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Ibbotson Associates 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
4.76%
1年估算報酬率
3.52%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.94%
1年估算報酬率
-3.52%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$2504萬
(+15%)
資金流向
+US$2141萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
11.08%
前10大持股比重
前十大持股占比
83.99%
持股
21
新
–
增持
15
減碼
5
已平倉
1
平均持有時間
2.5
年
前10名平均持有時間
1.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1208萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1020萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$718萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$150萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$550萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$482萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$202萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$166萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$75.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$4103萬 | 21.24% |
508,082
+148,419
| +41% | +US$1208萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$2458萬 | 12.72% |
1,386,072
+401,064
| +41% | +US$718萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$2072萬 | 10.72% |
254,160
+14,266
| +6% | +US$117萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456億
| US$2005萬 | 10.38% |
251,937
+127,465
| +102% | +US$1020萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1863萬 | 9.64% |
507,234
-44,188
| -8% | -US$166萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128億
| US$972萬 | 5.03% |
194,593
+13,049
| +7% | +US$65.2萬 |
2014 Q1
7個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$767萬 | 3.97% |
89,277
-23,069
| -21% | -US$202萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
8
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.11億
| US$680萬 | 3.52% |
129,192
+16,162
| +14% | +US$87.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221億
| US$656萬 | 3.39% |
54,000
-6,142
| -10% | -US$75.7萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$652萬 | 3.37% |
31,804
+1,544
| +5% | +US$31.9萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$616萬 | 3.19% |
61,816
-54,330
| -47% | -US$550萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131億
| US$443萬 | 2.29% |
41,863
+2,003
| +5% | +US$21.6萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2億
| US$366萬 | 1.9% |
35,997
+14,183
| +65% | +US$150萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$341萬 | 1.76% |
132,026
+33,270
| +34% | +US$86.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$324萬 | 1.68% |
29,537
+3,419
| +13% | +US$37.8萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$252萬 | 1.3% |
25,519
-47,267
| -65% | -US$482萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368億
| US$241萬 | 1.25% |
30,228
+9,002
| +42% | +US$71.3萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$197萬 | 1.02% |
60,171
+822
| +1% | +US$2.83萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9億
| US$169萬 | 0.87% |
78,585
+12,630
| +19% | +US$29.2萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$145萬 | 0.75% |
21,164
+1,148
| +6% | +US$8.07萬 |
2013 Q2
10個季度
|
|
21
已下市
iShares International Developed Property ETF
WPS
| – | – |
-11,067
| 已平倉 | -US$38.6萬 | – |
|
相似基金
TC
KM
SFU
QA
THP
SGH
AHS
AIM
Ibbotson Associates的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Ibbotson Associates持有21個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.68億增加15%。 其前十大持股占投資組合的84%。
Ibbotson Associates在2015年第4季投入US$2141萬淨新增資金，並加碼15檔既有持股。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$550萬。
- Ibbotson Associates在2015年第4季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$1208萬。
- Ibbotson Associates在2015年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF，估計減持了US$550萬。
- Ibbotson Associates於2015年第4季完全出清iShares International Developed Property ETF，估計賣出金額為US$38.6萬。
- 在2015年第4季，Ibbotson Associates的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占84%。
- Ibbotson Associates在2015年第4季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Ibbotson Associates的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$1.93億。
根據Ibbotson Associates的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月11日提交。