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Taylor Cottrill 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
12.39%
1년 추정 수익률
1.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
-1.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$1018만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$50.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
113
신규
10
증가
36
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$193만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$189만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$173만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$144만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$243만 |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$136만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$97.3만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$93.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 19.38% |
| 2 | 정보기술 | 15.25% |
| 3 | 산업재 | 14.51% |
| 4 | 금융 | 10.55% |
| 5 | 필수소비재 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Clorox
CLX
US$104억
| US$116만 | 0.6% |
9,130
-75
| -0.8% | -US$9.31천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
52
Pfizer
PFE
US$1712억
| US$110만 | 0.57% |
35,957
+2,450
| +7% | +US$7.71만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
53
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$108만 | 0.56% |
42,205
-4,440
| -10% | -US$11.5만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
54
AT&T
T
US$1410억
| US$102만 | 0.53% |
39,319
+709
| +2% | +US$1.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
55
Public Service Enterprise Group
PEG
US$359억
| US$100만 | 0.52% |
25,875
+5,250
| +25% | +US$21.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
BSJG
56
상장폐지됨
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
| US$96만 | 0.49% |
37,095
-87
| -0.2% | -US$2.26천 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
57
Devon Energy
DVN
US$565억
| US$91.3만 | 0.47% |
28,530
+3,475
| +14% | +US$14.3만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
58
TE Connectivity
TEL
US$602억
| US$90.6만 | 0.47% |
14,015
-2,000
| -12% | -US$12.9만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
59
Home Depot
HD
US$3191억
| US$90.3만 | 0.46% |
6,830
+100
| +1% | +US$1.27만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
60
General Dynamics
GD
US$945억
| US$87.2만 | 0.45% |
6,350
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
61
Ross Stores
ROST
US$733억
| US$86만 | 0.44% |
15,982
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
RDS.A
62
상장폐지됨
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$84.3만 | 0.43% |
19,422
-3,534
| -15% | -US$16.8만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
63
VF Corp
VFC
US$67.9억
| US$82.4만 | 0.42% |
14,056
+1,169
| +9% | +US$7.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
64
NextEra Energy
NEE
US$1722억
| US$76.1만 | 0.39% |
29,300
-400
| -1% | -US$1.01만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
65
Philip Morris
PM
US$3109억
| US$74.3만 | 0.38% |
8,450
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
66
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$70.8만 | 0.36% |
9,915
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
67
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.7억
| US$66.6만 | 0.34% |
13,030
+1,500
| +13% | +US$7.88만 |
2014 Q2
6개 분기
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$66.2만 | 0.34% |
9,629
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
69
American Express
AXP
US$2115억
| US$65.2만 | 0.34% |
9,373
-150
| -2% | -US$1.09만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
70
Healthpeak Properties
DOC
US$133억
| US$61만 | 0.31% |
17,513
-1,620
| -8% | -US$5.42만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
71
상장폐지됨
Warner Bros
WBD
| US$60만 | 0.31% |
22,480
-3,675
| -14% | -US$10.6만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
72
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$59.8만 | 0.31% |
8,573
-1,485
| -15% | -US$11.1만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
73
General Mills
GIS
US$184억
| US$59.3만 | 0.31% |
10,286
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92조
| US$51.7만 | 0.27% |
+13,300
| 신규 | +US$49.2만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
75
T. Rowe Price
TROW
US$222억
| US$51.6만 | 0.27% |
7,218
-200
| -3% | -US$1.47만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
KM
QA
AIM
Taylor Cottrill의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Taylor Cottrill 측은 US$1.94억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30% 비중을 차지해요.
Taylor Cottrill의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 36개 증가, 38개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cummins 주식으로, 19,327주를 보유했으며 가치는 US$170만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 SIGMA - ALDRICH CORP 주식으로, 추정 금액은 US$243만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 19% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
- Taylor Cottrill의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Cummins 주식으로, US$170만 상당의 19,327주를 매수했어요.
- Taylor Cottrill 측이 2015년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Taylor Cottrill의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Deere & Co이며, 추정 감소액은 US$93.5만예요.
- Taylor Cottrill 측은 2015년 4분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$243만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taylor Cottrill의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 30% 비중을 차지해요.
- Taylor Cottrill 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Taylor Cottrill의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2016년 2월 5일에 제출된 Taylor Cottrill의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.