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TCP
TAMRO Capital Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.69億
売買回転率
50.5%
推定1年リターン
1.2%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.16%
1年予想リターン
+1.2%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.69億
運用資産残高の伸び率
-$5.11億
(-58%)
資金フロー
-$5.12億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-138.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.68%
保有額
101
新規
5
買い増し
2
減少
45
解消
46
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$835万 |
| 2 |
IDTI
Integrated Device Technology I
IDTI
|
+$679万 |
| 3 |
Axon Enterprise
AXON
|
+$455万 |
| 4 |
NTRI
NutriSystem, Inc.
NTRI
|
+$212万 |
| 5 |
SouthState Bank Corp
SSB
|
+$208万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
United Natural Foods
UNFI
|
+$2121万 |
| 2 |
Bank OZK
OZK
|
+$1947万 |
| 3 |
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
|
+$1890万 |
| 4 |
Five Below
FIVE
|
+$1718万 |
| 5 |
Healthcare Services Group
HCSG
|
+$1675万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 20.57% |
| 2 | ヘルスケア | 20.17% |
| 3 | 金融 | 15.06% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 14.15% |
| 5 | 情報技術 | 13.84% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Bank OZK
OZK
$50.3億
| $1212万 | 3.29% |
245,142
-387,444
| -61% | -$1947万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
2
Axos Financial
AX
$50億
| $1176万 | 3.19% |
558,627
-290,081
| -34% | -$683万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
3
ICU Medical
ICUI
$40.8億
| $1089万 | 2.95% |
96,563
-116,132
| -55% | -$1283万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
SYNH
4
上場廃止
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| $1066万 | 2.89% |
219,639
-268,028
| -55% | -$1192万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
MDSO
5
上場廃止
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
| $999万 | 2.71% |
202,631
-184,211
| -48% | -$811万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
ABCO
6
上場廃止
Advisory Board Co
ABCO
| $955万 | 2.59% |
192,481
-235,034
| -55% | -$1144万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
7
Texas Roadhouse
TXRH
$111億
| $944万 | 2.56% |
263,850
-233,472
| -47% | -$828万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Pool Corp
POOL
$62.7億
| $939万 | 2.55% |
116,271
-137,859
| -54% | -$1103万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
CATM
9
上場廃止
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
| $919万 | 2.49% |
273,166
-332,011
| -55% | -$1153万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
10
Repligen
RGEN
$111億
| $911万 | 2.47% |
321,990
-250,079
| -44% | -$721万 |
2015 Q1
3四半期
|
|
11
Simpson Manufacturing
SSD
$72.3億
| $893万 | 2.42% |
261,374
-320,937
| -55% | -$1164万 |
2014 Q2
6四半期
|
|
|
CPHD
12
上場廃止
Cepheid Inc
CPHD
| $890万 | 2.41% |
243,606
-144,221
| -37% | -$513万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
13
上場廃止
Pandora Media Inc
P
| $887万 | 2.4% |
661,134
-441,209
| -40% | -$657万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
14
上場廃止
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
| $867万 | 2.35% |
217,516
+205,446
| +1,702% | +$835万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
15
Travere Therapeutics
TVTX
$46.8億
| $850万 | 2.31% |
440,868
-210,360
| -32% | -$420万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
CLNY
16
上場廃止
Colony Capital, Inc.
CLNY
| $840万 | 2.28% |
431,061
-424,096
| -50% | -$864万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
17
Healthcare Services Group
HCSG
$14.5億
| $835万 | 2.26% |
239,358
-460,789
| -66% | -$1675万 |
2014 Q3
5四半期
|
|
18
Stifel
SF
$102億
| $823万 | 2.23% |
437,344
-449,428
| -51% | -$874万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
上場廃止
Verifone Systems Inc
PAY
| $816万 | 2.21% |
291,314
-290,541
| -50% | -$839万 |
2013 Q4
8四半期
|
|
20
Home BancShares
HOMB
$58.4億
| $816万 | 2.21% |
402,528
-367,632
| -48% | -$784万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
SAFM
21
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $814万 | 2.21% |
104,953
-54,898
| -34% | -$395万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
22
上場廃止
Treehouse Foods
THS
| $804万 | 2.18% |
102,479
-126,619
| -55% | -$1057万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
FNGN
23
上場廃止
Financial Engines, Inc.
FNGN
| $796万 | 2.16% |
236,522
-149,573
| -39% | -$496万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
24
Monro
MNRO
$4.26億
| $795万 | 2.15% |
120,045
-139,428
| -54% | -$992万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
25
Synaptics
SYNA
$46.5億
| $787万 | 2.13% |
97,903
-115,989
| -54% | -$985万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
類似するファンド
HCCM
CCM
BLM
ZAM
BL
AHS
SFU
NMIS
TAMRO Capital Partnersの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、TAMRO Capital Partnersは$3.69億相当のポジションを101件保有しており、前四半期の$8.8億から58%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
TAMRO Capital Partnersは2015年第4四半期に純額で$5.12億を引き出し、46銘柄のポジションを解消し、45銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はUnited Natural Foodsで、推定 $2121万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは資本財・サービス部門で、資産のうち21%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、TAMRO Capital Partnersは$698万相当のIntegrated Device Technology Iの新規ポジションを取りました。
- TAMRO Capital Partnersが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntegrated Device Technology Iで、株数は264,992株、評価額は$698万でした。
- TAMRO Capital Partnersは2015年第4四半期にSpirit Airlines, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$835万でした。
- TAMRO Capital Partnersが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBank OZKで、推定$1947万相当を減らしました。
- TAMRO Capital Partnersは2015年第4四半期にUnited Natural Foodsの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2121万でした。
- 2015年第4四半期時点で、TAMRO Capital Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.69億のポートフォリオの28%を占めています。
- TAMRO Capital Partnersは2015年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、46件のポジションを解消しました。
- TAMRO Capital Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で58%減少し、$3.69億となりました。
2016年1月21日に提出された、2015年第4四半期分のTAMRO Capital Partnersの 13F報告書 に基づいています。