で公開中です！
詳しく見る
KM
KS Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.98億
売買回転率
72%
推定1年リターン
43.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+12.37%
1年予想リターン
+43.09%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.98億
運用資産残高の伸び率
+$2776万
(+16%)
資金フロー
-$2088万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-10.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.88%
保有額
50
新規
15
買い増し
4
減少
3
解消
21
平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
平均保有期間 株式のみ
0.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+$979万 |
| 2 |
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
|
+$513万 |
| 3 |
HNT
HEALTH NET INC
HNT
|
+$417万 |
| 4 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+$208万 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+$200万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+$934万 |
| 2 |
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
|
+$900万 |
| 3 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$749万 |
| 4 |
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
|
+$491万 |
| 5 |
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
|
+$305万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.04% |
| 2 | 金融 | 6.12% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 5.07% |
| 4 | エネルギー | 4.66% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 3.79% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1.3億 | 65.91% |
640,000
+203,700
| +47% | +$4183万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
2
上場廃止
CHUBB CORPORATION
CB
| $1003万 | 5.07% |
+75,607
| 新規 | +$979万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
3
上場廃止
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
| $883万 | 4.46% |
139,652
+77,500
| +125% | +$513万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
PCP
4
上場廃止
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| $781万 | 3.95% |
33,668
-1,532
| -4% | -$35.4万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
BRCM
5
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $596万 | 3.01% |
103,100
-11,400
| -10% | -$61.4万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
6
プット
Charter Communications
CHTR
$126億
| $524万 | 2.65% |
28,600
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
HNT
7
上場廃止
HEALTH NET INC
HNT
| $445万 | 2.25% |
+65,000
| 新規 | +$417万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
TWC
8
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $421万 | 2.13% |
22,707
-40,386
| -64% | -$749万 |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
BRCM
9
プット
上場廃止
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| $387万 | 1.96% |
67,000
+17,000
| +34% | +$91.5万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
10
Charter Communications
CHTR
$126億
| $299万 | 1.51% |
16,318
+10,818
| +197% | +$200万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
ARG
11
上場廃止
Airgas Inc
ARG
| $221万 | 1.12% |
+16,000
| 新規 | +$184万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
12
上場廃止
PARTNERRE LTD
PRE
| $210万 | 1.06% |
+15,000
| 新規 | +$208万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
GMCR
13
上場廃止
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
| $180万 | 0.91% |
+20,000
| 新規 | +$124万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
POM
14
上場廃止
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
| $139万 | 0.7% |
+53,500
| 新規 | +$140万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
ARG
15
プット
上場廃止
Airgas Inc
ARG
| $138万 | 0.7% |
+10,000
| 新規 | +$115万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
PMCS
16
上場廃止
P M C SIERRA INC
PMCS
| $116万 | 0.59% |
+100,000
| 新規 | +$113万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
17
プット
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $109万 | 0.55% |
75,000
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
DYAX
18
上場廃止
DYAX CORPORATION
DYAX
| $56.4万 | 0.28% |
+15,000
| 新規 | +$48.2万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
Opko Health
OPK
$11.4億
| $51.2万 | 0.26% |
50,900
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
20
プット
Opko Health
OPK
$11.4億
| $51.2万 | 0.26% |
50,900
| – | – |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
BHI
21
上場廃止
Baker Hughes
BHI
| $39.2万 | 0.2% |
+8,500
| 新規 | +$43.5万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
PMCS
22
プット
上場廃止
P M C SIERRA INC
PMCS
| $29.1万 | 0.15% |
+25,000
| 新規 | +$28.3万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
TRCO
23
上場廃止
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
| $25.7万 | 0.13% |
7,592
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
|
METR
24
上場廃止
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
| $16万 | 0.08% |
+5,101
| 新規 | +$16.1万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
ACW
25
上場廃止
Accuride Corp
ACW
| $12.4万 | 0.06% |
74,603
| – | – |
2014 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
TC
IA
SFU
AHS
QA
THP
SGH
AIM
KS Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、KS Managementは50銘柄を保有し、保有額は$1.98億でした。前四半期の$1.7億から16%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 93% を占めています。
KS Managementは2015年第4四半期に純額で$2088万を引き出し、21銘柄のポジションを解消し、3銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はSIGMA - ALDRICH CORPで、推定 $934万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の77%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の78%から低下しています。次いで金融、資本財・サービス部門です。
相場の流れに反して、KS Managementは$1003万相当のCHUBB CORPORATIONの新規ポジションを取りました。
- KS Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCHUBB CORPORATIONで、株数は75,607株、評価額は$1003万でした。
- KS Managementは2015年第4四半期にCAMERON INTERNATIONAL CORPORATIONの保有額を最も増やし、増加額は推定$513万でした。
- KS Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定$749万相当を減らしました。
- KS Managementは2015年第4四半期にSIGMA - ALDRICH CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$934万でした。
- 2015年第4四半期時点で、KS Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.98億のポートフォリオの93%を占めています。
- KS Managementは2015年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、21件のポジションを解消しました。
- KS Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で16%増加し、$1.98億となりました。
2016年2月16日に提出された、2015年第4四半期分のKS Managementの 13F報告書 に基づいています。