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Schonfeld Group Holdings 投資組合持股
AUM
US$1.58億
週轉率
78.76%
1年估算報酬率
12.17%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.14%
1年估算報酬率
+12.17%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.58億
AUM 成長
-US$3406萬
(-18%)
資金流向
-US$3698萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-23.44%
前10大持股比重
前十大持股占比
21.52%
持股
386
新
159
增持
54
減碼
27
已平倉
145
平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$494萬 |
| 2 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+US$405萬 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$345萬 |
| 4 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$296萬 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$288萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1209萬 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$1057萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$961萬 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$718萬 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$705萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 17.14% |
| 2 | 能源 | 17.14% |
| 3 | 金融 | 14.68% |
| 4 | 非必需消費品 | 12.7% |
| 5 | 醫療保健 | 10.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462億
| US$452萬 | 2.87% |
+149,940
| 新 | +US$494萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
MYCC
2
已下市
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$384萬 | 2.43% |
+210,000
| 新 | +US$405萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
3
Brookdale Senior Living
BKD
US$23.3億
| US$379萬 | 2.4% |
205,106
+91,018
| +80% | +US$196萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
SBY
4
已下市
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$366萬 | 2.32% |
233,876
-97,236
| -29% | -US$155萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
US$210億
| US$358萬 | 2.27% |
83,206
+77,857
| +1,456% | +US$345萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
6
已下市
DigitalBridge
DBRG
| US$327萬 | 2.07% |
67,258
+36,008
| +115% | +US$194萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
7
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.1億
| US$319萬 | 2.02% |
10,193
-6,474
| -39% | -US$215萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.69兆
| US$292萬 | 1.85% |
86,260
-383,420
| -82% | -US$1209萬 |
2014 Q3
5個季度
|
|
|
9
已下市
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$268萬 | 1.7% |
+217,039
| 新 | +US$296萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
10
EOG Resources
EOG
US$859億
| US$251萬 | 1.59% |
+35,461
| 新 | +US$288萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
ANDV
11
已下市
Andeavor
ANDV
| US$216萬 | 1.37% |
+20,519
| 新 | +US$221萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
12
AerCap
AER
US$232億
| US$216萬 | 1.37% |
50,000
-67,798
| -58% | -US$284萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
13
APA Corp
APA
US$181億
| US$207萬 | 1.31% |
46,579
+27,389
| +143% | +US$128萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
14
已下市
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$206萬 | 1.3% |
151,202
+13,269
| +10% | +US$20.3萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.87兆
| US$185萬 | 1.17% |
+47,460
| 新 | +US$176萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1764億
| US$183萬 | 1.16% |
+23,351
| 新 | +US$200萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
XEC
17
已下市
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$154萬 | 0.98% |
17,234
+12,544
| +267% | +US$139萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
NBL
18
已下市
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$147萬 | 0.93% |
+44,620
| 新 | +US$156萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
19
Cenovus Energy
CVE
US$612億
| US$147萬 | 0.93% |
+116,131
| 新 | +US$171萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$787億
| US$145萬 | 0.92% |
15,689
+11,440
| +269% | +US$104萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$211億
| US$143萬 | 0.91% |
19,510
+15,610
| +400% | +US$117萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
22
已下市
Newfield Exploration
NFX
| US$142萬 | 0.9% |
43,675
+37,381
| +594% | +US$139萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
23
Virtu Financial
VIRT
US$49.4億
| US$136萬 | 0.86% |
+60,000
| 新 | +US$138萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
PDCE
24
已下市
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$135萬 | 0.86% |
+25,318
| 新 | +US$146萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
25
Merck
MRK
US$3469億
| US$134萬 | 0.85% |
+26,540
| 新 | +US$134萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
相似基金
QA
AIM
RCM
TFMS
KM
Schonfeld Group Holdings的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Schonfeld Group Holdings持有386個部位，管理資產為US$1.58億，較前一季的US$1.92億減少18%。 其前十大持股占投資組合的22%。
Schonfeld Group Holdings於2015年第4季淨撤出US$3698萬，平倉145個部位，並減持27檔持股。 最受矚目的出清持股是Booking.com，這筆估值約為US$705萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產的17%，較前一季的7.8%上升，其次為能源和金融。
與趨勢相反，Schonfeld Group Holdings新建了State Street Energy Select Sector SPDR ETF的部位，價值US$452萬。
- Schonfeld Group Holdings在2015年第4季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進149,940股，價值US$452萬。
- Schonfeld Group Holdings在2015年第4季增持Southwest Airlines的幅度最大，估計增加US$345萬。
- Schonfeld Group Holdings在2015年第4季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1209萬。
- Schonfeld Group Holdings於2015年第4季完全出清Booking.com，估計賣出金額為US$705萬。
- 在2015年第4季，Schonfeld Group Holdings的投資組合規模為US$1.58億，前十大持股占22%。
- Schonfeld Group Holdings在2015年第4季新增了159個部位，並平倉145個部位。
- Schonfeld Group Holdings的投資組合價值較前一季下跌18%，降至US$1.58億。
根據Schonfeld Group Holdings的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月12日提交。