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QA
Quintium Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.6억
회전율
25.81%
1년 추정 수익률
2.85%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.68%
1년 예상 수익률
-2.85%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.6억
AUM 성장
-US$7880만
(-33%)
자금 흐름
+US$396만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.47%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
88.29%
보유액
31
신규
6
증가
7
축소
16
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.6
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1809만 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$881만 |
| 3 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$617만 |
| 4 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$530만 |
| 5 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$520만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$4779만 |
| 2 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$160만 |
| 3 |
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
|
+US$93.7만 |
| 4 |
HYLD
High Yield ETF
HYLD
|
+US$85.1만 |
| 5 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$64.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$5896만 | 36.76% |
289,200
-31,000
| -10% | -US$637만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2473만 | 15.42% |
121,300
-232,695
| -66% | -US$4779만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
3
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269억
| US$1802만 | 11.24% |
+213,600
| 신규 | +US$1809만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
4
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$936만 | 5.84% |
437,194
+409,038
| +1,453% | +US$881만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
5
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516억
| US$660만 | 4.11% |
315,460
+292,923
| +1,300% | +US$617만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
6
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$638만 | 3.98% |
88,576
+75,077
| +556% | +US$530만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
7
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$512만 | 3.19% |
+131,012
| 신규 | +US$520만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
8
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$423만 | 2.64% |
83,721
+71,890
| +608% | +US$357만 |
2015 Q3
1분기
|
|
9
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
US$306억
| US$418만 | 2.61% |
78,855
+70,868
| +887% | +US$380만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
10
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$403만 | 2.51% |
33,410
-13,125
| -28% | -US$160만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
|
11
콜옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$275만 | 1.72% |
13,500
-433,600
| -97% | -US$8904만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
12
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$243만 | 1.52% |
+80,622
| 신규 | +US$265만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
13
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
US$17.3억
| US$232만 | 1.44% |
86,100
-31,740
| -27% | -US$93.7만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
14
iShares MBS ETF
MBB
US$359억
| US$118만 | 0.73% |
10,915
+3,325
| +44% | +US$36.2만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$118만 | 0.73% |
10,725
-5,820
| -35% | -US$64.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
16
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294억
| US$118만 | 0.73% |
10,305
+3,150
| +44% | +US$36.4만 |
2015 Q3
1분기
|
|
17
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
US$245억
| US$111만 | 0.69% |
+51,404
| 신규 | +US$111만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
18
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$80.5억
| US$98.1만 | 0.61% |
+45,182
| 신규 | +US$100만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund
UUP
US$4.6억
| US$94.2만 | 0.59% |
36,740
-17,150
| -32% | -US$43.6만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
20
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
US$12.2억
| US$94만 | 0.59% |
45,630
-19,730
| -30% | -US$41만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
21
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$58.7만 | 0.37% |
5,785
-1,830
| -24% | -US$19.3만 |
2013 Q4
8개 분기
|
|
22
United States Natural Gas Fund
UNG
US$5.06억
| US$36.2만 | 0.23% |
2,610
-976
| -27% | -US$14.7만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$35.3만 | 0.22% |
3,468
-4,842
| -58% | -US$51.4만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
US$14.8억
| US$34.7만 | 0.22% |
10,269
-6,610
| -39% | -US$23만 |
2015 Q3
1분기
|
|
25
First Trust North American Energy Infrastructure Fund
EMLP
US$41.4억
| US$21.3만 | 0.13% |
10,560
-1,565
| -13% | -US$3.41만 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
THP
SGH
AIM
RCM
IA
TC
TFMS
KM
Quintium Advisors의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Quintium Advisors의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$1.6억였으며 전 분기 US$2.39억보다 33% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 88%를 차지해요.
Quintium Advisors의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 6개, 7개 증가, 16개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, 213,600주를 보유했으며 가치는 US$1802만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 금액은 US$4779만예요.
- Quintium Advisors의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF으로, US$1802만 상당의 213,600주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 State Street Technology Select Sector SPDR ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Quintium Advisors로, 추정 증가액은 US$881만 규모예요.
- Quintium Advisors의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust이며, 추정 감소액은 US$4779만예요.
- Quintium Advisors는 2015년 4분기에 High Yield ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$85.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Quintium Advisors의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.6억 중 88%를 차지해요.
- Quintium Advisors는 2015년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Quintium Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 33% 하락해 US$1.6억가 됐어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Quintium Advisors의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.