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Taylor Cottrill Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
1.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 508 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
36
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 492 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 973 k |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 935 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 750 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 19.38% |
| 2 | Tecnología | 15.25% |
| 3 | Industriales | 14.51% |
| 4 | Finanzas | 10.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
USD 460 mil M
| USD 2.86 M | 1.47% |
83,078
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
27
Wells Fargo
WFC
USD 247 mil M
| USD 2.6 M | 1.34% |
47,815
+400
| +0.8% | +USD 21.7 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
28
Dejó de cotizar
Praxair Inc
PX
| USD 2.52 M | 1.3% |
24,602
-150
| -0.6% | -USD 16.4 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
USD 505 mil M
| USD 2.48 M | 1.28% |
41,948
+2,980
| +8% | +USD 172 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
30
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.8 mil M
| USD 2.42 M | 1.24% |
40,126
+663
| +2% | +USD 41.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
31
Automatic Data Processing
ADP
USD 121 mil M
| USD 2.35 M | 1.21% |
27,754
-300
| -1% | -USD 25.8 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
32
Starbucks
SBUX
USD 115 mil M
| USD 2.32 M | 1.2% |
38,677
-1,718
| -4% | -USD 105 k |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
33
Canadian National Railway
CNI
USD 74.4 mil M
| USD 2.28 M | 1.17% |
40,815
+50
| +0.1% | +USD 2.92 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
34
RTX Corp
RTX
USD 258 mil M
| USD 2.26 M | 1.16% |
37,437
+28,610
| +324% | +USD 1.73 M |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
35
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11 mil M
| USD 2.14 M | 1.1% |
108,118
+1,372
| +1% | +USD 26.8 k |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
36
IBM
IBM
USD 240 mil M
| USD 2.1 M | 1.08% |
15,946
+157
| +1% | +USD 21.1 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
37
Chubb
CB
USD 137 mil M
| USD 1.95 M | 1% |
+16,695
| Nuevas | +USD 1.89 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
38
Chevron
CVX
USD 457 mil M
| USD 1.9 M | 0.98% |
21,160
-2,665
| -11% | -USD 240 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
39
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.79 M | 0.92% |
66,044
-200
| -0.3% | -USD 5.52 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
40
Cummins
CMI
USD 71.2 mil M
| USD 1.7 M | 0.88% |
+19,327
| Nuevas | +USD 1.93 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
USD 399 mil M
| USD 1.7 M | 0.88% |
39,606
+65
| +0.2% | +USD 2.76 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
USD 881 mil M
| USD 1.66 M | 0.86% |
25,176
+1,825
| +8% | +USD 119 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
43
Abbott
ABT
USD 179 mil M
| USD 1.62 M | 0.83% |
36,093
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
44
McKesson
MCK
USD 117 mil M
| USD 1.5 M | 0.77% |
+7,605
| Nuevas | +USD 1.44 M |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESRX
45
Dejó de cotizar
Express Scripts Holding Company
ESRX
| USD 1.42 M | 0.73% |
16,274
+800
| +5% | +USD 68.5 k |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
46
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 1.37 M | 0.71% |
20,560
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
47
Dorman Products
DORM
USD 3717 M
| USD 1.29 M | 0.67% |
27,215
+150
| +0.6% | +USD 7.31 k |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
USD 64.1 mil M
| USD 1.24 M | 0.64% |
18,370
-351
| -2% | -USD 25.2 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
49
Kinder Morgan
KMI
USD 76.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.63% |
82,045
-22,529
| -22% | -USD 537 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
50
Medtronic
MDT
USD 122 mil M
| USD 1.22 M | 0.63% |
15,848
-1,750
| -10% | -USD 132 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KM
QA
AIM
Revisión del portafolio de Taylor Cottrill en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Taylor Cottrill mantenía 113 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Taylor Cottrill muestra 10 nuevos, Aumentaron 36, 38 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cummins: 19,327 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue SIGMA - ALDRICH CORP, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Taylor Cottrill en T4 2015 fue Cummins: 19,327 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- Taylor Cottrill fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Taylor Cottrill durante T4 2015 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 935 k.
- Taylor Cottrill cerró por completo su posición en SIGMA - ALDRICH CORP en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.43 M.
- Las diez principales posiciones de Taylor Cottrill representan 30% de su cartera de USD 194 M en T4 2015.
- Taylor Cottrill abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Taylor Cottrill aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Taylor Cottrill correspondiente a T4 2015, presentado el 5 feb 2016.