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Taylor Cottrill Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
12,39%
Retorno est. (1 ano)
1,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 508 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
36
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 492 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 973 mil |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 935 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 750 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,38% |
| 2 | Tecnologia | 15,25% |
| 3 | Bens industriais | 14,51% |
| 4 | Financeiro | 10,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMP
76
Deslistada
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$ 514 mil | 0,26% |
7.568
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
77
Canadian Natural Resources
CNQ
US$ 113 bi
| US$ 497 mil | 0,26% |
47.093
-3.897
| -8% | -US$ 43,5 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
78
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 100 bi
| US$ 495 mil | 0,25% |
12.017
-1.666
| -12% | -US$ 70 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
79
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,7 bi
| US$ 478 mil | 0,25% |
6.007
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
80
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$ 27,2 bi
| US$ 413 mil | 0,21% |
4.900
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
81
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 392 mil | 0,2% |
3.900
| – | – |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
82
Thomson Reuters
TRI
US$ 50,3 bi
| US$ 392 mil | 0,2% |
8.919
-344
| -4% | -US$ 16 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
83
General American Investors Company
GAM
US$ 1,53 bi
| US$ 385 mil | 0,2% |
12.055
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
84
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 383 mil | 0,2% |
5.025
-12.075
| -71% | -US$ 935 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ABMD
85
Deslistada
Abiomed Inc
ABMD
| US$ 372 mil | 0,19% |
4.125
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 820 bi
| US$ 370 mil | 0,19% |
1.815
| – | – |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
87
C.H. Robinson
CHRW
US$ 14,7 bi
| US$ 356 mil | 0,18% |
5.740
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$ 28,5 bi
| US$ 345 mil | 0,18% |
4.150
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
DISCK
89
Deslistada
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$ 339 mil | 0,17% |
13.435
-4.200
| -24% | -US$ 115 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
90
Genuine Parts
GPC
US$ 16,7 bi
| US$ 332 mil | 0,17% |
3.865
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
91
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 68,1 bi
| US$ 313 mil | 0,16% |
+22.682
| Nova | +US$ 325 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
92
PepsiCo
PEP
US$ 181 bi
| US$ 306 mil | 0,16% |
3.060
+59
| +2% | +US$ 5,89 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
93
Kimberly-Clark
KMB
US$ 36,1 bi
| US$ 295 mil | 0,15% |
2.315
+70
| +3% | +US$ 8,4 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
94
United Parcel Service
UPS
US$ 89,9 bi
| US$ 292 mil | 0,15% |
3.032
+250
| +9% | +US$ 25,5 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
BSCG
95
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$ 290 mil | 0,15% |
13.140
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
96
Cigna
CI
US$ 78 bi
| US$ 263 mil | 0,14% |
1.800
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
97
Honeywell
HON
US$ 69,5 bi
| US$ 250 mil | 0,13% |
2.684
| – | – |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
98
W.P. Carey
WPC
US$ 14,5 bi
| US$ 243 mil | 0,13% |
4.212
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
99
Emerson Electric
EMR
US$ 93,5 bi
| US$ 242 mil | 0,12% |
5.070
+390
| +8% | +US$ 18,6 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
100
TotalEnergies
TTE
US$ 205 bi
| US$ 236 mil | 0,12% |
5.243
-150
| -3% | -US$ 7,26 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KM
QA
AIM
Revisão da carteira de Taylor Cottrill no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Taylor Cottrill detinha 113 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Taylor Cottrill mostra 10 novas, 36 aumentaram, 38 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de SIGMA - ALDRICH CORP, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Taylor Cottrill no T4 2015 foi Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- Taylor Cottrill foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Taylor Cottrill em T4 2015 foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 935 mil.
- Taylor Cottrill encerrou totalmente sua posição em SIGMA - ALDRICH CORP no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,43 mi.
- As dez maiores posições de Taylor Cottrill representam 30% de sua carteira de US$ 194 mi no T4 2015.
- Taylor Cottrill abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T4 2015.
- O valor da carteira de Taylor Cottrill subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Cottrill referente a T4 2015, protocolado em 5 de fev. de 2016.