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AIM

Ada Investment Management Posiciones de la cartera

AUM USD 148 M Rotación 73.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.43%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 148 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 46.8 M
Flujo de capital
-USD 43.7 M
Flujo de capital %
-29.44%
10 principales posiciones (%)
11.27%
Posición
659
Nuevas
204
Aumentadas
89
Reducidas
87
Cerradas
278
Tiempo promedio de tenencia
0.1 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 2.79 M
2
icono de XOP
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
+USD 2.27 M
3
icono de AVB
AvalonBay Communities
AVB
+USD 1.9 M
4
icono de MEOH
Methanex
MEOH
+USD 1.49 M
5
icono de HRB
H&R Block
HRB
+USD 1.45 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 4.98 M
2
LHO
LaSalle Hotel Properties
LHO
+USD 2.13 M
3
icono de WELL
Welltower
WELL
+USD 1.71 M
4
TCO
Taubman Centers Inc.
TCO
+USD 1.69 M
5
icono de FRT
Federal Realty Investment Trust
FRT
+USD 1.65 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Consumo discrecional 15.22%
2 Industriales 14.34%
3 Salud 12.98%
4 Tecnología 11.87%
5 Finanzas 9.44%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de XLF
1
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
USD 51.9 mil M
USD 2.77 M 1.86%
+132,283
Nuevas +USD 2.79 M
2015 Q4
0 trimestres
icono de AVB
2
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
USD 1.95 M 1.31%
+10,594
Nuevas +USD 1.9 M
2015 Q4
0 trimestres
icono de XOP
3
State Street SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
XOP
USD 4270 M
USD 1.93 M 1.3%
+15,950
Nuevas +USD 2.27 M
2015 Q4
0 trimestres
icono de AMT
4
American Tower
AMT
USD 86.8 mil M
USD 1.8 M 1.21%
18,533
+7,584
+69% +USD 739 k
2015 Q3
1 trimestre
icono de DXCM
5
DexCom
DXCM
USD 29.9 mil M
USD 1.6 M 1.08%
78,000
+2,464
+3% +USD 51.3 k
2015 Q2
2 trimestres
icono de HRB
6
H&R Block
HRB
USD 5908 M
USD 1.36 M 0.92%
+40,826
Nuevas +USD 1.45 M
2015 Q4
0 trimestres
SAFM
7
Dejó de cotizar
Sanderson Farms Inc
SAFM
USD 1.34 M 0.91%
17,335
+10,341
+148% +USD 744 k
2015 Q3
1 trimestre
icono de RHI
8
Robert Half
RHI
USD 4454 M
USD 1.34 M 0.9%
28,436
+21,456
+307% +USD 1.08 M
2015 Q3
1 trimestre
CAB
9
Dejó de cotizar
Cabela's Inc
CAB
USD 1.33 M 0.9%
+28,484
Nuevas +USD 1.26 M
2015 Q4
0 trimestres
icono de P
10
Dejó de cotizar
Pandora Media Inc
P
USD 1.32 M 0.89%
98,565
+40,335
+69% +USD 601 k
2015 Q2
2 trimestres
icono de MEOH
11
Methanex
MEOH
USD 4875 M
USD 1.28 M 0.86%
+38,881
Nuevas +USD 1.49 M
2015 Q4
0 trimestres
icono de FDX
12
FedEx
FDX
USD 72.1 mil M
USD 1.28 M 0.86%
+8,590
Nuevas +USD 1.33 M
2015 Q4
0 trimestres
icono de LUMN
13
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
USD 4786 M
USD 1.27 M 0.85%
50,371
+1,154
+2% +USD 31 k
2015 Q2
2 trimestres
icono de BCE
14
BCE
BCE
USD 18.9 mil M
USD 1.11 M 0.75%
28,820
+11,252
+64% +USD 474 k
2015 Q3
1 trimestre
icono de MFC
15
Manulife Financial
MFC
USD 74.3 mil M
USD 1.08 M 0.73%
+72,314
Nuevas +USD 1.17 M
2015 Q4
0 trimestres
icono de SRE
16
Sempra
SRE
USD 55.3 mil M
USD 1.04 M 0.7%
22,212
+10,640
+92% +USD 526 k
2015 Q3
1 trimestre
icono de LNG
17
Cheniere Energy
LNG
USD 62 mil M
USD 1.04 M 0.7%
27,841
+7,616
+38% +USD 347 k
2015 Q3
1 trimestre
icono de HAIN
18
Hain Celestial
HAIN
USD 13.3 M
USD 1.02 M 0.69%
+25,190
Nuevas +USD 1.14 M
2015 Q4
0 trimestres
icono de MSTR
19
Strategy Inc
MSTR
USD 59.5 mil M
USD 1.01 M 0.68%
56,490
+19,360
+52% +USD 352 k
2015 Q3
1 trimestre
icono de VMRK
20
Vivmark Residential
VMRK
USD 48.5 mil M
USD 973 k 0.66%
+11,928
Nuevas +USD 941 k
2015 Q4
0 trimestres
icono de SABR
21
Sabre
SABR
USD 678 M
USD 962 k 0.65%
34,386
+7,098
+26% +USD 206 k
2015 Q2
2 trimestres
icono de ICUI
22
ICU Medical
ICUI
USD 4130 M
USD 930 k 0.63%
8,244
-573
-6% -USD 63.3 k
2015 Q3
1 trimestre
TECD
23
Dejó de cotizar
Tech Data Corp
TECD
USD 840 k 0.57%
12,647
+2,314
+22% +USD 165 k
2015 Q2
2 trimestres
icono de OGE
24
OGE Energy
OGE
USD 10 mil M
USD 833 k 0.56%
31,693
+10,168
+47% +USD 273 k
2015 Q3
1 trimestre
LPT
25
Dejó de cotizar
Liberty Property Trust
LPT
USD 823 k 0.55%
+26,492
Nuevas +USD 878 k
2015 Q4
0 trimestres
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de Ada Investment Management en T4 2015

Al cierre de T4 2015, Ada Investment Management mantenía 659 posiciones valuadas en USD 148 M, un 24% menos que los USD 195 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 11% de la cartera.

Ada Investment Management registró retiros netos por USD 43.7 M en T4 2015, cerró 278 posiciones y redujo 87 tenencias. Su salida más destacada fue State Street Technology Select Sector SPDR ETF, una posición estimada en USD 4.98 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 15% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Industriales y Salud.

Contra la tendencia, Ada Investment Management abrió una nueva posición en State Street Financial Select Sector SPDR ETF por valor de USD 2.77 M.

  • La mayor compra de Ada Investment Management en T4 2015 fue State Street Financial Select Sector SPDR ETF: 132,283 acciones por un valor de USD 2.77 M.
  • Ada Investment Management fue quien más aumentó su posición en Robert Half durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.08 M.
  • La mayor reducción de Ada Investment Management durante T4 2015 fue en Open Text, con un recorte estimado de USD 1.27 M.
  • Ada Investment Management cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 4.98 M.
  • Las diez principales posiciones de Ada Investment Management representan 11% de su cartera de USD 148 M en T4 2015.
  • Ada Investment Management abrió 204 posiciones nuevas y cerró 278 en T4 2015.
  • El valor de la cartera de Ada Investment Management cayó 24% frente al trimestre anterior, hasta USD 148 M.

Según el Informe 13F de Ada Investment Management correspondiente a T4 2015, presentado el 19 feb 2016.