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Taylor Cottrill Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
12,39%
Retorno est. (1 ano)
1,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 508 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
36
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 492 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 973 mil |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 935 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 750 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,38% |
| 2 | Tecnologia | 15,25% |
| 3 | Bens industriais | 14,51% |
| 4 | Financeiro | 10,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Intel
INTC
US$ 459 bi
| US$ 2,86 mi | 1,47% |
83.078
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
27
Wells Fargo
WFC
US$ 247 bi
| US$ 2,6 mi | 1,34% |
47.815
+400
| +0,8% | +US$ 21,7 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
28
Deslistada
Praxair Inc
PX
| US$ 2,52 mi | 1,3% |
24.602
-150
| -0,6% | -US$ 16,4 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
29
AbbVie
ABBV
US$ 505 bi
| US$ 2,48 mi | 1,28% |
41.948
+2.980
| +8% | +US$ 172 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
30
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,8 bi
| US$ 2,42 mi | 1,24% |
40.126
+663
| +2% | +US$ 41,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
31
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 2,35 mi | 1,21% |
27.754
-300
| -1% | -US$ 25,8 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
32
Starbucks
SBUX
US$ 115 bi
| US$ 2,32 mi | 1,2% |
38.677
-1.718
| -4% | -US$ 105 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
33
Canadian National Railway
CNI
US$ 74,4 bi
| US$ 2,28 mi | 1,17% |
40.815
+50
| +0,1% | +US$ 2,92 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
34
RTX Corp
RTX
US$ 259 bi
| US$ 2,26 mi | 1,16% |
37.437
+28.610
| +324% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
35
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 10,9 bi
| US$ 2,14 mi | 1,1% |
108.118
+1.372
| +1% | +US$ 26,8 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
36
IBM
IBM
US$ 239 bi
| US$ 2,1 mi | 1,08% |
15.946
+157
| +1% | +US$ 21,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
37
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 1,95 mi | 1% |
+16.695
| Nova | +US$ 1,89 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
38
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,9 mi | 0,98% |
21.160
-2.665
| -11% | -US$ 240 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
39
Cisco
CSCO
US$ 419 bi
| US$ 1,79 mi | 0,92% |
66.044
-200
| -0,3% | -US$ 5,52 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
40
Cummins
CMI
US$ 71,7 bi
| US$ 1,7 mi | 0,88% |
+19.327
| Nova | +US$ 1,93 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
41
Coca-Cola
KO
US$ 400 bi
| US$ 1,7 mi | 0,88% |
39.606
+65
| +0,2% | +US$ 2,76 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
42
JPMorgan Chase
JPM
US$ 882 bi
| US$ 1,66 mi | 0,86% |
25.176
+1.825
| +8% | +US$ 119 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
43
Abbott
ABT
US$ 179 bi
| US$ 1,62 mi | 0,83% |
36.093
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
44
McKesson
MCK
US$ 117 bi
| US$ 1,5 mi | 0,77% |
+7.605
| Nova | +US$ 1,44 mi |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
ESRX
45
Deslistada
Express Scripts Holding Company
ESRX
| US$ 1,42 mi | 0,73% |
16.274
+800
| +5% | +US$ 68,5 mil |
2015 Q2
2 trimestres
|
|
46
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,8 bi
| US$ 1,37 mi | 0,71% |
20.560
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
47
Dorman Products
DORM
US$ 3,68 bi
| US$ 1,29 mi | 0,67% |
27.215
+150
| +0,6% | +US$ 7,31 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
48
Occidental Petroleum
OXY
US$ 64,5 bi
| US$ 1,24 mi | 0,64% |
18.370
-351
| -2% | -US$ 25,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
49
Kinder Morgan
KMI
US$ 77,1 bi
| US$ 1,22 mi | 0,63% |
82.045
-22.529
| -22% | -US$ 537 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
50
Medtronic
MDT
US$ 123 bi
| US$ 1,22 mi | 0,63% |
15.848
-1.750
| -10% | -US$ 132 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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QA
AIM
Revisão da carteira de Taylor Cottrill no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Taylor Cottrill detinha 113 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Taylor Cottrill mostra 10 novas, 36 aumentaram, 38 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de SIGMA - ALDRICH CORP, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Taylor Cottrill no T4 2015 foi Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- Taylor Cottrill foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Taylor Cottrill em T4 2015 foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 935 mil.
- Taylor Cottrill encerrou totalmente sua posição em SIGMA - ALDRICH CORP no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,43 mi.
- As dez maiores posições de Taylor Cottrill representam 30% de sua carteira de US$ 194 mi no T4 2015.
- Taylor Cottrill abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T4 2015.
- O valor da carteira de Taylor Cottrill subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Cottrill referente a T4 2015, protocolado em 5 de fev. de 2016.