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SGH
Schonfeld Group Holdings Ativos da carteira
AUM
US$ 158 mi
Giro
78,76%
Retorno est. (1 ano)
12,17%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,14%
Retorno est. (1 ano)
+12,17%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 158 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 34,1 mi
(-18%)
Fluxo de capital
-US$ 37 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-23,44%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
21,52%
Posição
386
Nova
159
Aumentada
54
Reduzida
27
Encerrada
145
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 4,94 mi |
| 2 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+US$ 4,05 mi |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$ 3,45 mi |
| 4 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$ 2,96 mi |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$ 2,88 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 12,1 mi |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 10,6 mi |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$ 9,6 mi |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 7,18 mi |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 7,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 17,14% |
| 2 | Energia | 17,14% |
| 3 | Financeiro | 14,68% |
| 4 | Consumo discricionário | 12,7% |
| 5 | Saúde | 10,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,52 mi | 2,87% |
+149.940
| Nova | +US$ 4,94 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
MYCC
2
Deslistada
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$ 3,84 mi | 2,43% |
+210.000
| Nova | +US$ 4,05 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
3
Brookdale Senior Living
BKD
US$ 2,41 bi
| US$ 3,79 mi | 2,4% |
205.106
+91.018
| +80% | +US$ 1,96 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
SBY
4
Deslistada
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$ 3,66 mi | 2,32% |
233.876
-97.236
| -29% | -US$ 1,55 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 3,58 mi | 2,27% |
83.206
+77.857
| +1.456% | +US$ 3,45 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
6
Deslistada
DigitalBridge
DBRG
| US$ 3,27 mi | 2,07% |
67.258
+36.008
| +115% | +US$ 1,94 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
7
Sonida Senior Living
SNDA
US$ 1,7 bi
| US$ 3,19 mi | 2,02% |
10.193
-6.474
| -39% | -US$ 2,15 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,92 mi | 1,85% |
86.260
-383.420
| -82% | -US$ 12,1 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$ 2,68 mi | 1,7% |
+217.039
| Nova | +US$ 2,96 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
EOG Resources
EOG
US$ 82,9 bi
| US$ 2,51 mi | 1,59% |
+35.461
| Nova | +US$ 2,88 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ANDV
11
Deslistada
Andeavor
ANDV
| US$ 2,16 mi | 1,37% |
+20.519
| Nova | +US$ 2,21 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
12
AerCap
AER
US$ 22,9 bi
| US$ 2,16 mi | 1,37% |
50.000
-67.798
| -58% | -US$ 2,84 mi |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
13
APA Corp
APA
US$ 17,2 bi
| US$ 2,07 mi | 1,31% |
46.579
+27.389
| +143% | +US$ 1,28 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
14
Deslistada
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$ 2,06 mi | 1,3% |
151.202
+13.269
| +10% | +US$ 203 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 1,85 mi | 1,17% |
+47.460
| Nova | +US$ 1,76 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 1,83 mi | 1,16% |
+23.351
| Nova | +US$ 2 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
XEC
17
Deslistada
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$ 1,54 mi | 0,98% |
17.234
+12.544
| +267% | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
NBL
18
Deslistada
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$ 1,47 mi | 0,93% |
+44.620
| Nova | +US$ 1,56 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
19
Cenovus Energy
CVE
US$ 60,7 bi
| US$ 1,47 mi | 0,93% |
+116.131
| Nova | +US$ 1,71 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 1,45 mi | 0,92% |
15.689
+11.440
| +269% | +US$ 1,04 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$ 21,5 bi
| US$ 1,43 mi | 0,91% |
19.510
+15.610
| +400% | +US$ 1,17 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
22
Deslistada
Newfield Exploration
NFX
| US$ 1,42 mi | 0,9% |
43.675
+37.381
| +594% | +US$ 1,39 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
23
Virtu Financial
VIRT
US$ 5,02 bi
| US$ 1,36 mi | 0,86% |
+60.000
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
PDCE
24
Deslistada
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$ 1,35 mi | 0,86% |
+25.318
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
25
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 1,34 mi | 0,85% |
+26.540
| Nova | +US$ 1,34 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Schonfeld Group Holdings no T4 2015
No T4 2015, Schonfeld Group Holdings detinha 386 posições no valor de US$ 158 mi, uma queda de 18% em relação a US$ 192 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 22% da carteira.
Schonfeld Group Holdings fez uma retirada líquida de US$ 37 mi em T4 2015, encerrando 145 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi Booking.com, uma posição estimada em US$ 7,05 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Industriais, que representa 17% dos ativos, ante 7,8% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Schonfeld Group Holdings abriu uma nova posição em State Street Energy Select Sector SPDR ETF no valor de US$ 4,52 mi.
- A maior compra de Schonfeld Group Holdings no T4 2015 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 149.940 ações no valor de US$ 4,52 mi.
- Schonfeld Group Holdings foi quem mais aumentou sua posição em Southwest Airlines no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 3,45 mi.
- A maior redução de Schonfeld Group Holdings em T4 2015 foi em Amazon, com um corte estimado de US$ 12,1 mi.
- Schonfeld Group Holdings encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 7,05 mi.
- As dez maiores posições de Schonfeld Group Holdings representam 22% de sua carteira de US$ 158 mi no T4 2015.
- Schonfeld Group Holdings abriu 159 novas posições e encerrou 145 em T4 2015.
- O valor da carteira de Schonfeld Group Holdings caiu 18% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 158 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Schonfeld Group Holdings referente a T4 2015, protocolado em 12 de fev. de 2016.