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Stonehage Fleming (UK)

Stonehage Fleming (UK) Portfolio-Positionen

AUM 220 Mio. $ Umschlag 17,94 %
1-J.-Rendite (gesch.) 0,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+0,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
220 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,4 Mio. $
Kapitalfluss
+4,76 Mio. $
Kapitalfluss %
2,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
20,6 %
Position
223
Neu
27
Aufgestockt
64
Reduziert
43
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+3,72 Mio. $
2
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+2,74 Mio. $
3
V-Symbol
Visa
V
+2,33 Mio. $
4
CCEP-Symbol
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
+2,19 Mio. $
5
RHT
Red Hat Inc
RHT
+2,17 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+8,68 Mio. $
2
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+2,35 Mio. $
3
DOV-Symbol
Dover
DOV
+2,15 Mio. $
4
IHS-Symbol
IHS INC CL-A COM STK
IHS
+2,13 Mio. $
5
NUAN
Nuance Communications, Inc.
NUAN
+2,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 16,51 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 14,94 %
3 Technologie 13,74 %
4 Industrie 12,71 %
5 Basiskonsumgüter 10,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BCR
26
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
2,24 Mio. $ 1,01 %
11.800
+400
+4 % +74.926 $
2014 Q4
4 Quartale
UHS-Symbol
27
Universal Health Services
UHS
11,1 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,01 %
18.700
+2.700
+17 % +330.068 $
2015 Q1
3 Quartale
NOC-Symbol
28
Northrop Grumman
NOC
77,6 Mrd. $
2,23 Mio. $ 1,01 %
11.800
-1.300
-10 % -238.303 $
2014 Q1
7 Quartale
BRCM
29
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
2,22 Mio. $ 1,01 %
+38.300
Neu +2,06 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
LLL
30
Nicht mehr gelistet
L3 Technologies, Inc.
LLL
2,21 Mio. $ 1 %
18.500
-900
-5 % -106.843 $
2015 Q2
2 Quartale
CTAS-Symbol
31
Cintas
CTAS
89,4 Mrd. $
2,21 Mio. $ 1 %
97.088
-5.712
-6 % -130.070 $
2014 Q3
5 Quartale
CTXS
32
Nicht mehr gelistet
Citrix Systems Inc
CTXS
2,21 Mio. $ 1 %
36.669
-1.256
-3 % -77.126 $
2014 Q3
5 Quartale
MD-Symbol
33
Pediatrix Medical
MD
2,37 Mrd. $
2,19 Mio. $ 0,99 %
30.600
+3.100
+11 % +229.288 $
2014 Q2
6 Quartale
CHD-Symbol
34
Church & Dwight Co
CHD
26,3 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,99 %
51.400
+2.200
+4 % +94.264 $
2015 Q3
1 Quartal
AME-Symbol
35
Ametek
AME
55,1 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,99 %
40.600
– –
2015 Q3
1 Quartal
WOOF-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
VCA Inc.
WOOF
2,17 Mio. $ 0,98 %
39.400
– –
2014 Q3
5 Quartale
FL-Symbol
37
Nicht mehr gelistet
Foot Locker
FL
2,16 Mio. $ 0,98 %
33.200
+2.800
+9 % +186.131 $
2015 Q2
2 Quartale
CAH-Symbol
38
Cardinal Health
CAH
64 Mrd. $
2,15 Mio. $ 0,98 %
24.100
-2.700
-10 % -229.278 $
2015 Q3
1 Quartal
STJ
39
Nicht mehr gelistet
St Jude Medical
STJ
2,15 Mio. $ 0,98 %
34.800
+3.000
+9 % +189.208 $
2015 Q2
2 Quartale
CCEP-Symbol
40
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
51,2 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,97 %
+43.500
Neu +2,19 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SYK-Symbol
41
Stryker
SYK
121 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,97 %
23.000
+1.700
+8 % +162.693 $
2015 Q3
1 Quartal
CBRE-Symbol
42
CBRE Group
CBRE
38,8 Mrd. $
2,13 Mio. $ 0,97 %
61.600
-2.200
-3 % -77.539 $
2015 Q3
1 Quartal
EXPE-Symbol
43
Expedia Group
EXPE
30,2 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,96 %
17.100
-2.000
-10 % -253.220 $
2014 Q3
5 Quartale
FISV-Symbol
44
Fiserv Inc
FISV
33,8 Mrd. $
2,12 Mio. $ 0,96 %
46.400
-5.400
-10 % -253.572 $
2014 Q2
6 Quartale
DHR-Symbol
45
Danaher
DHR
167 Mrd. $
2,11 Mio. $ 0,96 %
33.774
-4.612
-12 % -288.679 $
2015 Q3
1 Quartal
GIB-Symbol
46
CGI
GIB
16,8 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,96 %
52.500
-6.800
-11 % -270.498 $
2014 Q3
5 Quartale
ROK-Symbol
47
Rockwell Automation
ROK
45,2 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,95 %
20.500
+2.200
+12 % +230.715 $
2015 Q2
2 Quartale
HSIC-Symbol
48
Henry Schein
HSIC
9,7 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,95 %
33.915
-4.080
-11 % -242.596 $
2015 Q3
1 Quartal
XLNX
49
Nicht mehr gelistet
Xilinx Inc
XLNX
2,1 Mio. $ 0,95 %
+44.700
Neu +2,11 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
JPM-Symbol
50
JPMorgan Chase
JPM
907 Mrd. $
2,07 Mio. $ 0,94 %
31.343
-200
-0,6 % -13.023 $
2013 Q4
8 Quartale
1
2
3 4 5

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Taylor Cottrill
Taylor Cottrill New London, New Hampshire 194 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ibbotson Associates
Ibbotson Associates Chicago, Illinois 193 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BL
Bolton LP Greenwich, Connecticut 259 Mio. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Telegraph Hill Partners
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
Schonfeld Group Holdings
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York 158 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stonehage Fleming (UK) für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Stonehage Fleming (UK) 223 Positionen im Wert von 220 Mio. $, ein Anstieg um 5 % gegenüber 210 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 21 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Stonehage Fleming (UK) für Q4 2015 weist 27 neu, 64 erhöht, 43 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 66.600 Aktien im Wert von 3,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Apple mit einem geschätzten Wert von 8,68 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

  • Der größte Kauf von Stonehage Fleming (UK) im Q4 2015 war Texas Instruments: 66.600 Aktien im Wert von 3,65 Mio. $.
  • Stonehage Fleming (UK) hat seine Position in Visa in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stonehage Fleming (UK) im Q4 2015 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 8,68 Mio. $.
  • Stonehage Fleming (UK) hat seine Position in IHS INC CL-A COM STK im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stonehage Fleming (UK) machen im Q4 2015 21 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 220 Mio. $ aus.
  • Stonehage Fleming (UK) eröffnete 27 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Stonehage Fleming (UK) stieg gegenüber dem Vorquartal um 5 % auf 220 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stonehage Fleming (UK) für Q4 2015 am 11. Okt. 2019 eingereichten 13F-Meldung .