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IA
Ibbotson Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.93億
売買回転率
4.76%
推定1年リターン
3.52%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.94%
1年予想リターン
-3.52%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.93億
運用資産残高の伸び率
+$2504万
(+15%)
資金フロー
+$2141万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
11.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
83.99%
保有額
21
新規
–
買い増し
15
減少
5
解消
1
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1208万 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+$1020万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$718万 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$150万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+$550万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+$482万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+$202万 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$166万 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+$75.7万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $4103万 | 21.24% |
508,082
+148,419
| +41% | +$1208万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $2458万 | 12.72% |
1,386,072
+401,064
| +41% | +$718万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $2072万 | 10.72% |
254,160
+14,266
| +6% | +$117万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $2005万 | 10.38% |
251,937
+127,465
| +102% | +$1020万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1863万 | 9.64% |
507,234
-44,188
| -8% | -$166万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
$128億
| $972万 | 5.03% |
194,593
+13,049
| +7% | +$65.2万 |
2014 Q1
7四半期
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $767万 | 3.97% |
89,277
-23,069
| -21% | -$202万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
8
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
$2.11億
| $680万 | 3.52% |
129,192
+16,162
| +14% | +$87.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
$221億
| $656万 | 3.39% |
54,000
-6,142
| -10% | -$75.7万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $652万 | 3.37% |
31,804
+1,544
| +5% | +$31.9万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $616万 | 3.19% |
61,816
-54,330
| -47% | -$550万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $443万 | 2.29% |
41,863
+2,003
| +5% | +$21.6万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
$58.2億
| $366万 | 1.9% |
35,997
+14,183
| +65% | +$150万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
$12.9億
| $341万 | 1.76% |
132,026
+33,270
| +34% | +$86.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $324万 | 1.68% |
29,537
+3,419
| +13% | +$37.8万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$360億
| $252万 | 1.3% |
25,519
-47,267
| -65% | -$482万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$368億
| $241万 | 1.25% |
30,228
+9,002
| +42% | +$71.3万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $197万 | 1.02% |
60,171
+822
| +1% | +$2.83万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
$8.9億
| $169万 | 0.87% |
78,585
+12,630
| +19% | +$29.2万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
$154億
| $145万 | 0.75% |
21,164
+1,148
| +6% | +$8.07万 |
2013 Q2
10四半期
|
|
21
上場廃止
iShares International Developed Property ETF
WPS
| – | – |
-11,067
| 解消 | -$38.6万 | – |
|
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Ibbotson Associatesの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Ibbotson Associatesは21銘柄を保有し、保有額は$1.93億でした。前四半期の$1.68億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 84% を占めています。
Ibbotson Associatesは2015年第4四半期に純新規資金として$2141万を投じ、既存の保有銘柄を15銘柄買い増しました。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$550万相当を売却しました。
- Ibbotson Associatesは2015年第4四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$1208万でした。
- Ibbotson Associatesが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETFで、推定$550万相当を減らしました。
- Ibbotson Associatesは2015年第4四半期にiShares International Developed Property ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$38.6万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Ibbotson Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$1.93億のポートフォリオの84%を占めています。
- Ibbotson Associatesは2015年第4四半期に新たに0件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Ibbotson Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$1.93億となりました。
2016年2月11日に提出された、2015年第4四半期分のIbbotson Associatesの 13F報告書 に基づいています。