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KM

KS Management Portfolio-Positionen

AUM 198 Mio. $ Umschlag 72 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+12,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
198 Mio. $
AUM-Wachstum
+27,8 Mio. $
Kapitalfluss
-20,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-10,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,88 %
Position
50
Neu
15
Aufgestockt
4
Reduziert
3
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CB-Symbol
CHUBB CORPORATION
CB
+9,8 Mio. $
2
CAM-Symbol
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
+5,13 Mio. $
3
HNT
HEALTH NET INC
HNT
+4,17 Mio. $
4
PRE-Symbol
PARTNERRE LTD
PRE
+2,08 Mio. $
5
CHTR-Symbol
Charter Communications
CHTR
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+9,34 Mio. $
2
TRAK-Symbol
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
+9 Mio. $
3
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
+7,49 Mio. $
4
HCC-Symbol
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
+4,91 Mio. $
5
HCBK
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
+3,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,04 %
2 Finanzwesen 6,12 %
3 Industrie 5,07 %
4 Energie 4,66 %
5 Kommunikationsdienste 3,79 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
130 Mio. $ 65,91 %
640.000
+203.700
+47 % +41,8 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
CB-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
CHUBB CORPORATION
CB
10 Mio. $ 5,07 %
+75.607
Neu +9,8 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CAM-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION
CAM
8,83 Mio. $ 4,46 %
139.652
+77.500
+125 % +5,13 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
PCP
4
Nicht mehr gelistet
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
7,81 Mio. $ 3,95 %
33.668
-1.532
-4 % -354.110 $
2015 Q3
1 Quartal
BRCM
5
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
5,96 Mio. $ 3,01 %
103.100
-11.400
-10 % -613.721 $
2015 Q2
2 Quartale
CHTR-Symbol
6
Put
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
5,24 Mio. $ 2,65 %
28.600
– –
2015 Q2
2 Quartale
HNT
7
Nicht mehr gelistet
HEALTH NET INC
HNT
4,45 Mio. $ 2,25 %
+65.000
Neu +4,17 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
TWC
8
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
4,21 Mio. $ 2,13 %
22.707
-40.386
-64 % -7,49 Mio. $
2014 Q4
4 Quartale
BRCM
9
Put
Nicht mehr gelistet
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
3,87 Mio. $ 1,96 %
67.000
+17.000
+34 % +915.198 $
2015 Q2
2 Quartale
CHTR-Symbol
10
Charter Communications
CHTR
12,6 Mrd. $
2,99 Mio. $ 1,51 %
16.318
+10.818
+197 % +2 Mio. $
2015 Q2
2 Quartale
ARG
11
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
2,21 Mio. $ 1,12 %
+16.000
Neu +1,84 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PRE-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
PARTNERRE LTD
PRE
2,1 Mio. $ 1,06 %
+15.000
Neu +2,08 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
GMCR
13
Nicht mehr gelistet
KEURIG GREEN MTN INC
GMCR
1,8 Mio. $ 0,91 %
+20.000
Neu +1,24 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
POM
14
Nicht mehr gelistet
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
1,39 Mio. $ 0,7 %
+53.500
Neu +1,4 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ARG
15
Put
Nicht mehr gelistet
Airgas Inc
ARG
1,38 Mio. $ 0,7 %
+10.000
Neu +1,15 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
PMCS
16
Nicht mehr gelistet
P M C SIERRA INC
PMCS
1,16 Mio. $ 0,59 %
+100.000
Neu +1,13 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
AVGO-Symbol
17
Put
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
1,09 Mio. $ 0,55 %
75.000
– –
2015 Q2
2 Quartale
DYAX
18
Nicht mehr gelistet
DYAX CORPORATION
DYAX
564.000 $ 0,28 %
+15.000
Neu +482.180 $
2015 Q4
0 Quartale
OPK-Symbol
19
Opko Health
OPK
1,14 Mrd. $
512.000 $ 0,26 %
50.900
– –
2015 Q2
2 Quartale
OPK-Symbol
20
Put
Opko Health
OPK
1,14 Mrd. $
512.000 $ 0,26 %
50.900
– –
2015 Q2
2 Quartale
BHI
21
Nicht mehr gelistet
Baker Hughes
BHI
392.000 $ 0,2 %
+8.500
Neu +435.124 $
2015 Q4
0 Quartale
PMCS
22
Put
Nicht mehr gelistet
P M C SIERRA INC
PMCS
291.000 $ 0,15 %
+25.000
Neu +283.388 $
2015 Q4
0 Quartale
TRCO
23
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
257.000 $ 0,13 %
7.592
– –
2014 Q4
4 Quartale
METR
24
Nicht mehr gelistet
METRO BANCORP, INC COMMON STOCK
METR
160.000 $ 0,08 %
+5.101
Neu +161.484 $
2015 Q4
0 Quartale
ACW
25
Nicht mehr gelistet
Accuride Corp
ACW
124.000 $ 0,06 %
74.603
– –
2014 Q4
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TC
Taylor Cottrill New London, New Hampshire 194 Mio. $ AUM 1,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IA
Ibbotson Associates Chicago, Illinois 193 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFU
Stonehage Fleming (UK) London, United Kingdom 220 Mio. $ AUM 0,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHS
Aspiriant Holdings S3 Los Angeles, California 233 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THP
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
SGH
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York 158 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Ada Investment Management New York 148 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von KS Management für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt KS Management 50 Positionen im Wert von 198 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 170 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 93 % des Portfolios aus.

KS Management zog im Q4 2015 netto 20,9 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 3 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war SIGMA - ALDRICH CORP – eine Position im geschätzten Wert von 9,34 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 77 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 78 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete KS Management eine neue Position in CHUBB CORPORATION im Wert von 10 Mio. $.

  • Der größte Kauf von KS Management im Q4 2015 war CHUBB CORPORATION: 75.607 Aktien im Wert von 10 Mio. $.
  • KS Management hat seine Position in CAMERON INTERNATIONAL CORPORATION in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,13 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von KS Management im Q4 2015 entfiel auf TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK und belief sich schätzungsweise auf 7,49 Mio. $.
  • KS Management hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 9,34 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von KS Management machen im Q4 2015 93 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 198 Mio. $ aus.
  • KS Management eröffnete 15 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von KS Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 198 Mio. $.

Auf Grundlage der von KS Management für Q4 2015 am 16. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .