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Ibbotson Associates Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 4,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,52 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,94 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,52 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+25 Mio. $
Kapitalfluss
+21,4 Mio. $
Kapitalfluss %
11,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
83,99 %
Position
21
Neu
–
Aufgestockt
15
Reduziert
5
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+12,1 Mio. $
2
BSV-Symbol
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+10,2 Mio. $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+7,18 Mio. $
4
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+1,5 Mio. $
5
VTV-Symbol
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+1,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOT-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+5,5 Mio. $
2
VBR-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+4,82 Mio. $
3
VOE-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+2,02 Mio. $
4
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,66 Mio. $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+757.307 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BND-Symbol
1
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
41 Mio. $ 21,24 %
508.082
+148.419
+41 % +12,1 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
24,6 Mio. $ 12,72 %
1.386.072
+401.064
+41 % +7,18 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VTV-Symbol
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
20,7 Mio. $ 10,72 %
254.160
+14.266
+6 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BSV-Symbol
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
20 Mio. $ 10,38 %
251.937
+127.465
+102 % +10,2 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VEA-Symbol
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
18,6 Mio. $ 9,64 %
507.234
-44.188
-8 % -1,66 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SCZ-Symbol
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
12,8 Mrd. $
9,7 Mio. $ 5,03 %
194.593
+13.049
+7 % +652.177 $
2014 Q1
7 Quartale
VOE-Symbol
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
7,67 Mio. $ 3,97 %
89.277
-23.069
-21 % -2,02 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
PSP-Symbol
8
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
211 Mio. $
6,8 Mio. $ 3,52 %
129.192
+16.162
+14 % +876.006 $
2013 Q2
10 Quartale
VBK-Symbol
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
22,1 Mrd. $
6,56 Mio. $ 3,39 %
54.000
-6.142
-10 % -757.307 $
2013 Q2
10 Quartale
IVV-Symbol
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,52 Mio. $ 3,37 %
31.804
+1.544
+5 % +318.950 $
2013 Q2
10 Quartale
VOT-Symbol
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
6,16 Mio. $ 3,19 %
61.816
-54.330
-47 % -5,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
EMB-Symbol
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,29 %
41.863
+2.003
+5 % +215.766 $
2013 Q2
10 Quartale
JNK-Symbol
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
5,82 Mrd. $
3,66 Mio. $ 1,9 %
35.997
+14.183
+65 % +1,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BWX-Symbol
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
1,29 Mrd. $
3,41 Mio. $ 1,76 %
132.026
+33.270
+34 % +863.220 $
2013 Q2
10 Quartale
TIP-Symbol
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,68 %
29.537
+3.419
+13 % +377.835 $
2013 Q2
10 Quartale
VBR-Symbol
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
2,52 Mio. $ 1,3 %
25.519
-47.267
-65 % -4,82 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
VNQ-Symbol
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,25 %
30.228
+9.002
+42 % +712.574 $
2013 Q2
10 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
1,97 Mio. $ 1,02 %
60.171
+822
+1 % +28.289 $
2013 Q2
10 Quartale
DJP-Symbol
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
890 Mio. $
1,69 Mio. $ 0,87 %
78.585
+12.630
+19 % +291.526 $
2013 Q2
10 Quartale
IWS-Symbol
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,75 %
21.164
+1.148
+6 % +80.667 $
2013 Q2
10 Quartale
WPS-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
iShares International Developed Property ETF
WPS
– –
-11.067
Geschlossen -386.000 $ –

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SFU
Stonehage Fleming (UK) London, United Kingdom 220 Mio. $ AUM 0,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THP
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
SGH
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York 158 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHS
Aspiriant Holdings S3 Los Angeles, California 233 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Ada Investment Management New York 148 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Ibbotson Associates für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Ibbotson Associates 21 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 84 % des Portfolios aus.

In Q4 2015 investierte Ibbotson Associates 21,4 Mio. $ an neuem Nettokapital und stockte 15 bestehende Positionen auf.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF; sie wurde auf 5,5 Mio. $ geschätzt.

  • Ibbotson Associates hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ibbotson Associates im Q4 2015 entfiel auf Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,5 Mio. $.
  • Ibbotson Associates hat seine Position in iShares International Developed Property ETF im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 386.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ibbotson Associates machen im Q4 2015 84 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • Ibbotson Associates eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Ibbotson Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ibbotson Associates für Q4 2015 am 11. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .