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TC
Taylor Cottrill 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.94억
회전율
12.39%
1년 추정 수익률
1.14%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.79%
1년 예상 수익률
-1.14%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.94억
AUM 성장
+US$1018만
(+5.5%)
자금 흐름
+US$50.8만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.26%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
29.52%
보유액
113
신규
10
증가
36
축소
38
청산됨
4
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Cummins
CMI
|
+US$193만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$189만 |
| 3 |
RTX Corp
RTX
|
+US$173만 |
| 4 |
McKesson
MCK
|
+US$144만 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$49.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$243만 |
| 2 |
BSJF
GUGGENGEIM BULLETSHARES 2015 HIGH YIELD CORPORATE BOND ETF
BSJF
|
+US$136만 |
| 3 |
Progressive
PGR
|
+US$97.3만 |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+US$93.5만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$75만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 19.38% |
| 2 | 정보기술 | 15.25% |
| 3 | 산업재 | 14.51% |
| 4 | 금융 | 10.55% |
| 5 | 필수소비재 | 9.65% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$793만 | 4.08% |
75,427
-2,780
| -4% | -US$31만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$665만 | 3.42% |
44,556
+98
| +0.2% | +US$1.39만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$636만 | 3.27% |
241,696
+1,012
| +0.4% | +US$2.89만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
4
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$596만 | 3.07% |
36,705
-253
| -0.7% | -US$3.98만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
5
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2551억
| US$580만 | 2.98% |
40,876
-400
| -1% | -US$5.34만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$542만 | 2.79% |
58,496
+292
| +0.5% | +US$2.65만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
7
Blackrock
BLK
US$1757억
| US$516만 | 2.66% |
15,149
+40
| +0.3% | +US$1.36만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
| US$479만 | 2.46% |
61,430
+310
| +0.5% | +US$2.48만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
9
상장폐지됨
ANHEUSER BUSCH COS INC
BUD
| US$469만 | 2.41% |
37,500
+250
| +0.7% | +US$3.13만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
10
Accenture
ACN
US$1406억
| US$460만 | 2.37% |
44,026
-375
| -0.8% | -US$3.96만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
11
Oracle
ORCL
US$3887억
| US$454만 | 2.34% |
124,241
-650
| -0.5% | -US$2.48만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
12
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$427만 | 2.2% |
36,172
-2,050
| -5% | -US$22.9만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
13
Church & Dwight Co
CHD
US$248억
| US$426만 | 2.19% |
100,464
-3,900
| -4% | -US$16.7만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$411만 | 2.12% |
40,012
-518
| -1% | -US$5.21만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
15
3M
MMM
US$850억
| US$402만 | 2.07% |
31,878
-60
| -0.2% | -US$7.71천 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$398만 | 2.05% |
30,140
-600
| -2% | -US$8.05만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
17
Stryker
SYK
US$1130억
| US$381만 | 1.96% |
40,952
+575
| +1% | +US$5.5만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Novartis
NVS
US$2863억
| US$374만 | 1.92% |
48,470
+390
| +0.8% | +US$3.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
19
Packaging Corp of America
PKG
US$210억
| US$368만 | 1.89% |
58,295
+2,600
| +5% | +US$17.1만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
20
Merck
MRK
US$3601억
| US$360만 | 1.85% |
71,505
+8,358
| +13% | +US$42.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
21
Mastercard
MA
US$5409억
| US$349만 | 1.8% |
35,861
-829
| -2% | -US$8.12만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
22
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$341만 | 1.76% |
42,992
+505
| +1% | +US$3.86만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
PCP
23
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$307만 | 1.58% |
13,220
-1,425
| -10% | -US$32.9만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$303만 | 1.56% |
54,676
-14,244
| -21% | -US$75만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$287만 | 1.48% |
36,306
+1,417
| +4% | +US$11.3만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
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Taylor Cottrill의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Taylor Cottrill는 US$1.94억 상당의 113개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.84억에서 5.5% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Taylor Cottrill의 2015년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 10개, 36개 증가, 38개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Cummins으로, 19,327주를 보유했으며 가치는 US$170만였어요. 가장 큰 매도 종목은 SIGMA - ALDRICH CORP으로, 추정 금액은 US$243만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 18%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
- Taylor Cottrill의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Cummins으로, US$170만 상당의 19,327주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 RTX Corp 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Taylor Cottrill로, 추정 증가액은 US$173만 규모예요.
- Taylor Cottrill의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Deere & Co이며, 추정 감소액은 US$93.5만예요.
- Taylor Cottrill는 2015년 4분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유분을 전량 매도해 추정 US$243만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Taylor Cottrill의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.94억 중 30%를 차지해요.
- Taylor Cottrill는 2015년 4분기에 신규 포지션 10개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Taylor Cottrill의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.5% 상승해 US$1.94억에 이르렀어요.
2016년 2월 5일에 제출된 Taylor Cottrill의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.