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ZAM
Zenit Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.5億
売買回転率
62.86%
推定1年リターン
8.32%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.58%
1年予想リターン
-8.32%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.5億
運用資産残高の伸び率
-$1.23億
(-22%)
資金フロー
-$1.63億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-36.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.12%
保有額
35
新規
9
買い増し
3
減少
9
解消
13
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Walt Disney
DIS
|
+$3506万 |
| 2 |
Synchrony
SYF
|
+$1408万 |
| 3 |
Hewlett Packard
HPE
|
+$1225万 |
| 4 |
Hartford Financial Services
HIG
|
+$1070万 |
| 5 |
Western Digital
WDC
|
+$1027万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+$3923万 |
| 2 |
YHOO
Yahoo Inc
YHOO
|
+$3364万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2635万 |
| 4 |
KING
KING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)
KING
|
+$2222万 |
| 5 |
HP
HPQ
|
+$2064万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 33.38% |
| 2 | エネルギー | 27.83% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 11.29% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 10.79% |
| 5 | 情報技術 | 8.07% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
YHOO
1
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $1.14億 | 25.36% |
3,411,112
-1,008,132
| -23% | -$3364万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
2
Navient
NAVI
$8.7億
| $4535万 | 10.08% |
4,002,842
+459,500
| +13% | +$563万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
3
Alibaba
BABA
$2714億
| $4064万 | 9.04% |
500,000
-500,000
| -50% | -$3923万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
4
Walt Disney
DIS
$1910億
| $3324万 | 7.39% |
+314,549
| 新規 | +$3506万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
5
Western Digital
WDC
$1243億
| $2337万 | 5.2% |
509,852
+201,207
| +65% | +$1027万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
|
SC
6
上場廃止
SANTANDER CONSUMER USA HOLDINGS INC
SC
| $2317万 | 5.15% |
1,460,135
-226,251
| -13% | -$414万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
7
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $1755万 | 3.9% |
324,950
-168,150
| -34% | -$933万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $1528万 | 3.4% |
399,180
-734,480
| -65% | -$2635万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
9
Bank of America
BAC
$3582億
| $1456万 | 3.24% |
858,720
-557,300
| -39% | -$942万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
10
Synchrony
SYF
$240億
| $1363万 | 3.03% |
+449,600
| 新規 | +$1408万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
11
Fifth Third Bancorp
FITB
$457億
| $1340万 | 2.98% |
664,300
-591,700
| -47% | -$1172万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
12
Hewlett Packard
HPE
$732億
| $1293万 | 2.88% |
+1,463,551
| 新規 | +$1225万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
13
Dorian LPG
LPG
$22.9億
| $1113万 | 2.48% |
948,400
-195,350
| -17% | -$235万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
14
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $1020万 | 2.27% |
+233,321
| 新規 | +$1070万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
15
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $753万 | 1.67% |
286,808
+1,808
| +0.6% | +$4.55万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
16
上場廃止
Summit Materials, Inc. Class A Common Stock
SUM
| $611万 | 1.36% |
+317,780
| 新規 | +$648万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
Mercado Libre
MELI
$930億
| $572万 | 1.27% |
+50,000
| 新規 | +$550万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
18
MGIC Investment
MTG
$57.1億
| $472万 | 1.05% |
538,641
-650,000
| -55% | -$610万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
19
eBay
EBAY
$535億
| $444万 | 0.99% |
+161,203
| 新規 | +$445万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
20
Apple
AAPL
$5.01兆
| – | – |
-432,000
| 解消 | -$1200万 | – |
|
21
Booking.com
BKNG
$1228億
| – | – |
-62,500
| 解消 | -$306万 | – |
|
22
Comcast
CMCSA
$777億
| – | – |
-188,000
| 解消 | -$529万 | – |
|
23
Home Depot
HD
$3089億
| – | – |
-89,454
| 解消 | -$1025万 | – |
|
|
24
HP
HPQ
$271億
| – | – |
-1,793,522
| 解消 | -$2064万 | – |
|
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| – | – |
-102,000
| 解消 | -$1035万 | – |
|
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Zenit Asset Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Zenit Asset Managementは$4.5億相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$5.73億から22%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Zenit Asset Managementは2015年第4四半期に純額で$1.63億を引き出し、13銘柄のポジションを解消し、9銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はKING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)で、推定 $2222万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち33%を占めています。前四半期の29%から上昇しており、次いでエネルギー、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、Zenit Asset Managementは$3324万相当のWalt Disneyの新規ポジションを取りました。
- Zenit Asset Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はWalt Disneyで、株数は314,549株、評価額は$3324万でした。
- Zenit Asset Managementは2015年第4四半期にWestern Digitalの保有額を最も増やし、増加額は推定$1027万でした。
- Zenit Asset Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlibabaで、推定$3923万相当を減らしました。
- Zenit Asset Managementは2015年第4四半期にKING DIGITAL ENTMT PLC ORD SHS (IRL)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2222万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Zenit Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$4.5億のポートフォリオの78%を占めています。
- Zenit Asset Managementは2015年第4四半期に新たに9件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Zenit Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で22%減少し、$4.5億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のZenit Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。