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RCM
Riverloft Capital Management 投資組合持股
AUM
US$1.48億
週轉率
52.31%
1年估算報酬率
4.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.6%
1年估算報酬率
-4.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.48億
AUM 成長
-US$1.15億
(-44%)
資金流向
-US$3701萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-24.96%
前10大持股比重
前十大持股占比
82.04%
持股
65
新
8
增持
2
減碼
21
已平倉
26
平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
0.5
年
平均持有時間 僅限股票
0.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bankrate Inc
RATE
|
+US$306萬 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$231萬 |
| 3 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$136萬 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$119萬 |
| 5 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$87.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$622萬 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$450萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$365萬 |
| 4 |
ANW
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
|
+US$275萬 |
| 5 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$214萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 68.15% |
| 2 | 工業 | 6.08% |
| 3 | 金融 | 5.89% |
| 4 | 通訊服務 | 4.58% |
| 5 | 科技 | 4.06% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
賣權
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$4617萬 | 31.14% |
410,000
-240,000
| -37% | -US$2768萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
2
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$4587萬 | 30.93% |
225,000
-300,000
| -57% | -US$6161萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
|
FRP
3
已下市
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$679萬 | 4.58% |
422,680
-2,420
| -0.6% | -US$4.01萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
4
Radian Group
RDN
US$45億
| US$415萬 | 2.8% |
309,994
-40,006
| -11% | -US$58.7萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
5
已下市
Bankrate Inc
RATE
| US$374萬 | 2.52% |
281,512
+231,512
| +463% | +US$306萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$64.4億
| US$354萬 | 2.39% |
85,200
-30,000
| -26% | -US$138萬 |
2015 Q1
3個季度
|
|
7
Safehold
SAFE
US$8.03億
| US$352萬 | 2.37% |
61,632
-11,299
| -15% | -US$69.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$318萬 | 2.14% |
75,057
-14,846
| -17% | -US$64.3萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
US$25.4億
| US$257萬 | 1.73% |
200,000
-20,000
| -9% | -US$26.9萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
10
Fidelity National Information Services
FIS
US$186億
| US$212萬 | 1.43% |
+35,000
| 新 | +US$231萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
11
賣權
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$212萬 | 1.43% |
+50,000
| 新 | +US$217萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
12
買權
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7億
| US$197萬 | 1.33% |
+100,000
| 新 | +US$186萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
13
買權
Baxter International
BAX
US$131億
| US$191萬 | 1.29% |
50,000
| – | – |
2015 Q3
1季度
|
|
14
SS&C Technologies
SSNC
US$197億
| US$189萬 | 1.28% |
55,396
-17,564
| -24% | -US$62.4萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
DRII
15
已下市
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$179萬 | 1.2% |
70,000
-8,486
| -11% | -US$22.3萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
USCR
16
已下市
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$164萬 | 1.11% |
31,200
-32,898
| -51% | -US$183萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
|
ENDP
17
已下市
Endo International plc
ENDP
| US$137萬 | 0.93% |
+22,431
| 新 | +US$136萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
18
買權
已下市
Light & Wonder
LNW
| US$135萬 | 0.91% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
3個季度
|
|
19
Evertec
EVTC
US$18.6億
| US$126萬 | 0.85% |
75,000
| – | – |
2015 Q3
1季度
|
|
|
20
Baxter International
BAX
US$131億
| US$112萬 | 0.75% |
29,282
-170,118
| -85% | -US$622萬 |
2015 Q3
1季度
|
|
|
21
Dycom Industries
DY
US$76.5億
| US$105萬 | 0.71% |
+15,000
| 新 | +US$119萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
PGTI
22
已下市
PGT, Inc.
PGTI
| US$105萬 | 0.71% |
92,000
-62,500
| -40% | -US$74.1萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
23
Onity Group
ONIT
US$2.14億
| US$94.1萬 | 0.63% |
9,000
-7,667
| -46% | -US$80.3萬 |
2015 Q2
2個季度
|
|
|
FCE.A
24
已下市
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$87.7萬 | 0.59% |
+40,000
| 新 | +US$87.2萬 |
2015 Q4
0個季度
|
|
|
ANW
25
已下市
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$86.6萬 | 0.58% |
103,625
-336,738
| -76% | -US$275萬 |
2014 Q4
4個季度
|
|
相似基金
AIM
SGH
THP
QA
TFMS
HCM
CCM
IA
Riverloft Capital Management的2015年第4季投資組合回顧
截至2015年第4季，Riverloft Capital Management持有65個部位，管理資產為US$1.48億，較前一季的US$2.63億減少44%。 其前十大持股占投資組合的82%。
Riverloft Capital Management於2015年第4季淨撤出US$3701萬，平倉26個部位，並減持21檔持股。 最受矚目的出清持股是PayPal，這筆估值約為US$450萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產68%，低於前一季的68%，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Riverloft Capital Management新建了Fidelity National Information Services的部位，價值US$212萬。
- Riverloft Capital Management在2015年第4季最大筆買進的是Fidelity National Information Services：共買進35,000股，價值US$212萬。
- Riverloft Capital Management在2015年第4季增持Bankrate Inc的幅度最大，估計增加US$306萬。
- Riverloft Capital Management在2015年第4季最大幅度減持的標的是Baxter International，估計減持了US$622萬。
- Riverloft Capital Management於2015年第4季完全出清PayPal，估計賣出金額為US$450萬。
- 在2015年第4季，Riverloft Capital Management的投資組合規模為US$1.48億，前十大持股占82%。
- Riverloft Capital Management在2015年第4季新增了8個部位，並平倉26個部位。
- Riverloft Capital Management的投資組合價值較前一季下跌44%，降至US$1.48億。
根據Riverloft Capital Management的2015年第4季 13F申報資料 ，於2016年2月16日提交。