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RCM
Riverloft Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.48억
회전율
52.31%
1년 추정 수익률
4.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
-4.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.48억
AUM 성장
-US$1.15억
(-44%)
자금 흐름
-US$3701만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-24.96%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
82.04%
보유액
65
신규
8
증가
2
축소
21
청산됨
26
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.5
년
평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bankrate Inc
RATE
|
+US$306만 |
| 2 |
Fidelity National Information Services
FIS
|
+US$231만 |
| 3 |
ENDP
Endo International plc
ENDP
|
+US$136만 |
| 4 |
Dycom Industries
DY
|
+US$119만 |
| 5 |
FCE.A
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
|
+US$87.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Baxter International
BAX
|
+US$622만 |
| 2 |
PayPal
PYPL
|
+US$450만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$365만 |
| 4 |
ANW
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
|
+US$275만 |
| 5 |
SunCoke Energy
SXC
|
+US$214만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.15% |
| 2 | 산업재 | 6.08% |
| 3 | 금융 | 5.89% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.58% |
| 5 | 정보기술 | 4.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$4617만 | 31.14% |
410,000
-240,000
| -37% | -US$2768만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
2
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$4587만 | 30.93% |
225,000
-300,000
| -57% | -US$6161만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
FRP
3
상장폐지됨
Fairpoint Communications, Inc.
FRP
| US$679만 | 4.58% |
422,680
-2,420
| -0.6% | -US$4.01만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
4
Radian Group
RDN
US$45억
| US$415만 | 2.8% |
309,994
-40,006
| -11% | -US$58.7만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
5
상장폐지됨
Bankrate Inc
RATE
| US$374만 | 2.52% |
281,512
+231,512
| +463% | +US$306만 |
2015 Q3
1분기
|
|
6
OneMain Financial
OMF
US$64.4억
| US$354만 | 2.39% |
85,200
-30,000
| -26% | -US$138만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
7
Safehold
SAFE
US$8.03억
| US$352만 | 2.37% |
61,632
-11,299
| -15% | -US$69.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
8
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$318만 | 2.14% |
75,057
-14,846
| -17% | -US$64.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
9
Graphic Packaging
GPK
US$25.4억
| US$257만 | 1.73% |
200,000
-20,000
| -9% | -US$26.9만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
10
Fidelity National Information Services
FIS
US$186억
| US$212만 | 1.43% |
+35,000
| 신규 | +US$231만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
11
풋옵션
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$212만 | 1.43% |
+50,000
| 신규 | +US$217만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
콜옵션
United Parks & Resorts
PRKS
US$14.7억
| US$197만 | 1.33% |
+100,000
| 신규 | +US$186만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
13
콜옵션
Baxter International
BAX
US$131억
| US$191만 | 1.29% |
50,000
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
14
SS&C Technologies
SSNC
US$197억
| US$189만 | 1.28% |
55,396
-17,564
| -24% | -US$62.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
DRII
15
상장폐지됨
DIAMOND RESORTS INTL, INC
DRII
| US$179만 | 1.2% |
70,000
-8,486
| -11% | -US$22.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
USCR
16
상장폐지됨
U S Concrete, Inc.
USCR
| US$164만 | 1.11% |
31,200
-32,898
| -51% | -US$183만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
ENDP
17
상장폐지됨
Endo International plc
ENDP
| US$137만 | 0.93% |
+22,431
| 신규 | +US$136만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
콜옵션
상장폐지됨
Light & Wonder
LNW
| US$135만 | 0.91% |
150,000
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
19
Evertec
EVTC
US$18.6억
| US$126만 | 0.85% |
75,000
| – | – |
2015 Q3
1분기
|
|
|
20
Baxter International
BAX
US$131억
| US$112만 | 0.75% |
29,282
-170,118
| -85% | -US$622만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
21
Dycom Industries
DY
US$76.5억
| US$105만 | 0.71% |
+15,000
| 신규 | +US$119만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
PGTI
22
상장폐지됨
PGT, Inc.
PGTI
| US$105만 | 0.71% |
92,000
-62,500
| -40% | -US$74.1만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
23
Onity Group
ONIT
US$2.14억
| US$94.1만 | 0.63% |
9,000
-7,667
| -46% | -US$80.3만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
FCE.A
24
상장폐지됨
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| US$87.7만 | 0.59% |
+40,000
| 신규 | +US$87.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ANW
25
상장폐지됨
Aegean Marine Petroleum Network
ANW
| US$86.6만 | 0.58% |
103,625
-336,738
| -76% | -US$275만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
AIM
SGH
THP
QA
TFMS
HCM
CCM
IA
Riverloft Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Riverloft Capital Management의 보유 포지션은 65개, 총액은 US$1.48억였으며 전 분기 US$2.63억보다 44% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 82%를 차지해요.
Riverloft Capital Management은(는) 2015년 4분기에 순 US$3701만을 회수했으며, 26개 포지션을 청산하고 21개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 PayPal으로, 추정 US$450만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 68%에서 68%로 줄었습니다. 그다음은 산업재와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Riverloft Capital Management는 Fidelity National Information Services에 US$212만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Riverloft Capital Management의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity National Information Services으로, US$212만 상당의 35,000주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Bankrate Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Riverloft Capital Management로, 추정 증가액은 US$306만 규모예요.
- Riverloft Capital Management의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Baxter International이며, 추정 감소액은 US$622만예요.
- Riverloft Capital Management는 2015년 4분기에 PayPal 보유분을 전량 매도해 추정 US$450만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Riverloft Capital Management의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.48억 중 82%를 차지해요.
- Riverloft Capital Management는 2015년 4분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- Riverloft Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 44% 하락해 US$1.48억가 됐어요.
2016년 2월 16일에 제출된 Riverloft Capital Management의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.