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TFMS

Trust & Fiduciary Management Services Portfolio-Positionen

AUM 126 Mio. $ Umschlag 28,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-9,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
126 Mio. $
AUM-Wachstum
-6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,29 Mio. $
Kapitalfluss %
-3,41 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,54 %
Position
46
Neu
5
Aufgestockt
5
Reduziert
27
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
+6,53 Mio. $
2
JPI-Symbol
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
+5,26 Mio. $
3
JPS
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
+5,19 Mio. $
4
EPD-Symbol
Enterprise Products Partners
EPD
+5,08 Mio. $
5
KMI.PRA-Symbol
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
+4,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLMT-Symbol
Calumet Specialty Products
CLMT
+3,79 Mio. $
2
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
+3,06 Mio. $
3
KKR-Symbol
KKR & Co
KKR
+2,86 Mio. $
4
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
+2,49 Mio. $
5
ARCC-Symbol
Ares Capital
ARCC
+2,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Immobilien 27,7 %
2 Sonstiges 24,19 %
3 Finanzwesen 12,98 %
4 Energie 11,58 %
5 Grundstoffe 6,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SFL-Symbol
1
SFL Corp
SFL
1,74 Mrd. $
7,32 Mio. $ 5,81 %
441.545
-7.569
-2 % -126.947 $
2013 Q3
9 Quartale
ARI-Symbol
2
Apollo Commercial Real Estate
ARI
823 Mio. $
6,69 Mio. $ 5,32 %
388.448
-12.937
-3 % -220.587 $
2013 Q2
10 Quartale
STWD-Symbol
3
Starwood Property Trust
STWD
4,63 Mrd. $
6,32 Mio. $ 5,02 %
307.418
-9.167
-3 % -188.465 $
2014 Q4
4 Quartale
ETP
4
Nicht mehr gelistet
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
5,61 Mio. $ 4,46 %
+166.355
Neu +6,53 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
JPC-Symbol
5
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,51 Mrd. $
5,41 Mio. $ 4,3 %
591.042
-10.892
-2 % -99.625 $
2013 Q2
10 Quartale
FPF-Symbol
6
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
944 Mio. $
5,32 Mio. $ 4,23 %
250.299
+107.828
+76 % +2,32 Mio. $
2015 Q1
3 Quartale
JPS
7
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
5,22 Mio. $ 4,15 %
+572.988
Neu +5,19 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
SVC
8
Service Properties Trust
SVC
803 Mio. $
5,22 Mio. $ 4,14 %
39.913
-3.352
-8 % -450.569 $
2013 Q2
10 Quartale
JPI-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
5,22 Mio. $ 4,14 %
+229.199
Neu +5,26 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
EPD-Symbol
10
Enterprise Products Partners
EPD
80,7 Mrd. $
5 Mio. $ 3,97 %
+195.677
Neu +5,08 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
FTR
11
Nicht mehr gelistet
Frontier Communications Corp.
FTR
4,82 Mio. $ 3,83 %
68.844
+19.395
+39 % +1,44 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TNH
12
Nicht mehr gelistet
Terra Nitrogen
TNH
4,68 Mio. $ 3,72 %
46.086
-671
-1 % -71.646 $
2014 Q1
7 Quartale
EPR-Symbol
13
EPR Properties
EPR
4,27 Mrd. $
4,5 Mio. $ 3,58 %
77.030
-1.616
-2 % -90.235 $
2013 Q2
10 Quartale
FUN-Symbol
14
Cedar Fair
FUN
724 Mio. $
4,39 Mio. $ 3,49 %
78.677
+27.269
+53 % +1,51 Mio. $
2015 Q3
1 Quartal
ARCC-Symbol
15
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
4,18 Mio. $ 3,32 %
292.960
-146.379
-33 % -2,22 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
KMI.PRA-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
4,16 Mio. $ 3,3 %
+103.238
Neu +4,33 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
STON
17
Nicht mehr gelistet
StoneMor Inc.
STON
4,07 Mio. $ 3,23 %
152.276
-3.284
-2 % -93.673 $
2013 Q2
10 Quartale
RITM-Symbol
18
Rithm Capital
RITM
5,22 Mrd. $
3,46 Mio. $ 2,75 %
284.473
-12.426
-4 % -153.334 $
2014 Q4
4 Quartale
MTGE
19
Nicht mehr gelistet
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
3,03 Mio. $ 2,41 %
189.493
– –
2013 Q2
10 Quartale
VER
20
Nicht mehr gelistet
VEREIT, Inc.
VER
2,95 Mio. $ 2,34 %
74.467
-3.519
-5 % -144.353 $
2014 Q1
7 Quartale
PSEC-Symbol
21
Prospect Capital
PSEC
801 Mio. $
2,91 Mio. $ 2,31 %
416.550
+5.143
+1 % +37.327 $
2013 Q2
10 Quartale
VTA
22
Nicht mehr gelistet
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
2,84 Mio. $ 2,25 %
268.800
+124.744
+87 % +1,33 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
MMLP-Symbol
23
Martin Midstream Partners
MMLP
79,8 Mio. $
2,8 Mio. $ 2,22 %
128.868
-66.079
-34 % -1,66 Mio. $
2014 Q3
5 Quartale
KKR-Symbol
24
KKR & Co
KKR
82,8 Mrd. $
2,44 Mio. $ 1,94 %
156.654
-167.246
-52 % -2,86 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
FSK-Symbol
25
FS KKR Capital
FSK
2,88 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,88 %
65.752
-1.772
-3 % -68.240 $
2015 Q3
1 Quartal
1
2

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CCM
Coppersmith Capital Management New York 105 Mio. $ AUM 8,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Riverloft Capital Management Miami Beach, Florida 148 Mio. $ AUM 4,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Ada Investment Management New York 148 Mio. $ AUM
Schonfeld Group Holdings
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York 158 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Telegraph Hill Partners
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
SPC
Standard Pacific Capital San Francisco, California 92 Mio. $ AUM 5,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Trust & Fiduciary Management Services für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Trust & Fiduciary Management Services 46 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Rückgang um 4,5 % gegenüber 132 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Trust & Fiduciary Management Services zog im Q4 2015 netto 4,29 Mio. $ ab, schloss 8 Positionen und reduzierte 27 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A – eine Position im geschätzten Wert von 3,06 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Immobilien konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Trust & Fiduciary Management Services eine neue Position in Energy Transfer Partners L.p. im Wert von 5,61 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Trust & Fiduciary Management Services im Q4 2015 war Energy Transfer Partners L.p.: 166.355 Aktien im Wert von 5,61 Mio. $.
  • Trust & Fiduciary Management Services hat seine Position in First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,32 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Trust & Fiduciary Management Services im Q4 2015 entfiel auf Calumet Specialty Products und belief sich schätzungsweise auf 3,79 Mio. $.
  • Trust & Fiduciary Management Services hat seine Position in NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,06 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Trust & Fiduciary Management Services machen im Q4 2015 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
  • Trust & Fiduciary Management Services eröffnete 5 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Trust & Fiduciary Management Services sank gegenüber dem Vorquartal um 4,5 % auf 126 Mio. $.

Auf Grundlage der von Trust & Fiduciary Management Services für Q4 2015 am 10. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .