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TC
Taylor Cottrill Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
1.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 508 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
36
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 492 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 973 k |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 935 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 750 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 19.38% |
| 2 | Tecnología | 15.25% |
| 3 | Industriales | 14.51% |
| 4 | Finanzas | 10.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 7.93 M | 4.08% |
75,427
-2,780
| -4% | -USD 310 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
USD 326 mil M
| USD 6.65 M | 3.42% |
44,556
+98
| +0.2% | +USD 13.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 6.36 M | 3.27% |
241,696
+1,012
| +0.4% | +USD 28.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
4
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 5.96 M | 3.07% |
36,705
-253
| -0.7% | -USD 39.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
| USD 5.8 M | 2.98% |
40,876
-400
| -1% | -USD 53.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 5.42 M | 2.79% |
58,496
+292
| +0.5% | +USD 26.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
7
Blackrock
BLK
USD 176 mil M
| USD 5.16 M | 2.66% |
15,149
+40
| +0.3% | +USD 13.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 4.79 M | 2.46% |
61,430
+310
| +0.5% | +USD 24.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
9
Dejó de cotizar
ANHEUSER BUSCH COS INC
BUD
| USD 4.69 M | 2.41% |
37,500
+250
| +0.7% | +USD 31.3 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
10
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 4.6 M | 2.37% |
44,026
-375
| -0.8% | -USD 39.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
11
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
| USD 4.54 M | 2.34% |
124,241
-650
| -0.5% | -USD 24.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
12
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 4.27 M | 2.2% |
36,172
-2,050
| -5% | -USD 229 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
USD 24.8 mil M
| USD 4.26 M | 2.19% |
100,464
-3,900
| -4% | -USD 167 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 4.11 M | 2.12% |
40,012
-518
| -1% | -USD 52.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
15
3M
MMM
USD 85 mil M
| USD 4.02 M | 2.07% |
31,878
-60
| -0.2% | -USD 7.71 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 3.98 M | 2.05% |
30,140
-600
| -2% | -USD 80.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
17
Stryker
SYK
USD 113 mil M
| USD 3.81 M | 1.96% |
40,952
+575
| +1% | +USD 55 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
18
Novartis
NVS
USD 286 mil M
| USD 3.74 M | 1.92% |
48,470
+390
| +0.8% | +USD 31 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
19
Packaging Corp of America
PKG
USD 21 mil M
| USD 3.68 M | 1.89% |
58,295
+2,600
| +5% | +USD 171 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
20
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 3.6 M | 1.85% |
71,505
+8,358
| +13% | +USD 421 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
21
Mastercard
MA
USD 541 mil M
| USD 3.49 M | 1.8% |
35,861
-829
| -2% | -USD 81.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
22
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 3.41 M | 1.76% |
42,992
+505
| +1% | +USD 38.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
PCP
23
Dejó de cotizar
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| USD 3.07 M | 1.58% |
13,220
-1,425
| -10% | -USD 329 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.03 M | 1.56% |
54,676
-14,244
| -21% | -USD 750 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.87 M | 1.48% |
36,306
+1,417
| +4% | +USD 113 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
IA
KM
SFU
QA
THP
SGH
AHS
AIM
Revisión del portafolio de Taylor Cottrill en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Taylor Cottrill mantenía 113 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Taylor Cottrill muestra 10 nuevos, Aumentaron 36, 38 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cummins: 19,327 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue SIGMA - ALDRICH CORP, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Taylor Cottrill en T4 2015 fue Cummins: 19,327 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- Taylor Cottrill fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Taylor Cottrill durante T4 2015 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 935 k.
- Taylor Cottrill cerró por completo su posición en SIGMA - ALDRICH CORP en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.43 M.
- Las diez principales posiciones de Taylor Cottrill representan 30% de su cartera de USD 194 M en T4 2015.
- Taylor Cottrill abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Taylor Cottrill aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Taylor Cottrill correspondiente a T4 2015, presentado el 5 feb 2016.