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AIM
Ada Investment Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
73.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.43%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$4676만
(-24%)
자금 흐름
-US$4371만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-29.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
11.27%
보유액
659
신규
204
증가
89
축소
87
청산됨
278
평균 보유 기간
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$279만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
|
+US$227만 |
| 3 |
AvalonBay Communities
AVB
|
+US$190만 |
| 4 |
Methanex
MEOH
|
+US$149만 |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+US$145만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$498만 |
| 2 |
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
|
+US$213만 |
| 3 |
Welltower
WELL
|
+US$171만 |
| 4 |
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
|
+US$169만 |
| 5 |
Federal Realty Investment Trust
FRT
|
+US$165만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 15.22% |
| 2 | 산업재 | 14.34% |
| 3 | 헬스케어 | 12.98% |
| 4 | 정보기술 | 11.87% |
| 5 | 금융 | 9.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$521억
| US$277만 | 1.86% |
+132,283
| 신규 | +US$279만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
2
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$195만 | 1.31% |
+10,594
| 신규 | +US$190만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
US$44.7억
| US$193만 | 1.3% |
+15,950
| 신규 | +US$227만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
4
American Tower
AMT
US$884억
| US$180만 | 1.21% |
18,533
+7,584
| +69% | +US$73.9만 |
2015 Q3
1분기
|
|
5
DexCom
DXCM
US$298억
| US$160만 | 1.08% |
78,000
+2,464
| +3% | +US$5.13만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
6
H&R Block
HRB
US$61.1억
| US$136만 | 0.92% |
+40,826
| 신규 | +US$145만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
SAFM
7
상장폐지됨
Sanderson Farms Inc
SAFM
| US$134만 | 0.91% |
17,335
+10,341
| +148% | +US$74.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
8
Robert Half
RHI
US$47억
| US$134만 | 0.9% |
28,436
+21,456
| +307% | +US$108만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
CAB
9
상장폐지됨
Cabela's Inc
CAB
| US$133만 | 0.9% |
+28,484
| 신규 | +US$126만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
10
상장폐지됨
Pandora Media Inc
P
| US$132만 | 0.89% |
98,565
+40,335
| +69% | +US$60.1만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
11
Methanex
MEOH
US$49.1억
| US$128만 | 0.86% |
+38,881
| 신규 | +US$149만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
FedEx
FDX
US$706억
| US$128만 | 0.86% |
+8,590
| 신규 | +US$133만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
13
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
US$47.1억
| US$127만 | 0.85% |
50,371
+1,154
| +2% | +US$3.1만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
14
BCE
BCE
US$191억
| US$111만 | 0.75% |
28,820
+11,252
| +64% | +US$47.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
15
Manulife Financial
MFC
US$738억
| US$108만 | 0.73% |
+72,314
| 신규 | +US$117만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Sempra
SRE
US$552억
| US$104만 | 0.7% |
22,212
+10,640
| +92% | +US$52.6만 |
2015 Q3
1분기
|
|
17
Cheniere Energy
LNG
US$615억
| US$104만 | 0.7% |
27,841
+7,616
| +38% | +US$34.7만 |
2015 Q3
1분기
|
|
18
Hain Celestial
HAIN
US$1365만
| US$102만 | 0.69% |
+25,190
| 신규 | +US$114만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Strategy Inc
MSTR
US$633억
| US$101만 | 0.68% |
56,490
+19,360
| +52% | +US$35.2만 |
2015 Q3
1분기
|
|
20
Vivmark Residential
VMRK
US$487억
| US$97.3만 | 0.66% |
+11,928
| 신규 | +US$94.1만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
21
Sabre
SABR
US$6.13억
| US$96.2만 | 0.65% |
34,386
+7,098
| +26% | +US$20.6만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
22
ICU Medical
ICUI
US$41.5억
| US$93만 | 0.63% |
8,244
-573
| -6% | -US$6.33만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
TECD
23
상장폐지됨
Tech Data Corp
TECD
| US$84만 | 0.57% |
12,647
+2,314
| +22% | +US$16.5만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
24
OGE Energy
OGE
US$100억
| US$83.3만 | 0.56% |
31,693
+10,168
| +47% | +US$27.3만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
LPT
25
상장폐지됨
Liberty Property Trust
LPT
| US$82.3만 | 0.55% |
+26,492
| 신규 | +US$87.8만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
RCM
QA
TFMS
CCM
Ada Investment Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Ada Investment Management의 보유 포지션은 659개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$1.95억보다 24% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 11% 비중을 차지해요.
Ada Investment Management 측은 2015년 4분기에 순 US$4371만 규모를 회수했으며, 278개 포지션을 청산하고 87개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 주식으로, 추정 US$498만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 임의소비재 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재, 헬스케어 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Ada Investment Management 측은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF에 US$277만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Ada Investment Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Financial Select Sector SPDR ETF 주식으로, US$277만 상당의 132,283주를 매수했어요.
- Ada Investment Management 측이 2015년 4분기에 Robert Half 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$108만 규모예요.
- Ada Investment Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Open Text이며, 추정 감소액은 US$127만예요.
- Ada Investment Management 측은 2015년 4분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$498만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ada Investment Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 11% 비중을 차지해요.
- Ada Investment Management 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 204개를 편입하고 278개를 청산했어요.
- Ada Investment Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 24% 하락해 US$1.48억 규모가 됐어요.
2016년 2월 19일에 제출된 Ada Investment Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.