Estamos no ar no !
Saiba mais
IA
Ibbotson Associates Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
4,76%
Retorno est. (1 ano)
3,52%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,94%
Retorno est. (1 ano)
-3,52%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 25 mi
(+15%)
Fluxo de capital
+US$ 21,4 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
11,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
83,99%
Posição
21
Nova
–
Aumentada
15
Reduzida
5
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
|
+US$ 10,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 7,18 mi |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 1,5 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$ 5,5 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$ 4,82 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,66 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$ 757 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 41 mi | 21,24% |
508.082
+148.419
| +41% | +US$ 12,1 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 24,6 mi | 12,72% |
1.386.072
+401.064
| +41% | +US$ 7,18 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 20,7 mi | 10,72% |
254.160
+14.266
| +6% | +US$ 1,17 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 20 mi | 10,38% |
251.937
+127.465
| +102% | +US$ 10,2 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 18,6 mi | 9,64% |
507.234
-44.188
| -8% | -US$ 1,66 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 9,7 mi | 5,03% |
194.593
+13.049
| +7% | +US$ 652 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,67 mi | 3,97% |
89.277
-23.069
| -21% | -US$ 2,02 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
US$ 211 mi
| US$ 6,8 mi | 3,52% |
129.192
+16.162
| +14% | +US$ 876 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
US$ 22,1 bi
| US$ 6,56 mi | 3,39% |
54.000
-6.142
| -10% | -US$ 757 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 6,52 mi | 3,37% |
31.804
+1.544
| +5% | +US$ 319 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 18,9 bi
| US$ 6,16 mi | 3,19% |
61.816
-54.330
| -47% | -US$ 5,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 4,43 mi | 2,29% |
41.863
+2.003
| +5% | +US$ 216 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 5,82 bi
| US$ 3,66 mi | 1,9% |
35.997
+14.183
| +65% | +US$ 1,5 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,29 bi
| US$ 3,41 mi | 1,76% |
132.026
+33.270
| +34% | +US$ 863 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 3,24 mi | 1,68% |
29.537
+3.419
| +13% | +US$ 378 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 2,52 mi | 1,3% |
25.519
-47.267
| -65% | -US$ 4,82 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
| US$ 2,41 mi | 1,25% |
30.228
+9.002
| +42% | +US$ 713 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 1,97 mi | 1,02% |
60.171
+822
| +1% | +US$ 28,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 890 mi
| US$ 1,69 mi | 0,87% |
78.585
+12.630
| +19% | +US$ 292 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 1,45 mi | 0,75% |
21.164
+1.148
| +6% | +US$ 80,7 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Deslistada
iShares International Developed Property ETF
WPS
| – | – |
-11.067
| Encerrada | -US$ 386 mil | – |
|
Fundos semelhantes
TC
KM
SFU
QA
THP
SGH
AHS
AIM
Revisão da carteira de Ibbotson Associates no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Ibbotson Associates detinha 21 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 15% em relação a US$ 168 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 84% da carteira.
Ibbotson Associates investiu US$ 21,4 mi em capital líquido novo no T4 2015, aumentando 15 posições existentes.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- Ibbotson Associates foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 12,1 mi.
- A maior redução de Ibbotson Associates em T4 2015 foi em Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, com um corte estimado de US$ 5,5 mi.
- Ibbotson Associates encerrou totalmente sua posição em iShares International Developed Property ETF no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 386 mil.
- As dez maiores posições de Ibbotson Associates representam 84% de sua carteira de US$ 193 mi no T4 2015.
- Ibbotson Associates abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2015.
- O valor da carteira de Ibbotson Associates subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ibbotson Associates referente a T4 2015, protocolado em 11 de fev. de 2016.