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Taylor Cottrill Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
1.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 508 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
36
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 492 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 973 k |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 935 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 750 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 19.38% |
| 2 | Tecnología | 15.25% |
| 3 | Industriales | 14.51% |
| 4 | Finanzas | 10.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 119 mil M
| USD 230 k | 0.12% |
+17,886
| Nuevas | +USD 230 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
102
Sysco
SYY
USD 37.8 mil M
| USD 217 k | 0.11% |
5,300
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
103
Global X MLP ETF
MLPA
USD 2279 M
| USD 213 k | 0.11% |
+3,417
| Nuevas | +USD 222 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
BPK
104
Dejó de cotizar
Blackrock Muni 2018 Term Tr
BPK
| USD 183 k | 0.09% |
+11,775
| Nuevas | +USD 182 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
105
Gran Tierra Energy
GTE
USD 333 M
| USD 25 k | 0.01% |
+1,150
| Nuevas | +USD 27.3 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
106
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| – | – |
-9,100
| Cerradas | -USD 290 k | – |
|
|
107
Progressive
PGR
USD 132 mil M
| – | – |
-31,750
| Cerradas | -USD 973 k | – |
|
|
BSJF
108
Dejó de cotizar
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| – | – |
-52,613
| Cerradas | -USD 1.36 M | – |
|
|
SIAL
109
Dejó de cotizar
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| – | – |
-17,514
| Cerradas | -USD 2.43 M | – |
|
Fondos similares
KM
QA
AIM
Revisión del portafolio de Taylor Cottrill en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Taylor Cottrill mantenía 113 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Taylor Cottrill muestra 10 nuevos, Aumentaron 36, 38 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cummins: 19,327 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue SIGMA - ALDRICH CORP, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Taylor Cottrill en T4 2015 fue Cummins: 19,327 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- Taylor Cottrill fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Taylor Cottrill durante T4 2015 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 935 k.
- Taylor Cottrill cerró por completo su posición en SIGMA - ALDRICH CORP en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.43 M.
- Las diez principales posiciones de Taylor Cottrill representan 30% de su cartera de USD 194 M en T4 2015.
- Taylor Cottrill abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Taylor Cottrill aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Taylor Cottrill correspondiente a T4 2015, presentado el 5 feb 2016.