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SGH
Schonfeld Group Holdings 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.58억
회전율
78.76%
1년 추정 수익률
12.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.14%
1년 예상 수익률
+12.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.58억
AUM 성장
-US$3406만
(-18%)
자금 흐름
-US$3698만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-23.44%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
21.52%
보유액
386
신규
159
증가
54
축소
27
청산됨
145
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$494만 |
| 2 |
MYCC
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
|
+US$405만 |
| 3 |
Southwest Airlines
LUV
|
+US$345만 |
| 4 |
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
|
+US$296만 |
| 5 |
EOG Resources
EOG
|
+US$288만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1209만 |
| 2 |
Netflix
NFLX
|
+US$1057만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$961만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$718만 |
| 5 |
Booking.com
BKNG
|
+US$705만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 17.14% |
| 2 | 에너지 | 17.14% |
| 3 | 금융 | 14.68% |
| 4 | 임의소비재 | 12.7% |
| 5 | 건강관리 | 10.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444억
| US$452만 | 2.87% |
+149,940
| 신규 | +US$494만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
MYCC
2
상장폐지됨
ClubCorp Holdings, Inc.
MYCC
| US$384만 | 2.43% |
+210,000
| 신규 | +US$405만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
3
Brookdale Senior Living
BKD
US$23.5억
| US$379만 | 2.4% |
205,106
+91,018
| +80% | +US$196만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
SBY
4
상장폐지됨
Silver Bay Realty Trust Corp.
SBY
| US$366만 | 2.32% |
233,876
-97,236
| -29% | -US$155만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
|
5
Southwest Airlines
LUV
US$190억
| US$358만 | 2.27% |
83,206
+77,857
| +1,456% | +US$345만 |
2015 Q3
1분기
|
|
6
상장폐지됨
DigitalBridge
DBRG
| US$327만 | 2.07% |
67,258
+36,008
| +115% | +US$194만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
7
Sonida Senior Living
SNDA
US$16.4억
| US$319만 | 2.02% |
10,193
-6,474
| -39% | -US$215만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.83조
| US$292만 | 1.85% |
86,260
-383,420
| -82% | -US$1209만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
CBL& Associates Properties, Inc.
CBL
| US$268만 | 1.7% |
+217,039
| 신규 | +US$296만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
10
EOG Resources
EOG
US$827억
| US$251만 | 1.59% |
+35,461
| 신규 | +US$288만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
ANDV
11
상장폐지됨
Andeavor
ANDV
| US$216만 | 1.37% |
+20,519
| 신규 | +US$221만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
12
AerCap
AER
US$228억
| US$216만 | 1.37% |
50,000
-67,798
| -58% | -US$284만 |
2015 Q2
2개 분기
|
|
13
APA Corp
APA
US$174억
| US$207만 | 1.31% |
46,579
+27,389
| +143% | +US$128만 |
2015 Q3
1분기
|
|
14
상장폐지됨
La Quinta Holdings Inc.
LQ
| US$206만 | 1.3% |
151,202
+13,269
| +10% | +US$20.3만 |
2015 Q3
1분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21조
| US$185만 | 1.17% |
+47,460
| 신규 | +US$176만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
16
Union Pacific
UNP
US$1705억
| US$183만 | 1.16% |
+23,351
| 신규 | +US$200만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
XEC
17
상장폐지됨
CIMAREX ENERGY CO
XEC
| US$154만 | 0.98% |
17,234
+12,544
| +267% | +US$139만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
NBL
18
상장폐지됨
Noble Energy, Inc.
NBL
| US$147만 | 0.93% |
+44,620
| 신규 | +US$156만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
19
Cenovus Energy
CVE
US$613억
| US$147만 | 0.93% |
+116,131
| 신규 | +US$171만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
20
Illinois Tool Works
ITW
US$769억
| US$145만 | 0.92% |
15,689
+11,440
| +269% | +US$104만 |
2015 Q3
1분기
|
|
21
JB Hunt Transport Services
JBHT
US$210억
| US$143만 | 0.91% |
19,510
+15,610
| +400% | +US$117만 |
2015 Q3
1분기
|
|
22
상장폐지됨
Newfield Exploration
NFX
| US$142만 | 0.9% |
43,675
+37,381
| +594% | +US$139만 |
2015 Q3
1분기
|
|
23
Virtu Financial
VIRT
US$49.9억
| US$136만 | 0.86% |
+60,000
| 신규 | +US$138만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
PDCE
24
상장폐지됨
PDC Energy, Inc.
PDCE
| US$135만 | 0.86% |
+25,318
| 신규 | +US$146만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
25
Merck
MRK
US$3544억
| US$134만 | 0.85% |
+26,540
| 신규 | +US$134만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
THP
QA
AIM
RCM
TFMS
IA
TC
KM
Schonfeld Group Holdings의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Schonfeld Group Holdings의 보유 포지션은 386개, 총액은 US$1.58억였으며 전 분기 US$1.92억보다 18% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 22%를 차지해요.
Schonfeld Group Holdings은(는) 2015년 4분기에 순 US$3698만을 회수했으며, 145개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Booking.com으로, 추정 US$705만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 17%로 가장 높아요. 한 분기 전 7.8%에서 상승했으며, 다음으로는 에너지와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Schonfeld Group Holdings는 State Street Energy Select Sector SPDR ETF에 US$452만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Schonfeld Group Holdings의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$452만 상당의 149,940주를 매수했어요.
- 2015년 4분기에 Southwest Airlines 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Schonfeld Group Holdings로, 추정 증가액은 US$345만 규모예요.
- Schonfeld Group Holdings의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Amazon이며, 추정 감소액은 US$1209만예요.
- Schonfeld Group Holdings는 2015년 4분기에 Booking.com 보유분을 전량 매도해 추정 US$705만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Schonfeld Group Holdings의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.58억 중 22%를 차지해요.
- Schonfeld Group Holdings는 2015년 4분기에 신규 포지션 159개를 편입하고 145개를 청산했어요.
- Schonfeld Group Holdings의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 18% 하락해 US$1.58억가 됐어요.
2016년 2월 12일에 제출된 Schonfeld Group Holdings의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.