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Aspiriant Holdings S3

Aspiriant Holdings S3 Portfolio-Positionen

AUM 233 Mio. $ Umschlag 5,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,13 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,13 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
233 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,6 Mio. $
Kapitalfluss
+6,35 Mio. $
Kapitalfluss %
2,73 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,49 %
Position
109
Neu
5
Aufgestockt
52
Reduziert
41
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DBAW-Symbol
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
+1,88 Mio. $
2
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+1,66 Mio. $
3
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,11 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,07 Mio. $
5
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+832.990 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+2,56 Mio. $
2
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+2,17 Mio. $
3
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,93 Mio. $
4
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+669.000 $
5
RSPN-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
+573.978 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 41,73 %
2 Finanzwesen 9,74 %
3 Gesundheitswesen 9,27 %
4 Technologie 7,96 %
5 Kommunikationsdienste 6,17 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
11,5 Mio. $ 4,96 %
1.425.420
+136.632
+11 % +1,11 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
ACWX-Symbol
2
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
8,78 Mio. $ 3,78 %
221.784
-47.116
-18 % -1,93 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
SCHM-Symbol
3
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
15,1 Mrd. $
8 Mio. $ 3,44 %
598.986
+7.920
+1 % +107.555 $
2013 Q3
9 Quartale
JPM-Symbol
4
JPMorgan Chase
JPM
908 Mrd. $
5,89 Mio. $ 2,53 %
89.168
+1.256
+1 % +81.785 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
5
Johnson & Johnson
JNJ
679 Mrd. $
5,82 Mio. $ 2,5 %
56.662
-603
-1 % -60.641 $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
5,52 Mio. $ 2,38 %
209.912
+3.936
+2 % +112.477 $
2013 Q2
10 Quartale
VGT-Symbol
7
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
5,36 Mio. $ 2,3 %
395.672
-4.160
-1 % -56.766 $
2013 Q3
9 Quartale
O-Symbol
8
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,26 %
104.950
+204
+0,2 % +9.750 $
2013 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
206 Mrd. $
5,17 Mio. $ 2,22 %
49.216
-260
-0,5 % -28.978 $
2013 Q2
10 Quartale
DBAW-Symbol
10
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF
DBAW
369 Mio. $
4,91 Mio. $ 2,11 %
212.180
+79.065
+59 % +1,88 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
RTN
11
Nicht mehr gelistet
Raytheon Company
RTN
4,81 Mio. $ 2,07 %
38.612
-419
-1 % -50.366 $
2013 Q2
10 Quartale
UUP-Symbol
12
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
481 Mio. $
4,77 Mio. $ 2,05 %
185.860
+16.790
+10 % +426.756 $
2015 Q2
2 Quartale
XLF-Symbol
13
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
4,53 Mio. $ 1,95 %
216.432
-4.904
-2 % -103.293 $
2013 Q2
10 Quartale
RSPN-Symbol
14
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
851 Mio. $
4,5 Mio. $ 1,94 %
271.275
-34.100
-11 % -573.978 $
2015 Q2
2 Quartale
PEP-Symbol
15
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
4,26 Mio. $ 1,83 %
42.602
+875
+2 % +87.307 $
2013 Q2
10 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
191 Mrd. $
4,11 Mio. $ 1,77 %
88.952
-2.066
-2 % -93.805 $
2013 Q2
10 Quartale
HEDJ-Symbol
17
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,79 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,72 %
148.240
+25.970
+21 % +766.424 $
2014 Q4
4 Quartale
INTC-Symbol
18
Intel
INTC
316 Mrd. $
3,97 Mio. $ 1,71 %
115.198
-643
-0,6 % -21.735 $
2013 Q2
10 Quartale
DXJ-Symbol
19
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
6,95 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,7 %
236.520
-9.237
-4 % -163.857 $
2013 Q2
10 Quartale
PPH-Symbol
20
VanEck Pharmaceutical ETF
PPH
1,11 Mrd. $
3,94 Mio. $ 1,69 %
60.272
-1.100
-2 % -71.038 $
2014 Q4
4 Quartale
TJX-Symbol
21
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
3,77 Mio. $ 1,62 %
106.422
-5.036
-5 % -179.285 $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
3,64 Mio. $ 1,56 %
27.531
-170
-0,6 % -22.814 $
2013 Q2
10 Quartale
CVS-Symbol
23
CVS Health
CVS
109 Mrd. $
3,64 Mio. $ 1,56 %
37.174
+100
+0,3 % +9.794 $
2014 Q2
6 Quartale
SCHW-Symbol
24
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,55 %
109.350
-90
-0,1 % -2.848 $
2014 Q4
4 Quartale
IWR-Symbol
25
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
58,4 Mrd. $
3,39 Mio. $ 1,46 %
84.664
-340
-0,4 % -13.858 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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KM
KS Management New York 198 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Taylor Cottrill
Taylor Cottrill New London, New Hampshire 194 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ibbotson Associates
Ibbotson Associates Chicago, Illinois 193 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Telegraph Hill Partners
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
Schonfeld Group Holdings
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York 158 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Aspiriant Holdings S3 für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Aspiriant Holdings S3 109 Positionen im Wert von 233 Mio. $, ein Anstieg um 7,2 % gegenüber 217 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Aspiriant Holdings S3 für Q4 2015 weist 5 neu, 52 erhöht, 41 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Yum! Brands: 14.739 Aktien im Wert von 774.000 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard Energy ETF mit einem geschätzten Wert von 2,56 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 42 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 43 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Aspiriant Holdings S3 im Q4 2015 war Yum! Brands: 14.739 Aktien im Wert von 774.000 $.
  • Aspiriant Holdings S3 hat seine Position in Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Aspiriant Holdings S3 im Q4 2015 entfiel auf Vanguard Energy ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,56 Mio. $.
  • Aspiriant Holdings S3 hat seine Position in McDonald's im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 669.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Aspiriant Holdings S3 machen im Q4 2015 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 233 Mio. $ aus.
  • Aspiriant Holdings S3 eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Aspiriant Holdings S3 stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,2 % auf 233 Mio. $.

Auf Grundlage der von Aspiriant Holdings S3 für Q4 2015 am 13. Jan. 2016 eingereichten 13F-Meldung .