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ZAM
Zenit Asset Management 投資組合持股
AUM
US$4.5億
週轉率
62.86%
1年估算報酬率
8.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.58%
1年估算報酬率
-8.32%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4.5億
AUM 成長
-US$1.23億
(-22%)
資金流向
-US$1.63億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-36.14%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.12%
持股
35
新
9
增持
3
減碼
9
已平倉
13
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+US$3506萬 |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+US$1408萬 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+US$1225萬 |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+US$1070萬 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+US$1027萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$3923萬 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+US$3364萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2635萬 |
| 4 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+US$2222萬 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+US$2064萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.38% |
| 2 | 能源 | 27.83% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.29% |
| 4 | 通訊服務 | 10.79% |
| 5 | 科技 | 8.07% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$1.14億 | 25.36% |
3,411,112
-1,008,132
| -23% | -US$3364萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
2
Navient
NAVI
US$8.7億
| US$4535萬 | 10.08% |
4,002,842
+459,500
| +13% | +US$563萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714億
| US$4064萬 | 9.04% |
500,000
-500,000
| -50% | -US$3923萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$3324萬 | 7.39% |
+314,549
| 新 | +US$3506萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
5
Western Digital
WDC
US$1243億
| US$2337萬 | 5.2% |
509,852
+201,207
| +65% | +US$1027萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
SC
6
已下市
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| US$2317萬 | 5.15% |
1,460,135
-226,251
| -13% | -US$414萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
7
已下市
Discover Financial Services
DFS
| US$1755萬 | 3.9% |
324,950
-168,150
| -34% | -US$933萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$1528萬 | 3.4% |
399,180
-734,480
| -65% | -US$2635萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
9
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$1456萬 | 3.24% |
858,720
-557,300
| -39% | -US$942萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
10
Synchrony
SYF
US$240億
| US$1363萬 | 3.03% |
+449,600
| 新 | +US$1408萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
11
Fifth Third Bancorp
FITB
US$457億
| US$1340萬 | 2.98% |
664,300
-591,700
| -47% | -US$1172萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
US$732億
| US$1293萬 | 2.88% |
+1,463,551
| 新 | +US$1225萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
13
Dorian LPG
LPG
US$22.9億
| US$1113萬 | 2.48% |
948,400
-195,350
| -17% | -US$235萬 |
2014 Q2
6個季度
|
|
|
14
Hartford Financial Services
HIG
US$366億
| US$1020萬 | 2.27% |
+233,321
| 新 | +US$1070萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
US$267億
| US$753萬 | 1.67% |
286,808
+1,808
| +0.6% | +US$4.55萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
16
已下市
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| US$611萬 | 1.36% |
+317,780
| 新 | +US$648萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
17
Mercado Libre
MELI
US$930億
| US$572萬 | 1.27% |
+50,000
| 新 | +US$550萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
18
MGIC Investment
MTG
US$57.1億
| US$472萬 | 1.05% |
538,641
-650,000
| -55% | -US$610萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
19
eBay
EBAY
US$535億
| US$444萬 | 0.99% |
+161,203
| 新 | +US$445萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
20
Apple
AAPL
US$5.01兆
| – | – |
-432,000
| 已平倉 | -US$1200萬 | – |
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228億
| – | – |
-62,500
| 已平倉 | -US$306萬 | – |
|
22
Comcast
CMCSA
US$777億
| – | – |
-188,000
| 已平倉 | -US$529萬 | – |
|
23
Home Depot
HD
US$3089億
| – | – |
-89,454
| 已平倉 | -US$1025萬 | – |
|
|
24
HP
HPQ
US$271億
| – | – |
-1,793,522
| 已平倉 | -US$2064萬 | – |
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| – | – |
-102,000
| 已平倉 | -US$1035萬 | – |
|
相似基金
NMIS
HCCM
TCP
MCM
CCM
BLM
SFP
BL
Zenit Asset Management的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Zenit Asset Management持有35個部位，管理資產為US$4.5億，較前一季的US$5.73億減少22%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Zenit Asset Management於2015年第4季淨撤出US$1.63億，平倉13個部位，並減持9檔持股。 最受矚目的出清持股是KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)，這筆估值約為US$2222萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的33%，較前一季的29%上升，其次為能源和非必需消費品。
與趨勢相反，Zenit Asset Management新建了Walt Disney的部位，價值US$3324萬。
- Zenit Asset Management在2015年第4季最大筆買進的是Walt Disney：共買進314,549股，價值US$3324萬。
- Zenit Asset Management在2015年第4季增持Western Digital的幅度最大，估計增加US$1027萬。
- Zenit Asset Management在2015年第4季最大幅度減持的標的是Alibaba，估計減持了US$3923萬。
- Zenit Asset Management於2015年第4季完全出清KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)，估計賣出金額為US$2222萬。
- 在2015年第4季，Zenit Asset Management的投資組合規模為US$4.5億，前十大持股占78%。
- Zenit Asset Management在2015年第4季新增了9個部位，並平倉13個部位。
- Zenit Asset Management的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$4.5億。
根據Zenit Asset Management的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。