Wir sind mit live! Mehr erfahren
RCM

Riverloft Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 148 Mio. $ Umschlag 52,31 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,6 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-4,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
148 Mio. $
AUM-Wachstum
-115 Mio. $
Kapitalfluss
-37 Mio. $
Kapitalfluss %
-24,96 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,04 %
Position
65
Neu
8
Aufgestockt
2
Reduziert
21
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RATE-Symbol
Bankrate Inc
RATE
+3,06 Mio. $
2
FIS-Symbol
Fidelity National Information Services
FIS
+2,31 Mio. $
3
ENDP
Endo International plc
ENDP
+1,36 Mio. $
4
DY-Symbol
Dycom Industries
DY
+1,19 Mio. $
5
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
+871.780 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BAX-Symbol
Baxter International
BAX
+6,22 Mio. $
2
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+4,5 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+3,65 Mio. $
4
ANW
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
+2,75 Mio. $
5
SXC-Symbol
SunCoke Energy
SXC
+2,14 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 68,15 %
2 Industrie 6,08 %
3 Finanzwesen 5,89 %
4 Kommunikationsdienste 4,58 %
5 Technologie 4,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
46,2 Mio. $ 31,14 %
410.000
-240.000
-37 % -27,7 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
SPY-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
45,9 Mio. $ 30,93 %
225.000
-300.000
-57 % -61,6 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
FRP
3
Nicht mehr gelistet
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
6,79 Mio. $ 4,58 %
422.680
-2.420
-0,6 % -40.149 $
2014 Q4
4 Quartale
RDN-Symbol
4
Radian Group
RDN
4,5 Mrd. $
4,15 Mio. $ 2,8 %
309.994
-40.006
-11 % -586.644 $
2014 Q4
4 Quartale
RATE-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Bankrate Inc
RATE
3,74 Mio. $ 2,52 %
281.512
+231.512
+463 % +3,06 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
OMF-Symbol
6
OneMain Financial
OMF
6,44 Mrd. $
3,54 Mio. $ 2,39 %
85.200
-30.000
-26 % -1,38 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
SAFE-Symbol
7
Safehold
SAFE
803 Mio. $
3,52 Mio. $ 2,37 %
61.632
-11.299
-15 % -691.107 $
2014 Q4
4 Quartale
AAL-Symbol
8
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
3,18 Mio. $ 2,14 %
75.057
-14.846
-17 % -643.340 $
2014 Q4
4 Quartale
GPK-Symbol
9
Graphic Packaging
GPK
2,54 Mrd. $
2,57 Mio. $ 1,73 %
200.000
-20.000
-9 % -268.672 $
2014 Q4
4 Quartale
FIS-Symbol
10
Fidelity National Information Services
FIS
18,6 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,43 %
+35.000
Neu +2,31 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AAL-Symbol
11
Put
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
2,12 Mio. $ 1,43 %
+50.000
Neu +2,17 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PRKS-Symbol
12
CALL
United Parks & Resorts
PRKS
1,47 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,33 %
+100.000
Neu +1,86 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BAX-Symbol
13
CALL
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
1,91 Mio. $ 1,29 %
50.000
– –
2015 Q3
1 Quartal
SSNC-Symbol
14
SS&C Technologies
SSNC
19,7 Mrd. $
1,89 Mio. $ 1,28 %
55.396
-17.564
-24 % -623.541 $
2015 Q3
1 Quartal
DRII
15
Nicht mehr gelistet
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
1,79 Mio. $ 1,2 %
70.000
-8.486
-11 % -223.088 $
2014 Q4
4 Quartale
USCR
16
Nicht mehr gelistet
U S Concrete, Inc.
USCR
1,64 Mio. $ 1,11 %
31.200
-32.898
-51 % -1,83 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
ENDP
17
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
1,37 Mio. $ 0,93 %
+22.431
Neu +1,36 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
LNW-Symbol
18
CALL
Nicht mehr gelistet
Light & Wonder
LNW
1,35 Mio. $ 0,91 %
150.000
– –
2015 Q1
3 Quartale
EVTC-Symbol
19
Evertec
EVTC
1,86 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,85 %
75.000
– –
2015 Q3
1 Quartal
BAX-Symbol
20
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,75 %
29.282
-170.118
-85 % -6,22 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
DY-Symbol
21
Dycom Industries
DY
7,65 Mrd. $
1,05 Mio. $ 0,71 %
+15.000
Neu +1,19 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PGTI
22
Nicht mehr gelistet
PGT, Inc.
PGTI
1,05 Mio. $ 0,71 %
92.000
-62.500
-40 % -741.494 $
2014 Q4
4 Quartale
ONIT-Symbol
23
Onity Group
ONIT
214 Mio. $
941.000 $ 0,63 %
9.000
-7.667
-46 % -802.843 $
2015 Q2
2 Quartale
FCE.A
24
Nicht mehr gelistet
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
877.000 $ 0,59 %
+40.000
Neu +871.780 $
2015 Q4
0 Quartale
ANW
25
Nicht mehr gelistet
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
866.000 $ 0,58 %
103.625
-336.738
-76 % -2,75 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

AIM
Ada Investment Management New York 148 Mio. $ AUM
SGH
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York 158 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THP
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TFMS
Trust & Fiduciary Management Services Boston, Massachusetts 126 Mio. $ AUM 9,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Headlands Capital Management San Francisco, California 108 Mio. $ AUM
CCM
Coppersmith Capital Management New York 105 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Ibbotson Associates Chicago, Illinois 193 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Riverloft Capital Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Riverloft Capital Management 65 Positionen im Wert von 148 Mio. $, ein Rückgang um 44 % gegenüber 263 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 82 % des Portfolios aus.

Riverloft Capital Management zog im Q4 2015 netto 37 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 21 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war PayPal – eine Position im geschätzten Wert von 4,5 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 68 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 68 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Riverloft Capital Management eine neue Position in Fidelity National Information Services im Wert von 2,12 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Riverloft Capital Management im Q4 2015 war Fidelity National Information Services: 35.000 Aktien im Wert von 2,12 Mio. $.
  • Riverloft Capital Management hat seine Position in Bankrate Inc in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,06 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Riverloft Capital Management im Q4 2015 entfiel auf Baxter International und belief sich schätzungsweise auf 6,22 Mio. $.
  • Riverloft Capital Management hat seine Position in PayPal im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,5 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Riverloft Capital Management machen im Q4 2015 82 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 148 Mio. $ aus.
  • Riverloft Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Riverloft Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 44 % auf 148 Mio. $.

Auf Grundlage der von Riverloft Capital Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .