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SGH

Schonfeld Group Holdings Portfolio-Positionen

AUM 158 Mio. $ Umschlag 78,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,17 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,17 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
158 Mio. $
AUM-Wachstum
-34,1 Mio. $
Kapitalfluss
-37 Mio. $
Kapitalfluss %
-23,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
21,52 %
Position
386
Neu
159
Aufgestockt
54
Reduziert
27
Geschlossen
145
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+4,94 Mio. $
2
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
+4,05 Mio. $
3
LUV-Symbol
Southwest Airlines
LUV
+3,45 Mio. $
4
CBL-Symbol
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
+2,96 Mio. $
5
EOG-Symbol
EOG Resources
EOG
+2,88 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+12,1 Mio. $
2
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+10,6 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+9,6 Mio. $
4
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+7,18 Mio. $
5
BKNG-Symbol
Booking.com
BKNG
+7,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 17,14 %
2 Energie 17,14 %
3 Finanzwesen 14,68 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 12,7 %
5 Gesundheitswesen 10,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLE-Symbol
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,52 Mio. $ 2,87 %
+149.940
Neu +4,94 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MYCC
2
Nicht mehr gelistet
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
3,84 Mio. $ 2,43 %
+210.000
Neu +4,05 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BKD-Symbol
3
Brookdale Senior Living
BKD
2,41 Mrd. $
3,79 Mio. $ 2,4 %
205.106
+91.018
+80 % +1,96 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
SBY
4
Nicht mehr gelistet
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
3,66 Mio. $ 2,32 %
233.876
-97.236
-29 % -1,55 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
LUV-Symbol
5
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
3,58 Mio. $ 2,27 %
83.206
+77.857
+1.456 % +3,45 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
DBRG-Symbol
6
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge
DBRG
3,27 Mio. $ 2,07 %
67.258
+36.008
+115 % +1,94 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
SNDA-Symbol
7
Sonida Senior Living
SNDA
1,7 Mrd. $
3,19 Mio. $ 2,02 %
10.193
-6.474
-39 % -2,15 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,92 Mio. $ 1,85 %
86.260
-383.420
-82 % -12,1 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
CBL-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
2,68 Mio. $ 1,7 %
+217.039
Neu +2,96 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EOG-Symbol
10
EOG Resources
EOG
82,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,59 %
+35.461
Neu +2,88 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ANDV
11
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
2,16 Mio. $ 1,37 %
+20.519
Neu +2,21 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AER-Symbol
12
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
2,16 Mio. $ 1,37 %
50.000
-67.798
-58 % -2,84 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
APA-Symbol
13
APA Corp
APA
17,2 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,31 %
46.579
+27.389
+143 % +1,28 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
LQ-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
La Quinta Holdings Inc.
LQ
2,06 Mio. $ 1,3 %
151.202
+13.269
+10 % +203.028 $
2015 Q3
1 Quartal
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,85 Mio. $ 1,17 %
+47.460
Neu +1,76 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
UNP-Symbol
16
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
1,83 Mio. $ 1,16 %
+23.351
Neu +2 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
XEC
17
Nicht mehr gelistet
CIMAREX ENERGY CO
XEC
1,54 Mio. $ 0,98 %
17.234
+12.544
+267 % +1,39 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
NBL
18
Nicht mehr gelistet
Noble Energy, Inc.
NBL
1,47 Mio. $ 0,93 %
+44.620
Neu +1,56 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CVE-Symbol
19
Cenovus Energy
CVE
60,7 Mrd. $
1,47 Mio. $ 0,93 %
+116.131
Neu +1,71 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ITW-Symbol
20
Illinois Tool Works
ITW
77,5 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,92 %
15.689
+11.440
+269 % +1,04 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
JBHT-Symbol
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
21,5 Mrd. $
1,43 Mio. $ 0,91 %
19.510
+15.610
+400 % +1,17 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
NFX-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
Newfield Exploration
NFX
1,42 Mio. $ 0,9 %
43.675
+37.381
+594 % +1,39 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
VIRT-Symbol
23
Virtu Financial
VIRT
5,02 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,86 %
+60.000
Neu +1,38 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PDCE
24
Nicht mehr gelistet
PDC Energy, Inc.
PDCE
1,35 Mio. $ 0,86 %
+25.318
Neu +1,46 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MRK-Symbol
25
Merck
MRK
360 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,85 %
+26.540
Neu +1,34 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

THP
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Ada Investment Management New York 148 Mio. $ AUM
RCM
Riverloft Capital Management Miami Beach, Florida 148 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFMS
Trust & Fiduciary Management Services Boston, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 9,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Ibbotson Associates Chicago, Illinois 193 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Taylor Cottrill New London, New Hampshire 194 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KS Management New York 198 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Schonfeld Group Holdings für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Schonfeld Group Holdings 386 Positionen im Wert von 158 Mio. $, ein Rückgang um 18 % gegenüber 192 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 22 % des Portfolios aus.

Schonfeld Group Holdings zog im Q4 2015 netto 37 Mio. $ ab, schloss 145 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Booking.com – eine Position im geschätzten Wert von 7,05 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 7,8 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Schonfeld Group Holdings eine neue Position in State Street Energy Select Sector SPDR ETF im Wert von 4,52 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Schonfeld Group Holdings im Q4 2015 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 149.940 Aktien im Wert von 4,52 Mio. $.
  • Schonfeld Group Holdings hat seine Position in Southwest Airlines in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,45 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Schonfeld Group Holdings im Q4 2015 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 12,1 Mio. $.
  • Schonfeld Group Holdings hat seine Position in Booking.com im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,05 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Schonfeld Group Holdings machen im Q4 2015 22 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 158 Mio. $ aus.
  • Schonfeld Group Holdings eröffnete 159 neue Positionen und schloss 145 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Schonfeld Group Holdings sank gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 158 Mio. $.

Auf Grundlage der von Schonfeld Group Holdings für Q4 2015 am 12. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .