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TAMRO Capital Partners Portfolio-Positionen

AUM 369 Mio. $ Umschlag 50,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,2 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+1,2 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
369 Mio. $
AUM-Wachstum
-511 Mio. $
Kapitalfluss
-512 Mio. $
Kapitalfluss %
-138,79 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,68 %
Position
101
Neu
5
Aufgestockt
2
Reduziert
45
Geschlossen
46
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+8,35 Mio. $
2
IDTI
Integrated Device Technology I
IDTI
+6,79 Mio. $
3
AXON-Symbol
Axon Enterprise
AXON
+4,55 Mio. $
4
NTRI
NutriSystem, Inc.
NTRI
+2,12 Mio. $
5
SSB-Symbol
SouthState Bank Corp
SSB
+2,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UNFI-Symbol
United Natural Foods
UNFI
+21,2 Mio. $
2
OZK-Symbol
Bank OZK
OZK
+19,5 Mio. $
3
SWI-Symbol
SOLARWINDS INC COM STK (DE)
SWI
+18,9 Mio. $
4
FIVE-Symbol
Five Below
FIVE
+17,2 Mio. $
5
HCSG-Symbol
Healthcare Services Group
HCSG
+16,8 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 20,57 %
2 Gesundheitswesen 20,17 %
3 Finanzwesen 15,06 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 14,15 %
5 Technologie 13,84 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
OZK-Symbol
1
Bank OZK
OZK
5,03 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,29 %
245.142
-387.444
-61 % -19,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
AX-Symbol
2
Axos Financial
AX
5 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,19 %
558.627
-290.081
-34 % -6,83 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
ICUI-Symbol
3
ICU Medical
ICUI
4,08 Mrd. $
10,9 Mio. $ 2,95 %
96.563
-116.132
-55 % -12,8 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
SYNH
4
Nicht mehr gelistet
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
10,7 Mio. $ 2,89 %
219.639
-268.028
-55 % -11,9 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
MDSO
5
Nicht mehr gelistet
Medidata Solutions, Inc.
MDSO
10 Mio. $ 2,71 %
202.631
-184.211
-48 % -8,11 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
ABCO
6
Nicht mehr gelistet
Advisory Board Co
ABCO
9,5 Mio. $ 2,59 %
192.481
-235.034
-55 % -11,4 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TXRH-Symbol
7
Texas Roadhouse
TXRH
11,1 Mrd. $
9,44 Mio. $ 2,56 %
263.850
-233.472
-47 % -8,28 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
POOL-Symbol
8
Pool Corp
POOL
6,27 Mrd. $
9,39 Mio. $ 2,55 %
116.271
-137.859
-54 % -11 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
CATM
9
Nicht mehr gelistet
Cardtronics plc Class A Ordinary Shares (UK)
CATM
9,19 Mio. $ 2,49 %
273.166
-332.011
-55 % -11,5 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
RGEN-Symbol
10
Repligen
RGEN
11,1 Mrd. $
9,11 Mio. $ 2,47 %
321.990
-250.079
-44 % -7,21 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
SSD-Symbol
11
Simpson Manufacturing
SSD
7,23 Mrd. $
8,93 Mio. $ 2,42 %
261.374
-320.937
-55 % -11,6 Mio. $
2014 Q2
6 Quartale
CPHD
12
Nicht mehr gelistet
Cepheid Inc
CPHD
8,9 Mio. $ 2,41 %
243.606
-144.221
-37 % -5,13 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
P-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
8,87 Mio. $ 2,4 %
661.134
-441.209
-40 % -6,57 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
SAVE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
8,67 Mio. $ 2,35 %
217.516
+205.446
+1.702 % +8,35 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
TVTX-Symbol
15
Travere Therapeutics
TVTX
4,68 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,31 %
440.868
-210.360
-32 % -4,2 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
CLNY
16
Nicht mehr gelistet
Colony Capital, Inc.
CLNY
8,4 Mio. $ 2,28 %
431.061
-424.096
-50 % -8,64 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
HCSG-Symbol
17
Healthcare Services Group
HCSG
1,45 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,26 %
239.358
-460.789
-66 % -16,8 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
SF-Symbol
18
Stifel
SF
10,2 Mrd. $
8,23 Mio. $ 2,23 %
437.344
-449.428
-51 % -8,74 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PAY-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Verifone Systems Inc
PAY
8,16 Mio. $ 2,21 %
291.314
-290.541
-50 % -8,39 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
HOMB-Symbol
20
Home BancShares
HOMB
5,84 Mrd. $
8,16 Mio. $ 2,21 %
402.528
-367.632
-48 % -7,84 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
SAFM
21
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
8,14 Mio. $ 2,21 %
104.953
-54.898
-34 % -3,95 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
THS-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Treehouse Foods
THS
8,04 Mio. $ 2,18 %
102.479
-126.619
-55 % -10,6 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
FNGN
23
Nicht mehr gelistet
Financial Engines, Inc.
FNGN
7,96 Mio. $ 2,16 %
236.522
-149.573
-39 % -4,96 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
MNRO-Symbol
24
Monro
MNRO
426 Mio. $
7,95 Mio. $ 2,15 %
120.045
-139.428
-54 % -9,9 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SYNA-Symbol
25
Synaptics
SYNA
4,65 Mrd. $
7,87 Mio. $ 2,13 %
97.903
-115.989
-54 % -9,8 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
1
2 3 4 5

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BLM
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ZAM
Zenit Asset Management Stockholm, Sweden 450 Mio. $ AUM 8,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
Bolton LP Greenwich, Connecticut 259 Mio. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHS
Aspiriant Holdings S3 Los Angeles, California 233 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFU
Stonehage Fleming (UK) London, United Kingdom 220 Mio. $ AUM 0,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NMIS
Northwestern Mutual Investment Services Milwaukee, Wisconsin 525 Mio. $ AUM 2,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von TAMRO Capital Partners für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt TAMRO Capital Partners 101 Positionen im Wert von 369 Mio. $, ein Rückgang um 58 % gegenüber 880 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

TAMRO Capital Partners zog im Q4 2015 netto 512 Mio. $ ab, schloss 46 Positionen und reduzierte 45 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war United Natural Foods – eine Position im geschätzten Wert von 21,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 21 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete TAMRO Capital Partners eine neue Position in Integrated Device Technology I im Wert von 6,98 Mio. $.

  • Der größte Kauf von TAMRO Capital Partners im Q4 2015 war Integrated Device Technology I: 264.992 Aktien im Wert von 6,98 Mio. $.
  • TAMRO Capital Partners hat seine Position in Spirit Airlines, Inc. in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,35 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von TAMRO Capital Partners im Q4 2015 entfiel auf Bank OZK und belief sich schätzungsweise auf 19,5 Mio. $.
  • TAMRO Capital Partners hat seine Position in United Natural Foods im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 21,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von TAMRO Capital Partners machen im Q4 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 369 Mio. $ aus.
  • TAMRO Capital Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 46 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von TAMRO Capital Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 58 % auf 369 Mio. $.

Auf Grundlage der von TAMRO Capital Partners für Q4 2015 am 21. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .