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TC

Taylor Cottrill Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 12,39 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,14 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,79 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,14 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,2 Mio. $
Kapitalfluss
+508.203 $
Kapitalfluss %
0,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
113
Neu
10
Aufgestockt
36
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CMI-Symbol
Cummins
CMI
+1,93 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+1,89 Mio. $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+1,73 Mio. $
4
MCK-Symbol
McKesson
MCK
+1,44 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+492.206 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
+2,43 Mio. $
2
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
+1,36 Mio. $
3
PGR-Symbol
Progressive
PGR
+973.000 $
4
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+934.501 $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+749.552 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 19,38 %
2 Technologie 15,25 %
3 Industrie 14,51 %
4 Finanzwesen 10,55 %
5 Basiskonsumgüter 9,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
INTC-Symbol
26
Intel
INTC
479 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,47 %
83.078
– –
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
27
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,34 %
47.815
+400
+0,8 % +21.719 $
2013 Q2
10 Quartale
PX-Symbol
28
Nicht mehr gelistet
Praxair Inc
PX
2,52 Mio. $ 1,3 %
24.602
-150
-0,6 % -16.365 $
2013 Q2
10 Quartale
ABBV-Symbol
29
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
2,48 Mio. $ 1,28 %
41.948
+2.980
+8 % +171.640 $
2013 Q2
10 Quartale
AMLP-Symbol
30
Alerian MLP ETF
AMLP
12,6 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,24 %
40.126
+663
+2 % +41.487 $
2013 Q2
10 Quartale
ADP-Symbol
31
Automatic Data Processing
ADP
116 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,21 %
27.754
-300
-1 % -25.838 $
2013 Q2
10 Quartale
SBUX-Symbol
32
Starbucks
SBUX
114 Mrd. $
2,32 Mio. $ 1,2 %
38.677
-1.718
-4 % -104.631 $
2014 Q2
6 Quartale
CNI-Symbol
33
Canadian National Railway
CNI
73,2 Mrd. $
2,28 Mio. $ 1,17 %
40.815
+50
+0,1 % +2.924 $
2013 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
34
RTX Corp
RTX
264 Mrd. $
2,26 Mio. $ 1,16 %
37.437
+28.610
+324 % +1,73 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
SCHH-Symbol
35
Schwab US REIT ETF
SCHH
10,8 Mrd. $
2,14 Mio. $ 1,1 %
108.118
+1.372
+1 % +26.804 $
2014 Q1
7 Quartale
IBM-Symbol
36
IBM
IBM
226 Mrd. $
2,1 Mio. $ 1,08 %
15.946
+157
+1 % +21.093 $
2013 Q2
10 Quartale
CB-Symbol
37
Chubb
CB
138 Mrd. $
1,95 Mio. $ 1 %
+16.695
Neu +1,89 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
CVX-Symbol
38
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,9 Mio. $ 0,98 %
21.160
-2.665
-11 % -240.311 $
2013 Q2
10 Quartale
CSCO-Symbol
39
Cisco
CSCO
419 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,92 %
66.044
-200
-0,3 % -5.519 $
2013 Q2
10 Quartale
CMI-Symbol
40
Cummins
CMI
72,4 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,88 %
+19.327
Neu +1,93 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
KO-Symbol
41
Coca-Cola
KO
401 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,88 %
39.606
+65
+0,2 % +2.758 $
2013 Q2
10 Quartale
JPM-Symbol
42
JPMorgan Chase
JPM
897 Mrd. $
1,66 Mio. $ 0,86 %
25.176
+1.825
+8 % +118.836 $
2013 Q2
10 Quartale
ABT-Symbol
43
Abbott
ABT
180 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,83 %
36.093
– –
2013 Q2
10 Quartale
MCK-Symbol
44
McKesson
MCK
119 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,77 %
+7.605
Neu +1,44 Mio. $
2015 Q4
0 Quartale
ESRX
45
Nicht mehr gelistet
Express Scripts Holding Company
ESRX
1,42 Mio. $ 0,73 %
16.274
+800
+5 % +68.525 $
2015 Q2
2 Quartale
CL-Symbol
46
Colgate-Palmolive
CL
74,6 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,71 %
20.560
– –
2013 Q2
10 Quartale
DORM-Symbol
47
Dorman Products
DORM
3,64 Mrd. $
1,29 Mio. $ 0,67 %
27.215
+150
+0,6 % +7.313 $
2014 Q4
4 Quartale
OXY-Symbol
48
Occidental Petroleum
OXY
63 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,64 %
18.370
-351
-2 % -25.249 $
2013 Q2
10 Quartale
KMI-Symbol
49
Kinder Morgan
KMI
74,8 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,63 %
82.045
-22.529
-22 % -536.862 $
2013 Q2
10 Quartale
MDT-Symbol
50
Medtronic
MDT
121 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,63 %
15.848
-1.750
-10 % -131.734 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

IA
Ibbotson Associates Chicago, Illinois 193 Mio. $ AUM 3,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KM
KS Management New York 198 Mio. $ AUM 43,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SFU
Stonehage Fleming (UK) London, United Kingdom 220 Mio. $ AUM 0,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
QA
Quintium Advisors Knoxville, Tennessee 160 Mio. $ AUM 2,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
THP
Telegraph Hill Partners San Francisco, California 159 Mio. $ AUM
SGH
Schonfeld Group Holdings Jericho, New York 158 Mio. $ AUM 12,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AHS
Aspiriant Holdings S3 Los Angeles, California 233 Mio. $ AUM 3,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Ada Investment Management New York 148 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Taylor Cottrill für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Taylor Cottrill 113 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 5,5 % gegenüber 184 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Taylor Cottrill für Q4 2015 weist 10 neu, 36 erhöht, 38 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Cummins: 19.327 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SIGMA - ALDRICH CORP mit einem geschätzten Wert von 2,43 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Taylor Cottrill im Q4 2015 war Cummins: 19.327 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • Taylor Cottrill hat seine Position in RTX Corp in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,73 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Taylor Cottrill im Q4 2015 entfiel auf Deere & Co und belief sich schätzungsweise auf 934.501 $.
  • Taylor Cottrill hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,43 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Taylor Cottrill machen im Q4 2015 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Taylor Cottrill eröffnete 10 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Taylor Cottrill stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Taylor Cottrill für Q4 2015 am 5. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .