 3.4% |
399,180
-734,480
| -65% | -US$2635만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$1456만 | 3.24% |
858,720
-557,300
| -39% | -US$942만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
10
Synchrony
SYF
US$240억
| US$1363만 | 3.03% |
+449,600
| 신규 | +US$1408만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
11
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457억
| US$1340만 | 2.98% |
664,300
-591,700
| -47% | -US$1172만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
US$732억
| US$1293만 | 2.88% |
+1,463,551
| 신규 | +US$1225만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
Dorian LPG
LPG
US$22.9억
| US$1113만 | 2.48% |
948,400
-195,350
| -17% | -US$235만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
|
14
Hartford Financial Services
HIG
US$366억
| US$1020만 | 2.27% |
+233,321
| 신규 | +US$1070만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
US$267억
| US$753만 | 1.67% |
286,808
+1,808
| +0.6% | +US$4.55만 |
2015 Q3
1분기
|
|
16
상장폐지됨
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$611만 | 1.36% |
+317,780
| 신규 | +US$648만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$930억
| US$572만 | 1.27% |
+50,000
| 신규 | +US$550만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
MGIC Investment
MTG
US$57.1억
| US$472만 | 1.05% |
538,641
-650,000
| -55% | -US$610만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
19
eBay
EBAY
US$535억
| US$444만 | 0.99% |
+161,203
| 신규 | +US$445만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01조
| – | – |
-432,000
| 청산됨 | -US$1200만 | – |
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228억
| – | – |
-62,500
| 청산됨 | -US$306만 | – |
|
22
Comcast
CMCSA
US$777억
| – | – |
-188,000
| 청산됨 | -US$529만 | – |
|
23
Home Depot
HD
US$3089억
| – | – |
-89,454
| 청산됨 | -US$1025만 | – |
|
|
24
HP
HPQ
US$271억
| – | – |
-1,793,522
| 청산됨 | -US$2064만 | – |
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| – | – |
-102,000
| 청산됨 | -US$1035만 | – |
|
유사한 펀드
NMIS
HCCM
TCP
MCM
CCM
BLM
SFP
BL
Zenit Asset Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Zenit Asset Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$4.5억였으며 전 분기 US$5.73억보다 22% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
Zenit Asset Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$1.63억을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 9개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)으로, 추정 US$2222만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 33%로 가장 높아요. 한 분기 전 29%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 임의소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Zenit Asset Management는 Walt Disney에 US$3324만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Zenit Asset Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Walt Disney으로, US$3324만 상당의 314,549주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Western Digital 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Zenit Asset Management로, 추정 증가액은 US$1027만 규모예요.
- Zenit Asset Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alibaba이며, 추정 감소액은 US$3923만예요.
- Zenit Asset Management는 2015년 4분기에 KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL) 보유분을 전량 매도해 추정 US$2222만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Zenit Asset Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.5억 중 78%를 차지해요.
- Zenit Asset Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 9개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Zenit Asset Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 22% 하락해 US$4.5억가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Zenit Asset Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.