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TC

Taylor Cottrill Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+508.203 $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
36
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,93 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+1,89 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,73 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,44 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+492.206 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+2,43 Mio. $
2
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
+1,36 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+973.000 $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+934.501 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+749.552 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,38 %
2 Technologie 15,25 %
3 Industrie 14,51 %
4 Finanzwesen 10,55 %
5 Basiskonsumgüter 9,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DIS-Symbol
1
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
7,93 Mio. $ 4,08 %
75.427
-2.780
-4 % -309.837 $
2013 Q2
10 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
6,65 Mio. $ 3,42 %
44.556
+98
+0,2 % +13.919 $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
6,36 Mio. $ 3,27 %
241.696
+1.012
+0,4 % +28.920 $
2013 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
4
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
5,96 Mio. $ 3,07 %
36.705
-253
-0,7 % -39.768 $
2013 Q2
10 Quartale
TMO-Symbol
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
5,8 Mio. $ 2,98 %
40.876
-400
-1 % -53.351 $
2013 Q2
10 Quartale
ITW-Symbol
6
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
5,42 Mio. $ 2,79 %
58.496
+292
+0,5 % +26.507 $
2013 Q2
10 Quartale
BLK-Symbol
7
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
5,16 Mio. $ 2,66 %
15.149
+40
+0,3 % +13.603 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
8
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,46 %
61.430
+310
+0,5 % +24.781 $
2013 Q2
10 Quartale
BUD-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
ANHEUSER BUSCH COS INC
BUD
4,69 Mio. $ 2,41 %
37.500
+250
+0,7 % +31.253 $
2013 Q3
9 Quartale
ACN-Symbol
10
Accenture
ACN
141 Mrd. $
4,6 Mio. $ 2,37 %
44.026
-375
-0,8 % -39.574 $
2013 Q2
10 Quartale
ORCL-Symbol
11
Oracle
ORCL
389 Mrd. $
4,54 Mio. $ 2,34 %
124.241
-650
-0,5 % -24.822 $
2013 Q2
10 Quartale
MCD-Symbol
12
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
4,27 Mio. $ 2,2 %
36.172
-2.050
-5 % -229.217 $
2013 Q2
10 Quartale
CHD-Symbol
13
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
4,26 Mio. $ 2,19 %
100.464
-3.900
-4 % -167.104 $
2013 Q2
10 Quartale
JNJ-Symbol
14
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
4,11 Mio. $ 2,12 %
40.012
-518
-1 % -52.093 $
2013 Q2
10 Quartale
MMM-Symbol
15
3M
MMM
85 Mrd. $
4,02 Mio. $ 2,07 %
31.878
-60
-0,2 % -7.712 $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,98 Mio. $ 2,05 %
30.140
-600
-2 % -80.522 $
2013 Q2
10 Quartale
SYK-Symbol
17
Stryker
SYK
113 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,96 %
40.952
+575
+1 % +55.028 $
2013 Q2
10 Quartale
NVS-Symbol
18
Novartis
NVS
286 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,92 %
48.470
+390
+0,8 % +30.981 $
2013 Q2
10 Quartale
PKG-Symbol
19
Packaging Corp of America
PKG
21 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1,89 %
58.295
+2.600
+5 % +171.377 $
2015 Q2
2 Quartale
MRK-Symbol
20
Merck
MRK
360 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,85 %
71.505
+8.358
+13 % +421.394 $
2013 Q2
10 Quartale
MA-Symbol
21
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,8 %
35.861
-829
-2 % -81.171 $
2013 Q2
10 Quartale
PG-Symbol
22
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,76 %
42.992
+505
+1 % +38.592 $
2013 Q2
10 Quartale
PCP
23
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
3,07 Mio. $ 1,58 %
13.220
-1.425
-10 % -329.378 $
2014 Q3
5 Quartale
MSFT-Symbol
24
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,03 Mio. $ 1,56 %
54.676
-14.244
-21 % -749.552 $
2013 Q2
10 Quartale
VCSH-Symbol
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,87 Mio. $ 1,48 %
36.306
+1.417
+4 % +112.594 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

IA
Ibbotson Associates Chicago, Illinois 193 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KS Management New York 198 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFU
Stonehage Fleming (UK) London, United Kingdom 220 Mio. $ AUM 0,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THP
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
SGH
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York 158 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHS
Aspiriant Holdings S3 Los Angeles, California 233 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Ada Investment Management New York 148 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Taylor Cottrill für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Taylor Cottrill 113 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Taylor Cottrill für Q4 2015 weist 10 neu, 36 erhöht, 38 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cummins: 19.327 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SIGMA - ALDRICH CORP mit einem geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Taylor Cottrill im Q4 2015 war Cummins: 19.327 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • Taylor Cottrill hat seine Position in RTX Corp in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taylor Cottrill im Q4 2015 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 934.501 $.
  • Taylor Cottrill hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taylor Cottrill machen im Q4 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Taylor Cottrill eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Taylor Cottrill stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taylor Cottrill für Q4 2015 am 5. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .