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AIM

Ada Investment Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 73,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-46,8 Mio. $
Kapitalfluss
-43,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-29,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
11,27 %
Position
659
Neu
204
Aufgestockt
89
Reduziert
87
Geschlossen
278
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+2,79 Mio. $
2
XOP-Symbol
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+2,27 Mio. $
3
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+1,9 Mio. $
4
MEOH-Symbol
Methanex
MEOH
+1,49 Mio. $
5
HRB-Symbol
H&R Block
HRB
+1,45 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,98 Mio. $
2
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
+2,13 Mio. $
3
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+1,71 Mio. $
4
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
+1,69 Mio. $
5
FRT-Symbol
Federal Realty Investment Trust
FRT
+1,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 15,22 %
2 Industrie 14,34 %
3 Gesundheitswesen 12,98 %
4 Technologie 11,87 %
5 Finanzwesen 9,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XLF-Symbol
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
52,1 Mrd. $
2,77 Mio. $ 1,86 %
+132.283
Neu +2,79 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AVB-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
1,95 Mio. $ 1,31 %
+10.594
Neu +1,9 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
XOP-Symbol
3
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
4,38 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,3 %
+15.950
Neu +2,27 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AMT-Symbol
4
American Tower
AMT
82,8 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,21 %
18.533
+7.584
+69 % +738.979 $
2015 Q3
1 Quartal
DXCM-Symbol
5
DexCom
DXCM
30,3 Mrd. $
1,6 Mio. $ 1,08 %
78.000
+2.464
+3 % +51.270 $
2015 Q2
2 Quartale
HRB-Symbol
6
H&R Block
HRB
5,86 Mrd. $
1,36 Mio. $ 0,92 %
+40.826
Neu +1,45 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SAFM
7
Nicht mehr gelistet
Sanderson Farms Inc
SAFM
1,34 Mio. $ 0,91 %
17.335
+10.341
+148 % +744.399 $
2015 Q3
1 Quartal
RHI-Symbol
8
Robert Half
RHI
3,55 Mrd. $
1,34 Mio. $ 0,9 %
28.436
+21.456
+307 % +1,08 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
CAB
9
Nicht mehr gelistet
Cabela's Inc
CAB
1,33 Mio. $ 0,9 %
+28.484
Neu +1,26 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
P-Symbol
10
Nicht mehr gelistet
Pandora Media Inc
P
1,32 Mio. $ 0,89 %
98.565
+40.335
+69 % +600.959 $
2015 Q2
2 Quartale
MEOH-Symbol
11
Methanex
MEOH
4,88 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,86 %
+38.881
Neu +1,49 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FDX-Symbol
12
FedEx
FDX
70,6 Mrd. $
1,28 Mio. $ 0,86 %
+8.590
Neu +1,33 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
LUMN-Symbol
13
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,6 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,85 %
50.371
+1.154
+2 % +30.952 $
2015 Q2
2 Quartale
BCE-Symbol
14
BCE
BCE
18,6 Mrd. $
1,11 Mio. $ 0,75 %
28.820
+11.252
+64 % +474.263 $
2015 Q3
1 Quartal
MFC-Symbol
15
Manulife Financial
MFC
74,9 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,73 %
+72.314
Neu +1,17 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SRE-Symbol
16
Sempra
SRE
54,6 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,7 %
22.212
+10.640
+92 % +525.501 $
2015 Q3
1 Quartal
LNG-Symbol
17
Cheniere Energy
LNG
58,7 Mrd. $
1,04 Mio. $ 0,7 %
27.841
+7.616
+38 % +346.957 $
2015 Q3
1 Quartal
HAIN-Symbol
18
Hain Celestial
HAIN
18,3 Mio. $
1,02 Mio. $ 0,69 %
+25.190
Neu +1,14 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
MSTR-Symbol
19
Strategy Inc
MSTR
65 Mrd. $
1,01 Mio. $ 0,68 %
56.490
+19.360
+52 % +352.052 $
2015 Q3
1 Quartal
VMRK-Symbol
20
Vivmark Residential
VMRK
48 Mrd. $
973.000 $ 0,66 %
+11.928
Neu +940.848 $
2015 Q4
0 Quartale
SABR-Symbol
21
Sabre
SABR
613 Mio. $
962.000 $ 0,65 %
34.386
+7.098
+26 % +205.534 $
2015 Q2
2 Quartale
ICUI-Symbol
22
ICU Medical
ICUI
4,02 Mrd. $
930.000 $ 0,63 %
8.244
-573
-6 % -63.323 $
2015 Q3
1 Quartal
TECD
23
Nicht mehr gelistet
Tech Data Corp
TECD
840.000 $ 0,57 %
12.647
+2.314
+22 % +165.108 $
2015 Q2
2 Quartale
OGE-Symbol
24
OGE Energy
OGE
9,9 Mrd. $
833.000 $ 0,56 %
31.693
+10.168
+47 % +272.951 $
2015 Q3
1 Quartal
LPT
25
Nicht mehr gelistet
Liberty Property Trust
LPT
823.000 $ 0,55 %
+26.492
Neu +878.215 $
2015 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFMS
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Headlands Capital Management
Headlands Capital Management San Francisco, California 108 Mio. $ AUM
CCM
Coppersmith Capital Management New York 105 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ibbotson Associates
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Portfolio-Rückblick von Ada Investment Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Ada Investment Management 659 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 24 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 11 % des Portfolios aus.

Ada Investment Management zog im Q4 2015 netto 43,7 Mio. $ ab, schloss 278 Positionen und reduzierte 87 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street Technology Select Sector SPDR ETF – eine Position im geschätzten Wert von 4,98 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Ada Investment Management eine neue Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF im Wert von 2,77 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ada Investment Management im Q4 2015 war State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 132.283 Aktien im Wert von 2,77 Mio. $.
  • Ada Investment Management hat seine Position in Robert Half in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,08 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ada Investment Management im Q4 2015 entfiel auf Open Text und belief sich schätzungsweise auf 1,27 Mio. $.
  • Ada Investment Management hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,98 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ada Investment Management machen im Q4 2015 11 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Ada Investment Management eröffnete 204 neue Positionen und schloss 278 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Ada Investment Management sank gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ada Investment Management für Q4 2015 am 19. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .