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Taylor Cottrill Portfolio-Positionen
AUM
194 Mio. $
Umschlag
12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.)
1,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
(+5,5 %)
Kapitalfluss
+508.203 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
36
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
Chubb
CB
|
+1,89 Mio. $ |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+1,73 Mio. $ |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+1,44 Mio. $ |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+492.206 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+2,43 Mio. $ |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+1,36 Mio. $ |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+973.000 $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+934.501 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+749.552 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 19,38 % |
| 2 | Technologie | 15,25 % |
| 3 | Industrie | 14,51 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,55 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
118 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,12 % |
+17.886
| Neu | +230.450 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
102
Sysco
SYY
40,3 Mrd. $
| 217.000 $ | 0,11 % |
5.300
| – | – |
2013 Q2
10 Quartale
|
|
103
Global X MLP ETF
MLPA
2,34 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,11 % |
+3.417
| Neu | +221.543 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
|
BPK
104
Nicht mehr gelistet
Blackrock Muni 2018 Term Tr
BPK
| 183.000 $ | 0,09 % |
+11.775
| Neu | +182.338 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
105
Gran Tierra Energy
GTE
421 Mio. $
| 25.000 $ | 0,01 % |
+1.150
| Neu | +27.320 $ |
2015 Q4
0 Quartale
|
|
106
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
| – | – |
-9.100
| Geschlossen | -290.000 $ | – |
|
|
107
Progressive
PGR
132 Mrd. $
| – | – |
-31.750
| Geschlossen | -973.000 $ | – |
|
|
BSJF
108
Nicht mehr gelistet
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
| – | – |
-52.613
| Geschlossen | -1,36 Mio. $ | – |
|
|
SIAL
109
Nicht mehr gelistet
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| – | – |
-17.514
| Geschlossen | -2,43 Mio. $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Taylor Cottrill für Q4 2015
Zum Stand von Q4 2015 hielt Taylor Cottrill 113 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Taylor Cottrill für Q4 2015 weist 10 neu, 36 erhöht, 38 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cummins: 19.327 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SIGMA - ALDRICH CORP mit einem geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Taylor Cottrill im Q4 2015 war Cummins: 19.327 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
- Taylor Cottrill hat seine Position in RTX Corp in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Taylor Cottrill im Q4 2015 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 934.501 $.
- Taylor Cottrill hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,43 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Taylor Cottrill machen im Q4 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
- Taylor Cottrill eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2015.
- Der Portfoliowert von Taylor Cottrill stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 194 Mio. $.
Auf Grundlage der von Taylor Cottrill für Q4 2015 am 5. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .