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TFMS
Trust & Fiduciary Management Services Ativos da carteira
AUM
US$ 126 mi
Giro
28,26%
Retorno est. (1 ano)
9,97%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,4%
Retorno est. (1 ano)
-9,97%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 126 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 6 mi
(-4,5%)
Fluxo de capital
-US$ 4,29 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-3,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,54%
Posição
46
Nova
5
Aumentada
5
Reduzida
27
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$ 6,53 mi |
| 2 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$ 5,26 mi |
| 3 |
JPS
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
|
+US$ 5,19 mi |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$ 5,08 mi |
| 5 |
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
|
+US$ 4,33 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$ 3,79 mi |
| 2 |
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
|
+US$ 3,06 mi |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$ 2,86 mi |
| 4 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$ 2,49 mi |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$ 2,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Imobiliário | 27,7% |
| 2 | Diversos | 24,19% |
| 3 | Financeiro | 12,98% |
| 4 | Energia | 11,58% |
| 5 | Materiais | 6,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SFL Corp
SFL
US$ 1,71 bi
| US$ 7,32 mi | 5,81% |
441.545
-7.569
| -2% | -US$ 127 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
2
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$ 323 mi
| US$ 6,69 mi | 5,32% |
388.448
-12.937
| -3% | -US$ 221 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Starwood Property Trust
STWD
US$ 4,79 bi
| US$ 6,32 mi | 5,02% |
307.418
-9.167
| -3% | -US$ 188 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
ETP
4
Deslistada
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$ 5,61 mi | 4,46% |
+166.355
| Nova | +US$ 6,53 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$ 2,61 bi
| US$ 5,41 mi | 4,3% |
591.042
-10.892
| -2% | -US$ 100 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$ 953 mi
| US$ 5,32 mi | 4,23% |
250.299
+107.828
| +76% | +US$ 2,32 mi |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
JPS
7
Deslistada
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$ 5,22 mi | 4,15% |
+572.988
| Nova | +US$ 5,19 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
SVC
8
Service Properties Trust
SVC
US$ 804 mi
| US$ 5,22 mi | 4,14% |
39.913
-3.352
| -8% | -US$ 451 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Deslistada
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$ 5,22 mi | 4,14% |
+229.199
| Nova | +US$ 5,26 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$ 79,3 bi
| US$ 5 mi | 3,97% |
+195.677
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
FTR
11
Deslistada
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$ 4,82 mi | 3,83% |
68.844
+19.395
| +39% | +US$ 1,44 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TNH
12
Deslistada
Terra Nitrogen
TNH
| US$ 4,68 mi | 3,72% |
46.086
-671
| -1% | -US$ 71,6 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
13
EPR Properties
EPR
US$ 4,56 bi
| US$ 4,5 mi | 3,58% |
77.030
-1.616
| -2% | -US$ 90,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Cedar Fair
FUN
US$ 811 mi
| US$ 4,39 mi | 3,49% |
78.677
+27.269
| +53% | +US$ 1,51 mi |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Ares Capital
ARCC
US$ 14,1 bi
| US$ 4,18 mi | 3,32% |
292.960
-146.379
| -33% | -US$ 2,22 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
16
Deslistada
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| US$ 4,16 mi | 3,3% |
+103.238
| Nova | +US$ 4,33 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
STON
17
Deslistada
StoneMor Inc.
STON
| US$ 4,07 mi | 3,23% |
152.276
-3.284
| -2% | -US$ 93,7 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Rithm Capital
RITM
US$ 5,3 bi
| US$ 3,46 mi | 2,75% |
284.473
-12.426
| -4% | -US$ 153 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
MTGE
19
Deslistada
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$ 3,03 mi | 2,41% |
189.493
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
VER
20
Deslistada
VEREIT, Inc.
VER
| US$ 2,95 mi | 2,34% |
74.467
-3.519
| -5% | -US$ 144 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
21
Prospect Capital
PSEC
US$ 769 mi
| US$ 2,91 mi | 2,31% |
416.550
+5.143
| +1% | +US$ 37,3 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
VTA
22
Deslistada
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$ 2,84 mi | 2,25% |
268.800
+124.744
| +87% | +US$ 1,33 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
23
Martin Midstream Partners
MMLP
US$ 75,1 mi
| US$ 2,8 mi | 2,22% |
128.868
-66.079
| -34% | -US$ 1,66 mi |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
KKR & Co
KKR
US$ 91 bi
| US$ 2,44 mi | 1,94% |
156.654
-167.246
| -52% | -US$ 2,86 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,17 bi
| US$ 2,36 mi | 1,88% |
65.752
-1.772
| -3% | -US$ 68,2 mil |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
CCM
RCM
AIM
SPC
QA
Revisão da carteira de Trust & Fiduciary Management Services no T4 2015
No T4 2015, Trust & Fiduciary Management Services detinha 46 posições no valor de US$ 126 mi, uma queda de 4,5% em relação a US$ 132 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Trust & Fiduciary Management Services fez uma retirada líquida de US$ 4,29 mi em T4 2015, encerrando 8 posições e reduzindo 27 participações. Sua saída mais significativa foi NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A, uma posição estimada em US$ 3,06 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Imobiliário, com 28% dos ativos, abaixo dos 31% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Financeiro.
Na contramão da tendência, Trust & Fiduciary Management Services abriu uma nova posição em Energy Transfer Partners L.p. no valor de US$ 5,61 mi.
- A maior compra de Trust & Fiduciary Management Services no T4 2015 foi Energy Transfer Partners L.p.: 166.355 ações no valor de US$ 5,61 mi.
- Trust & Fiduciary Management Services foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 2,32 mi.
- A maior redução de Trust & Fiduciary Management Services em T4 2015 foi em Calumet Specialty Products, com um corte estimado de US$ 3,79 mi.
- Trust & Fiduciary Management Services encerrou totalmente sua posição em NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,06 mi.
- As dez maiores posições de Trust & Fiduciary Management Services representam 46% de sua carteira de US$ 126 mi no T4 2015.
- Trust & Fiduciary Management Services abriu 5 novas posições e encerrou 8 em T4 2015.
- O valor da carteira de Trust & Fiduciary Management Services caiu 4,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Trust & Fiduciary Management Services referente a T4 2015, protocolado em 10 de fev. de 2016.