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Taylor Cottrill Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
1.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 508 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
36
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 492 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 973 k |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 935 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 750 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 19.38% |
| 2 | Tecnología | 15.25% |
| 3 | Industriales | 14.51% |
| 4 | Finanzas | 10.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Clorox
CLX
USD 10.5 mil M
| USD 1.16 M | 0.6% |
9,130
-75
| -0.8% | -USD 9.31 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
52
Pfizer
PFE
USD 168 mil M
| USD 1.1 M | 0.57% |
35,957
+2,450
| +7% | +USD 77.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
53
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 1.08 M | 0.56% |
42,205
-4,440
| -10% | -USD 115 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
54
AT&T
T
USD 139 mil M
| USD 1.02 M | 0.53% |
39,319
+709
| +2% | +USD 18 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
55
Public Service Enterprise Group
PEG
USD 36.1 mil M
| USD 1 M | 0.52% |
25,875
+5,250
| +25% | +USD 211 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSJG
56
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
| USD 960 k | 0.49% |
37,095
-87
| -0.2% | -USD 2.26 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
57
Devon Energy
DVN
USD 56.4 mil M
| USD 913 k | 0.47% |
28,530
+3,475
| +14% | +USD 143 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
58
TE Connectivity
TEL
USD 64.1 mil M
| USD 906 k | 0.47% |
14,015
-2,000
| -12% | -USD 129 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
59
Home Depot
HD
USD 317 mil M
| USD 903 k | 0.46% |
6,830
+100
| +1% | +USD 12.7 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
60
General Dynamics
GD
USD 95.9 mil M
| USD 872 k | 0.45% |
6,350
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
61
Ross Stores
ROST
USD 72.8 mil M
| USD 860 k | 0.44% |
15,982
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
RDS.A
62
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 843 k | 0.43% |
19,422
-3,534
| -15% | -USD 168 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
63
VF Corp
VFC
USD 6774 M
| USD 824 k | 0.42% |
14,056
+1,169
| +9% | +USD 73 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
64
NextEra Energy
NEE
USD 170 mil M
| USD 761 k | 0.39% |
29,300
-400
| -1% | -USD 10.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
65
Philip Morris
PM
USD 316 mil M
| USD 743 k | 0.38% |
8,450
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
66
Duke Energy
DUK
USD 96.3 mil M
| USD 708 k | 0.36% |
9,915
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
67
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3244 M
| USD 666 k | 0.34% |
13,030
+1,500
| +13% | +USD 78.8 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 662 k | 0.34% |
9,629
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
69
American Express
AXP
USD 213 mil M
| USD 652 k | 0.34% |
9,373
-150
| -2% | -USD 10.9 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
70
Healthpeak Properties
DOC
USD 12.8 mil M
| USD 610 k | 0.31% |
17,513
-1,620
| -8% | -USD 54.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
71
Dejó de cotizar
Warner Bros
WBD
| USD 600 k | 0.31% |
22,480
-3,675
| -14% | -USD 106 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
72
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 598 k | 0.31% |
8,573
-1,485
| -15% | -USD 111 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
73
General Mills
GIS
USD 17.7 mil M
| USD 593 k | 0.31% |
10,286
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.97 B
| USD 517 k | 0.27% |
+13,300
| Nuevas | +USD 492 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
75
T. Rowe Price
TROW
USD 22.2 mil M
| USD 516 k | 0.27% |
7,218
-200
| -3% | -USD 14.7 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
KM
QA
AIM
Revisión del portafolio de Taylor Cottrill en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Taylor Cottrill mantenía 113 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Taylor Cottrill muestra 10 nuevos, Aumentaron 36, 38 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cummins: 19,327 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue SIGMA - ALDRICH CORP, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Taylor Cottrill en T4 2015 fue Cummins: 19,327 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- Taylor Cottrill fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Taylor Cottrill durante T4 2015 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 935 k.
- Taylor Cottrill cerró por completo su posición en SIGMA - ALDRICH CORP en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.43 M.
- Las diez principales posiciones de Taylor Cottrill representan 30% de su cartera de USD 194 M en T4 2015.
- Taylor Cottrill abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Taylor Cottrill aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Taylor Cottrill correspondiente a T4 2015, presentado el 5 feb 2016.