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TFMS
Trust & Fiduciary Management Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 126 M
Rotación
28.26%
Rendimiento estimado a 1 año
9.97%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-9.97%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 126 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6 M
(-4.5%)
Flujo de capital
-USD 4.29 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-3.41%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.54%
Posición
46
Nuevas
5
Aumentadas
5
Reducidas
27
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+USD 6.53 M |
| 2 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+USD 5.26 M |
| 3 |
JPS
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
|
+USD 5.19 M |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+USD 5.08 M |
| 5 |
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
|
+USD 4.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+USD 3.79 M |
| 2 |
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
|
+USD 3.06 M |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+USD 2.86 M |
| 4 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+USD 2.49 M |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+USD 2.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bienes raíces | 27.7% |
| 2 | Varios | 24.19% |
| 3 | Finanzas | 12.98% |
| 4 | Energía | 11.58% |
| 5 | Materiales | 6.92% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SFL Corp
SFL
USD 1686 M
| USD 7.32 M | 5.81% |
441,545
-7,569
| -2% | -USD 127 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
2
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 298 M
| USD 6.69 M | 5.32% |
388,448
-12,937
| -3% | -USD 221 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Starwood Property Trust
STWD
USD 4461 M
| USD 6.32 M | 5.02% |
307,418
-9,167
| -3% | -USD 188 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
ETP
4
Dejó de cotizar
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| USD 5.61 M | 4.46% |
+166,355
| Nuevas | +USD 6.53 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
5
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
USD 2669 M
| USD 5.41 M | 4.3% |
591,042
-10,892
| -2% | -USD 100 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
USD 961 M
| USD 5.32 M | 4.23% |
250,299
+107,828
| +76% | +USD 2.32 M |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
|
JPS
7
Dejó de cotizar
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| USD 5.22 M | 4.15% |
+572,988
| Nuevas | +USD 5.19 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
SVC
8
Service Properties Trust
SVC
USD 675 M
| USD 5.22 M | 4.14% |
39,913
-3,352
| -8% | -USD 451 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
9
Dejó de cotizar
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| USD 5.22 M | 4.14% |
+229,199
| Nuevas | +USD 5.26 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
USD 79.9 mil M
| USD 5 M | 3.97% |
+195,677
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
FTR
11
Dejó de cotizar
Frontier Communications Corp.
FTR
| USD 4.82 M | 3.83% |
68,844
+19,395
| +39% | +USD 1.44 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
TNH
12
Dejó de cotizar
Terra Nitrogen
TNH
| USD 4.68 M | 3.72% |
46,086
-671
| -1% | -USD 71.6 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
13
EPR Properties
EPR
USD 4561 M
| USD 4.5 M | 3.58% |
77,030
-1,616
| -2% | -USD 90.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Cedar Fair
FUN
USD 1023 M
| USD 4.39 M | 3.49% |
78,677
+27,269
| +53% | +USD 1.51 M |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
|
15
Ares Capital
ARCC
USD 13.8 mil M
| USD 4.18 M | 3.32% |
292,960
-146,379
| -33% | -USD 2.22 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
16
Dejó de cotizar
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| USD 4.16 M | 3.3% |
+103,238
| Nuevas | +USD 4.33 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
STON
17
Dejó de cotizar
StoneMor Inc.
STON
| USD 4.07 M | 3.23% |
152,276
-3,284
| -2% | -USD 93.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Rithm Capital
RITM
USD 5154 M
| USD 3.46 M | 2.75% |
284,473
-12,426
| -4% | -USD 153 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
|
MTGE
19
Dejó de cotizar
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| USD 3.03 M | 2.41% |
189,493
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
VER
20
Dejó de cotizar
VEREIT, Inc.
VER
| USD 2.95 M | 2.34% |
74,467
-3,519
| -5% | -USD 144 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
21
Prospect Capital
PSEC
USD 785 M
| USD 2.91 M | 2.31% |
416,550
+5,143
| +1% | +USD 37.3 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
VTA
22
Dejó de cotizar
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| USD 2.84 M | 2.25% |
268,800
+124,744
| +87% | +USD 1.33 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
23
Martin Midstream Partners
MMLP
USD 79.4 M
| USD 2.8 M | 2.22% |
128,868
-66,079
| -34% | -USD 1.66 M |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
KKR & Co
KKR
USD 86.6 mil M
| USD 2.44 M | 1.94% |
156,654
-167,246
| -52% | -USD 2.86 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
FS KKR Capital
FSK
USD 3200 M
| USD 2.36 M | 1.88% |
65,752
-1,772
| -3% | -USD 68.2 k |
2015 Q3
1 trimestre
|
|
Fondos similares
CCM
RCM
AIM
SPC
QA
Revisión del portafolio de Trust & Fiduciary Management Services en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Trust & Fiduciary Management Services mantenía 46 posiciones valuadas en USD 126 M, un 4.5% menos que los USD 132 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Trust & Fiduciary Management Services registró retiros netos por USD 4.29 M en T4 2015, cerró 8 posiciones y redujo 27 tenencias. Su salida más destacada fue NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A, una posición estimada en USD 3.06 M que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Bienes raíces, con 28% de los activos, por debajo del 31% del trimestre anterior. Le siguen Varios y Finanzas.
Contra la tendencia, Trust & Fiduciary Management Services abrió una nueva posición en Energy Transfer Partners L.p. por valor de USD 5.61 M.
- La mayor compra de Trust & Fiduciary Management Services en T4 2015 fue Energy Transfer Partners L.p.: 166,355 acciones por un valor de USD 5.61 M.
- Trust & Fiduciary Management Services fue quien más aumentó su posición en First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 2.32 M.
- La mayor reducción de Trust & Fiduciary Management Services durante T4 2015 fue en Calumet Specialty Products, con un recorte estimado de USD 3.79 M.
- Trust & Fiduciary Management Services cerró por completo su posición en NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A en T4 2015, con una venta estimada de USD 3.06 M.
- Las diez principales posiciones de Trust & Fiduciary Management Services representan 46% de su cartera de USD 126 M en T4 2015.
- Trust & Fiduciary Management Services abrió 5 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Trust & Fiduciary Management Services cayó 4.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 126 M.
Según el Informe 13F de Trust & Fiduciary Management Services correspondiente a T4 2015, presentado el 10 feb 2016.