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Taylor Cottrill 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
12.39%
1년 추정 수익률
1.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
-1.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$1018만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$50.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
113
신규
10
증가
36
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$193만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$189만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$173만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$144만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$243만 |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$136만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$97.3만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$93.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.38% |
| 2 | 정보기술 | 15.25% |
| 3 | 산업재 | 14.51% |
| 4 | 금융 | 10.55% |
| 5 | 필수소비재 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMP
76
상장폐지됨
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| US$51.4만 | 0.26% |
7,568
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
77
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1112억
| US$49.7만 | 0.26% |
47,093
-3,897
| -8% | -US$4.35만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
78
Bank of New York Mellon
BNY
US$986억
| US$49.5만 | 0.25% |
12,017
-1,666
| -12% | -US$7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
79
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$457억
| US$47.8만 | 0.25% |
6,007
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
80
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$270억
| US$41.3만 | 0.21% |
4,900
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
81
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187억
| US$39.2만 | 0.2% |
3,900
| – | – |
2013 Q3
9개 분기
|
|
82
Thomson Reuters
TRI
US$534억
| US$39.2만 | 0.2% |
8,919
-344
| -4% | -US$1.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
83
General American Investors Company
GAM
US$15.3억
| US$38.5만 | 0.2% |
12,055
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
84
Deere & Co
DE
US$1735억
| US$38.3만 | 0.2% |
5,025
-12,075
| -71% | -US$93.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
ABMD
85
상장폐지됨
Abiomed Inc
ABMD
| US$37.2만 | 0.19% |
4,125
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105억
| US$37만 | 0.19% |
1,815
| – | – |
2013 Q3
9개 분기
|
|
87
C.H. Robinson
CHRW
US$164억
| US$35.6만 | 0.18% |
5,740
| – | – |
2013 Q4
8개 분기
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$285억
| US$34.5만 | 0.18% |
4,150
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
DISCK
89
상장폐지됨
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| US$33.9만 | 0.17% |
13,435
-4,200
| -24% | -US$11.5만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
90
Genuine Parts
GPC
US$176억
| US$33.2만 | 0.17% |
3,865
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
91
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668억
| US$31.3만 | 0.16% |
+22,682
| 신규 | +US$32.5만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
92
PepsiCo
PEP
US$1892억
| US$30.6만 | 0.16% |
3,060
+59
| +2% | +US$5.89천 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
93
Kimberly-Clark
KMB
US$374억
| US$29.5만 | 0.15% |
2,315
+70
| +3% | +US$8.4천 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
94
United Parcel Service
UPS
US$864억
| US$29.2만 | 0.15% |
3,032
+250
| +9% | +US$2.55만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
|
BSCG
95
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| US$29만 | 0.15% |
13,140
| – | – |
2014 Q2
6개 분기
|
|
96
Cigna
CI
US$835억
| US$26.3만 | 0.14% |
1,800
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
97
Honeywell
HON
US$692억
| US$25만 | 0.13% |
2,684
| – | – |
2014 Q3
5개 분기
|
|
98
W.P. Carey
WPC
US$147억
| US$24.3만 | 0.13% |
4,212
| – | – |
2015 Q1
3개 분기
|
|
99
Emerson Electric
EMR
US$894억
| US$24.2만 | 0.12% |
5,070
+390
| +8% | +US$1.86만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
100
TotalEnergies
TTE
US$2006억
| US$23.6만 | 0.12% |
5,243
-150
| -3% | -US$7.26천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
유사한 펀드
KM
QA
AIM
Taylor Cottrill의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Taylor Cottrill 측은 US$1.94억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Taylor Cottrill의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 36개 증가, 38개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cummins 주식으로, 19,327주를 보유했으며 가치는 US$170만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SIGMA - ALDRICH CORP 주식으로, 추정 금액은 US$243만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Taylor Cottrill의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$170만 상당의 19,327주를 매수했어요.
- Taylor Cottrill 측이 2015년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Taylor Cottrill의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Deere & Co이며, 추정 감소액은 US$93.5만예요.
- Taylor Cottrill 측은 2015년 4분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$243만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taylor Cottrill의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Taylor Cottrill 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Taylor Cottrill의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2016년 2월 5일에 제출된 Taylor Cottrill의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.