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Taylor Cottrill Posiciones de la cartera
AUM
USD 194 M
Rotación
12.39%
Rendimiento estimado a 1 año
1.14%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+5.79%
Rendimiento estimado a 1 año
-1.14%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 194 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.2 M
(+5.5%)
Flujo de capital
+USD 508 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
113
Nuevas
10
Aumentadas
36
Reducidas
38
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 1.89 M |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 1.73 M |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.44 M |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 492 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+USD 2.43 M |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+USD 1.36 M |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+USD 973 k |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+USD 935 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 750 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 19.38% |
| 2 | Tecnología | 15.25% |
| 3 | Industriales | 14.51% |
| 4 | Finanzas | 10.55% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 9.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MMP
76
Dejó de cotizar
Magellan Midstream Partners, L.P.
MMP
| USD 514 k | 0.26% |
7,568
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
77
Canadian Natural Resources
CNQ
USD 113 mil M
| USD 497 k | 0.26% |
47,093
-3,897
| -8% | -USD 43.5 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
78
Bank of New York Mellon
BNY
USD 101 mil M
| USD 495 k | 0.25% |
12,017
-1,666
| -12% | -USD 70 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
79
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.7 mil M
| USD 478 k | 0.25% |
6,007
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
80
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
USD 27.3 mil M
| USD 413 k | 0.21% |
4,900
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
81
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
USD 18.9 mil M
| USD 392 k | 0.2% |
3,900
| – | – |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
82
Thomson Reuters
TRI
USD 50.1 mil M
| USD 392 k | 0.2% |
8,919
-344
| -4% | -USD 16 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
83
General American Investors Company
GAM
USD 1547 M
| USD 385 k | 0.2% |
12,055
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
84
Deere & Co
DE
USD 173 mil M
| USD 383 k | 0.2% |
5,025
-12,075
| -71% | -USD 935 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
ABMD
85
Dejó de cotizar
Abiomed Inc
ABMD
| USD 372 k | 0.19% |
4,125
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
86
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 815 mil M
| USD 370 k | 0.19% |
1,815
| – | – |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
87
C.H. Robinson
CHRW
USD 14.8 mil M
| USD 356 k | 0.18% |
5,740
| – | – |
2013 Q4
8 trimestres
|
|
88
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.6 mil M
| USD 345 k | 0.18% |
4,150
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
DISCK
89
Dejó de cotizar
Discovery, Inc. Series C Common Stock
DISCK
| USD 339 k | 0.17% |
13,435
-4,200
| -24% | -USD 115 k |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
90
Genuine Parts
GPC
USD 17.1 mil M
| USD 332 k | 0.17% |
3,865
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
91
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 68.1 mil M
| USD 313 k | 0.16% |
+22,682
| Nuevas | +USD 325 k |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
92
PepsiCo
PEP
USD 182 mil M
| USD 306 k | 0.16% |
3,060
+59
| +2% | +USD 5.89 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
93
Kimberly-Clark
KMB
USD 36.5 mil M
| USD 295 k | 0.15% |
2,315
+70
| +3% | +USD 8.4 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
94
United Parcel Service
UPS
USD 90.6 mil M
| USD 292 k | 0.15% |
3,032
+250
| +9% | +USD 25.5 k |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
|
BSCG
95
Dejó de cotizar
Guggenheim BulletShares 2016 Corporate Bond ETF
BSCG
| USD 290 k | 0.15% |
13,140
| – | – |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
96
Cigna
CI
USD 79.2 mil M
| USD 263 k | 0.14% |
1,800
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
97
Honeywell
HON
USD 70.2 mil M
| USD 250 k | 0.13% |
2,684
| – | – |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
98
W.P. Carey
WPC
USD 14.6 mil M
| USD 243 k | 0.13% |
4,212
| – | – |
2015 Q1
3 trimestres
|
|
99
Emerson Electric
EMR
USD 94.5 mil M
| USD 242 k | 0.12% |
5,070
+390
| +8% | +USD 18.6 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
100
TotalEnergies
TTE
USD 207 mil M
| USD 236 k | 0.12% |
5,243
-150
| -3% | -USD 7.26 k |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
Fondos similares
KM
QA
AIM
Revisión del portafolio de Taylor Cottrill en T4 2015
Al cierre de T4 2015, Taylor Cottrill mantenía 113 posiciones por un valor de USD 194 M, un aumento de 5.5% frente a los USD 184 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2015 de Taylor Cottrill muestra 10 nuevos, Aumentaron 36, 38 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Cummins: 19,327 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue SIGMA - ALDRICH CORP, por un valor estimado de USD 2.43 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 19% de los activos, frente a 18% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Taylor Cottrill en T4 2015 fue Cummins: 19,327 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- Taylor Cottrill fue quien más aumentó su posición en RTX Corp durante T4 2015, con un incremento estimado de USD 1.73 M.
- La mayor reducción de Taylor Cottrill durante T4 2015 fue en Deere & Co, con un recorte estimado de USD 935 k.
- Taylor Cottrill cerró por completo su posición en SIGMA - ALDRICH CORP en T4 2015, con una venta estimada de USD 2.43 M.
- Las diez principales posiciones de Taylor Cottrill representan 30% de su cartera de USD 194 M en T4 2015.
- Taylor Cottrill abrió 10 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2015.
- El valor de la cartera de Taylor Cottrill aumentó 5.5% respecto al trimestre anterior, hasta USD 194 M.
Según el Informe 13F de Taylor Cottrill correspondiente a T4 2015, presentado el 5 feb 2016.