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Ibbotson Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
4.76%
1년 추정 수익률
3.52%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.94%
1년 예상 수익률
-3.52%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$2504만
(+15%)
자금 흐름
+US$2141만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
11.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
83.99%
보유액
21
신규
–
증가
15
축소
5
청산됨
1
평균 보유 기간
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$1208만 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$1020만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$718만 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$150만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$117만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$550만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$482만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$202만 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$166만 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$75.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$4103만 | 21.24% |
508,082
+148,419
| +41% | +US$1208만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$2458만 | 12.72% |
1,386,072
+401,064
| +41% | +US$718만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$2072만 | 10.72% |
254,160
+14,266
| +6% | +US$117만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$2005만 | 10.38% |
251,937
+127,465
| +102% | +US$1020만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$1863만 | 9.64% |
507,234
-44,188
| -8% | -US$166만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$128억
| US$972만 | 5.03% |
194,593
+13,049
| +7% | +US$65.2만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$767만 | 3.97% |
89,277
-23,069
| -21% | -US$202만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$2.11억
| US$680만 | 3.52% |
129,192
+16,162
| +14% | +US$87.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$221억
| US$656만 | 3.39% |
54,000
-6,142
| -10% | -US$75.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$652만 | 3.37% |
31,804
+1,544
| +5% | +US$31.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189억
| US$616만 | 3.19% |
61,816
-54,330
| -47% | -US$550만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$443만 | 2.29% |
41,863
+2,003
| +5% | +US$21.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$58.2억
| US$366만 | 1.9% |
35,997
+14,183
| +65% | +US$150만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9억
| US$341만 | 1.76% |
132,026
+33,270
| +34% | +US$86.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$324만 | 1.68% |
29,537
+3,419
| +13% | +US$37.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360억
| US$252만 | 1.3% |
25,519
-47,267
| -65% | -US$482만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$241만 | 1.25% |
30,228
+9,002
| +42% | +US$71.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$197만 | 1.02% |
60,171
+822
| +1% | +US$2.83만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$8.9억
| US$169만 | 0.87% |
78,585
+12,630
| +19% | +US$29.2만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154억
| US$145만 | 0.75% |
21,164
+1,148
| +6% | +US$8.07만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
상장폐지됨
iShares International Developed Property ETF
WPS
| – | – |
-11,067
| 청산됨 | -US$38.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Ibbotson Associates의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Ibbotson Associates는 US$1.93억 상당의 21개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.68억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 84%를 차지해요.
Ibbotson Associates는 2015년 4분기에 순신규 자금 US$2141만을 투입하고, 기존 보유 종목 중 15개의 보유량을 늘렸어요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF으로, 보유분을 추정 US$550만 규모 줄였습니다.
- 2015년 4분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Ibbotson Associates로, 추정 증가액은 US$1208만 규모예요.
- Ibbotson Associates의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$550만예요.
- Ibbotson Associates는 2015년 4분기에 iShares International Developed Property ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$38.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Ibbotson Associates의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 84%를 차지해요.
- Ibbotson Associates는 2015년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Ibbotson Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2016년 2월 11일에 제출된 Ibbotson Associates의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.