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Taylor Cottrill Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
12,39%
Retorno est. (1 ano)
1,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 508 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
36
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 492 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 973 mil |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 935 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 750 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,38% |
| 2 | Tecnologia | 15,25% |
| 3 | Bens industriais | 14,51% |
| 4 | Financeiro | 10,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Clorox
CLX
US$ 10,4 bi
| US$ 1,16 mi | 0,6% |
9.130
-75
| -0,8% | -US$ 9,31 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
52
Pfizer
PFE
US$ 168 bi
| US$ 1,1 mi | 0,57% |
35.957
+2.450
| +7% | +US$ 77,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
53
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 1,08 mi | 0,56% |
42.205
-4.440
| -10% | -US$ 115 mil |
2014 Q3
5 trimestres
|
|
54
AT&T
T
US$ 141 bi
| US$ 1,02 mi | 0,53% |
39.319
+709
| +2% | +US$ 18 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
55
Public Service Enterprise Group
PEG
US$ 36,3 bi
| US$ 1 mi | 0,52% |
25.875
+5.250
| +25% | +US$ 211 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
BSJG
56
Deslistada
Guggenheim BulletShares 2016 High Yield Corporate Bond ETF
BSJG
| US$ 960 mil | 0,49% |
37.095
-87
| -0,2% | -US$ 2,26 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
57
Devon Energy
DVN
US$ 56,9 bi
| US$ 913 mil | 0,47% |
28.530
+3.475
| +14% | +US$ 143 mil |
2014 Q1
7 trimestres
|
|
58
TE Connectivity
TEL
US$ 64,1 bi
| US$ 906 mil | 0,47% |
14.015
-2.000
| -12% | -US$ 129 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
59
Home Depot
HD
US$ 318 bi
| US$ 903 mil | 0,46% |
6.830
+100
| +1% | +US$ 12,7 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
60
General Dynamics
GD
US$ 95,9 bi
| US$ 872 mil | 0,45% |
6.350
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
61
Ross Stores
ROST
US$ 72,6 bi
| US$ 860 mil | 0,44% |
15.982
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
RDS.A
62
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 843 mil | 0,43% |
19.422
-3.534
| -15% | -US$ 168 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
63
VF Corp
VFC
US$ 6,47 bi
| US$ 824 mil | 0,42% |
14.056
+1.169
| +9% | +US$ 73 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
64
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 761 mil | 0,39% |
29.300
-400
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
65
Philip Morris
PM
US$ 317 bi
| US$ 743 mil | 0,38% |
8.450
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
66
Duke Energy
DUK
US$ 97,3 bi
| US$ 708 mil | 0,36% |
9.915
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
67
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,24 bi
| US$ 666 mil | 0,34% |
13.030
+1.500
| +13% | +US$ 78,8 mil |
2014 Q2
6 trimestres
|
|
68
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 124 bi
| US$ 662 mil | 0,34% |
9.629
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
69
American Express
AXP
US$ 212 bi
| US$ 652 mil | 0,34% |
9.373
-150
| -2% | -US$ 10,9 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
70
Healthpeak Properties
DOC
US$ 12,9 bi
| US$ 610 mil | 0,31% |
17.513
-1.620
| -8% | -US$ 54,2 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
71
Deslistada
Warner Bros
WBD
| US$ 600 mil | 0,31% |
22.480
-3.675
| -14% | -US$ 106 mil |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
72
SLB Ltd
SLB
US$ 80 bi
| US$ 598 mil | 0,31% |
8.573
-1.485
| -15% | -US$ 111 mil |
2013 Q3
9 trimestres
|
|
73
General Mills
GIS
US$ 17,7 bi
| US$ 593 mil | 0,31% |
10.286
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
|
74
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,96 tri
| US$ 517 mil | 0,27% |
+13.300
| Nova | +US$ 492 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
75
T. Rowe Price
TROW
US$ 22 bi
| US$ 516 mil | 0,27% |
7.218
-200
| -3% | -US$ 14,7 mil |
2014 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KM
QA
AIM
Revisão da carteira de Taylor Cottrill no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Taylor Cottrill detinha 113 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Taylor Cottrill mostra 10 novas, 36 aumentaram, 38 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de SIGMA - ALDRICH CORP, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Taylor Cottrill no T4 2015 foi Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- Taylor Cottrill foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Taylor Cottrill em T4 2015 foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 935 mil.
- Taylor Cottrill encerrou totalmente sua posição em SIGMA - ALDRICH CORP no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,43 mi.
- As dez maiores posições de Taylor Cottrill representam 30% de sua carteira de US$ 194 mi no T4 2015.
- Taylor Cottrill abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T4 2015.
- O valor da carteira de Taylor Cottrill subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Cottrill referente a T4 2015, protocolado em 5 de fev. de 2016.