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Ibbotson Associates Posiciones de la cartera

AUM USD 193 M Rotación 4.76%
Rendimiento estimado a 1 año 3.52%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.94%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.52%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
Flujo de capital
+USD 21.4 M
Flujo de capital %
11.08%
10 principales posiciones (%)
83.99%
Posición
21
Nuevas
–
Aumentadas
15
Reducidas
5
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.3 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 12.1 M
2
icono de BSV
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
+USD 10.2 M
3
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 7.18 M
4
icono de JNK
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+USD 1.5 M
5
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.17 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOT
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
+USD 5.5 M
2
icono de VBR
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
+USD 4.82 M
3
icono de VOE
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
+USD 2.02 M
4
icono de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+USD 1.66 M
5
icono de VBK
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+USD 757 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BND
1
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 41 M 21.24%
508,082
+148,419
+41% +USD 12.1 M
2013 Q2
10 trimestres
icono de VUG
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 24.6 M 12.72%
1,386,072
+401,064
+41% +USD 7.18 M
2013 Q2
10 trimestres
icono de VTV
3
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 20.7 M 10.72%
254,160
+14,266
+6% +USD 1.17 M
2013 Q2
10 trimestres
icono de BSV
4
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
USD 20 M 10.38%
251,937
+127,465
+102% +USD 10.2 M
2013 Q2
10 trimestres
icono de VEA
5
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 18.6 M 9.64%
507,234
-44,188
-8% -USD 1.66 M
2013 Q2
10 trimestres
icono de SCZ
6
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
USD 12.8 mil M
USD 9.7 M 5.03%
194,593
+13,049
+7% +USD 652 k
2014 Q1
7 trimestres
icono de VOE
7
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
USD 7.67 M 3.97%
89,277
-23,069
-21% -USD 2.02 M
2013 Q2
10 trimestres
icono de PSP
8
Invesco Global Listed Private Equity ETF
PSP
USD 211 M
USD 6.8 M 3.52%
129,192
+16,162
+14% +USD 876 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de VBK
9
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
USD 22.1 mil M
USD 6.56 M 3.39%
54,000
-6,142
-10% -USD 757 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de IVV
10
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 6.52 M 3.37%
31,804
+1,544
+5% +USD 319 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de VOT
11
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
USD 6.16 M 3.19%
61,816
-54,330
-47% -USD 5.5 M
2013 Q2
10 trimestres
icono de EMB
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
USD 4.43 M 2.29%
41,863
+2,003
+5% +USD 216 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de JNK
13
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 5821 M
USD 3.66 M 1.9%
35,997
+14,183
+65% +USD 1.5 M
2013 Q2
10 trimestres
icono de BWX
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
USD 1287 M
USD 3.41 M 1.76%
132,026
+33,270
+34% +USD 863 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de TIP
15
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
USD 3.24 M 1.68%
29,537
+3,419
+13% +USD 378 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de VBR
16
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
USD 36 mil M
USD 2.52 M 1.3%
25,519
-47,267
-65% -USD 4.82 M
2013 Q2
10 trimestres
icono de VNQ
17
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 36.8 mil M
USD 2.41 M 1.25%
30,228
+9,002
+42% +USD 713 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de VWO
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 1.97 M 1.02%
60,171
+822
+1% +USD 28.3 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de DJP
19
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
USD 890 M
USD 1.69 M 0.87%
78,585
+12,630
+19% +USD 292 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de IWS
20
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
USD 1.45 M 0.75%
21,164
+1,148
+6% +USD 80.7 k
2013 Q2
10 trimestres
icono de WPS
21
Dejó de cotizar
iShares International Developed Property ETF
WPS
– –
-11,067
Cerradas -USD 386 k –

Fondos similares

TC
Taylor Cottrill New London, New Hampshire AUM de USD 194 M 1.14% Rendimiento estimado a 1 año
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SFU
Stonehage Fleming (UK) London, United Kingdom AUM de USD 220 M 0.72% Rendimiento estimado a 1 año
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee AUM de USD 160 M 2.85% Rendimiento estimado a 1 año
THP
Telegraph Hill Partners San Francisco, California AUM de USD 159 M
SGH
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York AUM de USD 158 M 12.17% Rendimiento estimado a 1 año
AHS
Aspiriant Holdings S3 Los Angeles, California AUM de USD 233 M 3.13% Rendimiento estimado a 1 año
AIM
Ada Investment Management New York AUM de USD 148 M

Revisión del portafolio de Ibbotson Associates en T4 2015

Al cierre de T4 2015, Ibbotson Associates mantenía 21 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 15% frente a los USD 168 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 84% de la cartera.

Ibbotson Associates destinó USD 21.4 M de capital neto nuevo en T4 2015, aumentando 15 posiciones existentes.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, por un valor estimado de USD 5.5 M.

  • Ibbotson Associates fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 12.1 M.
  • La mayor reducción de Ibbotson Associates durante T4 2015 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF, con un recorte estimado de USD 5.5 M.
  • Ibbotson Associates cerró por completo su posición en iShares International Developed Property ETF en T4 2015, con una venta estimada de USD 386 k.
  • Las diez principales posiciones de Ibbotson Associates representan 84% de su cartera de USD 193 M en T4 2015.
  • Ibbotson Associates abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2015.
  • El valor de la cartera de Ibbotson Associates aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.

Según el Informe 13F de Ibbotson Associates correspondiente a T4 2015, presentado el 11 feb 2016.