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AIM
Ada Investment Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.48億
売買回転率
73.14%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.43%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.48億
運用資産残高の伸び率
-$4676万
(-24%)
資金フロー
-$4371万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-29.44%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
11.27%
保有額
659
新規
204
買い増し
89
減少
87
解消
278
平均保有期間
0.1
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$279万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+$227万 |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+$190万 |
| 4 |
Methanex
MEOH
|
+$149万 |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+$145万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$498万 |
| 2 |
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
|
+$213万 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+$171万 |
| 4 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+$169万 |
| 5 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+$165万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 15.22% |
| 2 | 資本財・サービス | 14.34% |
| 3 | ヘルスケア | 12.98% |
| 4 | 情報技術 | 11.87% |
| 5 | 金融 | 9.44% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
$519億
| $277万 | 1.86% |
+132,283
| 新規 | +$279万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
2
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $195万 | 1.31% |
+10,594
| 新規 | +$190万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
$42.7億
| $193万 | 1.3% |
+15,950
| 新規 | +$227万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
4
American Tower
AMT
$857億
| $180万 | 1.21% |
18,533
+7,584
| +69% | +$73.9万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
5
DexCom
DXCM
$296億
| $160万 | 1.08% |
78,000
+2,464
| +3% | +$5.13万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
6
H&R Block
HRB
$58.8億
| $136万 | 0.92% |
+40,826
| 新規 | +$145万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
|
SAFM
7
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $134万 | 0.91% |
17,335
+10,341
| +148% | +$74.4万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
8
Robert Half
RHI
$43億
| $134万 | 0.9% |
28,436
+21,456
| +307% | +$108万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
CAB
9
上場廃止
Cabela's Inc
CAB
| $133万 | 0.9% |
+28,484
| 新規 | +$126万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
10
上場廃止
Pandora Media Inc
P
| $132万 | 0.89% |
98,565
+40,335
| +69% | +$60.1万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
|
11
Methanex
MEOH
$49.3億
| $128万 | 0.86% |
+38,881
| 新規 | +$149万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
12
FedEx
FDX
$727億
| $128万 | 0.86% |
+8,590
| 新規 | +$133万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
13
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$48.4億
| $127万 | 0.85% |
50,371
+1,154
| +2% | +$3.1万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
14
BCE
BCE
$187億
| $111万 | 0.75% |
28,820
+11,252
| +64% | +$47.4万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
15
Manulife Financial
MFC
$744億
| $108万 | 0.73% |
+72,314
| 新規 | +$117万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
16
Sempra
SRE
$556億
| $104万 | 0.7% |
22,212
+10,640
| +92% | +$52.6万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
$619億
| $104万 | 0.7% |
27,841
+7,616
| +38% | +$34.7万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
18
Hain Celestial
HAIN
$1329万
| $102万 | 0.69% |
+25,190
| 新規 | +$114万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
19
Strategy Inc
MSTR
$599億
| $101万 | 0.68% |
56,490
+19,360
| +52% | +$35.2万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
$484億
| $97.3万 | 0.66% |
+11,928
| 新規 | +$94.1万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
21
Sabre
SABR
$6.3億
| $96.2万 | 0.65% |
34,386
+7,098
| +26% | +$20.6万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
22
ICU Medical
ICUI
$40.8億
| $93万 | 0.63% |
8,244
-573
| -6% | -$6.33万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
TECD
23
上場廃止
Tech Data Corp
TECD
| $84万 | 0.57% |
12,647
+2,314
| +22% | +$16.5万 |
2015 Q2
2四半期
|
|
24
OGE Energy
OGE
$101億
| $83.3万 | 0.56% |
31,693
+10,168
| +47% | +$27.3万 |
2015 Q3
1四半期
|
|
|
LPT
25
上場廃止
Liberty Property Trust
LPT
| $82.3万 | 0.55% |
+26,492
| 新規 | +$87.8万 |
2015 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
RCM
QA
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CCM
Ada Investment Managementの2015年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第4四半期時点で、Ada Investment Managementは$1.48億相当のポジションを659件保有しており、前四半期の$1.95億から24%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 11% を占めています。
Ada Investment Managementは2015年第4四半期に純額で$4371万を引き出し、278銘柄のポジションを解消し、87銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定 $498万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち15%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Ada Investment Managementは$277万相当のState Street Financial Select Sector SPDR ETFの新規ポジションを取りました。
- Ada Investment Managementが2015年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street Financial Select Sector SPDR ETFで、株数は132,283株、評価額は$277万でした。
- Ada Investment Managementは2015年第4四半期にRobert Halfの保有額を最も増やし、増加額は推定$108万でした。
- Ada Investment Managementが2015年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はOpen Textで、推定$127万相当を減らしました。
- Ada Investment Managementは2015年第4四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$498万でした。
- 2015年第4四半期時点で、Ada Investment Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.48億のポートフォリオの11%を占めています。
- Ada Investment Managementは2015年第4四半期に新たに204件のポジションを取り、278件のポジションを解消しました。
- Ada Investment Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で24%減少し、$1.48億となりました。
2016年2月19日に提出された、2015年第4四半期分のAda Investment Managementの 13F報告書 に基づいています。