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Stonehage Fleming (UK) Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,5 Mio. $
Kapitalfluss
+4,76 Mio. $
Kapitalfluss %
2,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,66 %
Position
223
Neu
27
Aufgestockt
64
Reduziert
43
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,72 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+2,33 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+2,19 Mio. $
5
RHT
Red Hat Inc
RHT
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,68 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,35 Mio. $
3
DOV-Symbol
Dover
DOV
+2,15 Mio. $
4
IHS-Symbol
IHS INC CL-A COM STK
IHS
+2,13 Mio. $
5
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,56 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,99 %
3 Technologie 13,78 %
4 Industrie 12,75 %
5 Basiskonsumgüter 10,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CX-Symbol
1
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
10,9 Mio. $ 4,95 %
2.110.616
– –
2013 Q4
8 Quartale
SH-Symbol
2
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
5,33 Mio. $ 2,42 %
31.887
– –
2015 Q1
3 Quartale
V-Symbol
3
Visa
V
756 Mrd. $
4,53 Mio. $ 2,06 %
58.439
+30.061
+106 % +2,33 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
LHX-Symbol
4
L3Harris
LHX
46,3 Mrd. $
3,93 Mio. $ 1,79 %
45.200
+16.000
+55 % +1,29 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
INGR-Symbol
5
Ingredion
INGR
6,18 Mrd. $
3,83 Mio. $ 1,74 %
39.930
+1.830
+5 % +173.442 $
2015 Q2
2 Quartale
TXN-Symbol
6
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,66 %
+66.600
Neu +3,72 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
HRB-Symbol
7
H&R Block
HRB
5,96 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,61 %
106.372
+9.272
+10 % +329.504 $
2015 Q1
3 Quartale
WFC-Symbol
8
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
3,5 Mio. $ 1,59 %
64.449
+5.419
+9 % +294.232 $
2013 Q4
8 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
3,19 Mio. $ 1,45 %
21.348
+834
+4 % +118.454 $
2013 Q4
8 Quartale
BKNG-Symbol
10
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
3,03 Mio. $ 1,38 %
59.425
– –
2014 Q4
4 Quartale
GOOGL-Symbol
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,88 Mio. $ 1,31 %
+73.960
Neu +2,74 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,28 %
40.850
-4.400
-10 % -290.767 $
2013 Q4
8 Quartale
BDX-Symbol
13
Becton Dickinson
BDX
52,2 Mrd. $
2,75 Mio. $ 1,25 %
18.319
+5.071
+38 % +729.953 $
2015 Q1
3 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,19 %
95.940
+54.100
+129 % +1,49 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
GME-Symbol
15
GameStop
GME
13,5 Mrd. $
2,5 Mio. $ 1,14 %
357.200
-9.600
-3 % -92.688 $
2015 Q2
2 Quartale
EBAY-Symbol
16
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,12 %
89.647
-3.800
-4 % -104.934 $
2014 Q2
6 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,43 Mio. $ 1,11 %
92.484
-303.848
-77 % -8,68 Mio. $
2013 Q4
8 Quartale
PEP-Symbol
18
PepsiCo
PEP
179 Mrd. $
2,41 Mio. $ 1,1 %
24.114
+1.700
+8 % +169.624 $
2013 Q4
8 Quartale
CRL-Symbol
19
Charles River Laboratories
CRL
14,3 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,09 %
29.800
– –
2015 Q2
2 Quartale
WAT-Symbol
20
Waters Corp
WAT
42,9 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,07 %
17.500
-200
-1 % -25.699 $
2015 Q3
1 Quartal
CSC
21
Nicht mehr gelistet
Computer Sciences
CSC
2,35 Mio. $ 1,07 %
71.900
-2
-0 % -58 $
2015 Q2
2 Quartale
MMM-Symbol
22
3M
MMM
85 Mrd. $
2,31 Mio. $ 1,05 %
18.311
+2.145
+13 % +275.714 $
2015 Q3
1 Quartal
RHT
23
Nicht mehr gelistet
Red Hat Inc
RHT
2,26 Mio. $ 1,03 %
+27.300
Neu +2,17 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ALK-Symbol
24
Alaska Air
ALK
3,92 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,02 %
27.900
+900
+3 % +71.283 $
2014 Q3
5 Quartale
CCK-Symbol
25
Crown Holdings
CCK
12,4 Mrd. $
2,25 Mio. $ 1,02 %
44.300
-300
-0,7 % -15.269 $
2015 Q2
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AHS
Aspiriant Holdings S3 Los Angeles, California 233 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KS Management New York 198 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TC
Taylor Cottrill New London, New Hampshire 194 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Ibbotson Associates Chicago, Illinois 193 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
Bolton LP Greenwich, Connecticut 259 Mio. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THP
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
SGH
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York 158 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonehage Fleming (UK) für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stonehage Fleming (UK) 223 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 209 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonehage Fleming (UK) für Q4 2015 weist 27 neu, 64 erhöht, 43 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 66.600 Aktien im Wert von 3,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 8,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stonehage Fleming (UK) im Q4 2015 war Texas Instruments: 66.600 Aktien im Wert von 3,65 Mio. $.
  • Stonehage Fleming (UK) hat seine Position in Visa in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonehage Fleming (UK) im Q4 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,68 Mio. $.
  • Stonehage Fleming (UK) hat seine Position in IHS INC CL-A COM STK im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonehage Fleming (UK) machen im Q4 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Stonehage Fleming (UK) eröffnete 27 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stonehage Fleming (UK) stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonehage Fleming (UK) für Q4 2015 am 11. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .