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Taylor Cottrill Ativos da carteira
AUM
US$ 194 mi
Giro
12,39%
Retorno est. (1 ano)
1,14%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+5,79%
Retorno est. (1 ano)
-1,14%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 194 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,2 mi
(+5,5%)
Fluxo de capital
+US$ 508 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,26%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
113
Nova
10
Aumentada
36
Reduzida
38
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 1,89 mi |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$ 1,73 mi |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,44 mi |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 492 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$ 2,43 mi |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$ 1,36 mi |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$ 973 mil |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$ 935 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 750 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 19,38% |
| 2 | Tecnologia | 15,25% |
| 3 | Bens industriais | 14,51% |
| 4 | Financeiro | 10,55% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 120 bi
| US$ 230 mil | 0,12% |
+17.886
| Nova | +US$ 230 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
102
Sysco
SYY
US$ 37 bi
| US$ 217 mil | 0,11% |
5.300
| – | – |
2013 Q2
10 trimestres
|
|
103
Global X MLP ETF
MLPA
US$ 2,28 bi
| US$ 213 mil | 0,11% |
+3.417
| Nova | +US$ 222 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
|
BPK
104
Deslistada
Blackrock Muni 2018 Term Tr
BPK
| US$ 183 mil | 0,09% |
+11.775
| Nova | +US$ 182 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
105
Gran Tierra Energy
GTE
US$ 327 mi
| US$ 25 mil | 0,01% |
+1.150
| Nova | +US$ 27,3 mil |
2015 Q4
0 trimestres
|
|
106
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,47 tri
| – | – |
-9.100
| Encerrada | -US$ 290 mil | – |
|
|
107
Progressive
PGR
US$ 137 bi
| – | – |
-31.750
| Encerrada | -US$ 973 mil | – |
|
|
BSJF
108
Deslistada
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| – | – |
-52.613
| Encerrada | -US$ 1,36 mi | – |
|
|
SIAL
109
Deslistada
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| – | – |
-17.514
| Encerrada | -US$ 2,43 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Taylor Cottrill no T4 2015
No fechamento de T4 2015, Taylor Cottrill detinha 113 posições avaliadas em US$ 194 mi, alta de 5,5% em relação a US$ 184 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2015 de Taylor Cottrill mostra 10 novas, 36 aumentaram, 38 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de SIGMA - ALDRICH CORP, estimada em US$ 2,43 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 19% dos ativos, ante 18% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
- A maior compra de Taylor Cottrill no T4 2015 foi Cummins: 19.327 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- Taylor Cottrill foi quem mais aumentou sua posição em RTX Corp no T4 2015, com um aumento estimado de US$ 1,73 mi.
- A maior redução de Taylor Cottrill em T4 2015 foi em Deere & Co, com um corte estimado de US$ 935 mil.
- Taylor Cottrill encerrou totalmente sua posição em SIGMA - ALDRICH CORP no T4 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,43 mi.
- As dez maiores posições de Taylor Cottrill representam 30% de sua carteira de US$ 194 mi no T4 2015.
- Taylor Cottrill abriu 10 novas posições e encerrou 4 em T4 2015.
- O valor da carteira de Taylor Cottrill subiu 5,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 194 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Taylor Cottrill referente a T4 2015, protocolado em 5 de fev. de 2016.