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TFMS
Trust & Fiduciary Management Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
28.26%
1년 추정 수익률
9.97%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.4%
1년 예상 수익률
-9.97%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.26억
AUM 성장
-US$600만
(-4.5%)
자금 흐름
-US$429만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-3.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.54%
보유액
46
신규
5
증가
5
축소
27
청산됨
8
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ETP
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
|
+US$653만 |
| 2 |
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
|
+US$526만 |
| 3 |
JPS
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
|
+US$519만 |
| 4 |
Enterprise Products Partners
EPD
|
+US$508만 |
| 5 |
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
|
+US$433만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Calumet Specialty Products
CLMT
|
+US$379만 |
| 2 |
NTI
NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A
NTI
|
+US$306만 |
| 3 |
KKR & Co
KKR
|
+US$286만 |
| 4 |
NRF
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
|
+US$249만 |
| 5 |
Ares Capital
ARCC
|
+US$222만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 부동산 | 27.7% |
| 2 | 기타 | 24.19% |
| 3 | 금융 | 12.98% |
| 4 | 에너지 | 11.58% |
| 5 | 소재 | 6.92% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
SFL Corp
SFL
US$17.6억
| US$732만 | 5.81% |
441,545
-7,569
| -2% | -US$12.7만 |
2013 Q3
9개 분기
|
|
2
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.25억
| US$669만 | 5.32% |
388,448
-12,937
| -3% | -US$22.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
3
Starwood Property Trust
STWD
US$46.6억
| US$632만 | 5.02% |
307,418
-9,167
| -3% | -US$18.8만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
ETP
4
상장폐지됨
Energy Transfer Partners L.p.
ETP
| US$561만 | 4.46% |
+166,355
| 신규 | +US$653만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
5
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
US$25.2억
| US$541만 | 4.3% |
591,042
-10,892
| -2% | -US$10만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
6
First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund
FPF
US$9.46억
| US$532만 | 4.23% |
250,299
+107,828
| +76% | +US$232만 |
2015 Q1
3개 분기
|
|
|
JPS
7
상장폐지됨
Nuveen Preferred & Income Securities Fund
JPS
| US$522만 | 4.15% |
+572,988
| 신규 | +US$519만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
SVC
8
Service Properties Trust
SVC
US$7.96억
| US$522만 | 4.14% |
39,913
-3,352
| -8% | -US$45.1만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
9
상장폐지됨
Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund
JPI
| US$522만 | 4.14% |
+229,199
| 신규 | +US$526만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
10
Enterprise Products Partners
EPD
US$801억
| US$500만 | 3.97% |
+195,677
| 신규 | +US$508만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
FTR
11
상장폐지됨
Frontier Communications Corp.
FTR
| US$482만 | 3.83% |
68,844
+19,395
| +39% | +US$144만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
TNH
12
상장폐지됨
Terra Nitrogen
TNH
| US$468만 | 3.72% |
46,086
-671
| -1% | -US$7.16만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
13
EPR Properties
EPR
US$42.9억
| US$450만 | 3.58% |
77,030
-1,616
| -2% | -US$9.02만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
14
Cedar Fair
FUN
US$6.93억
| US$439만 | 3.49% |
78,677
+27,269
| +53% | +US$151만 |
2015 Q3
1분기
|
|
|
15
Ares Capital
ARCC
US$134억
| US$418만 | 3.32% |
292,960
-146,379
| -33% | -US$222만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
16
상장폐지됨
Kinder Morgan, Inc.
KMI.PRA
| US$416만 | 3.3% |
+103,238
| 신규 | +US$433만 |
2015 Q4
0개 분기
|
|
|
STON
17
상장폐지됨
StoneMor Inc.
STON
| US$407만 | 3.23% |
152,276
-3,284
| -2% | -US$9.37만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
18
Rithm Capital
RITM
US$52.4억
| US$346만 | 2.75% |
284,473
-12,426
| -4% | -US$15.3만 |
2014 Q4
4개 분기
|
|
|
MTGE
19
상장폐지됨
MTGE Investment Corp. Common Stock
MTGE
| US$303만 | 2.41% |
189,493
| – | – |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
VER
20
상장폐지됨
VEREIT, Inc.
VER
| US$295만 | 2.34% |
74,467
-3,519
| -5% | -US$14.4만 |
2014 Q1
7개 분기
|
|
21
Prospect Capital
PSEC
US$7.9억
| US$291만 | 2.31% |
416,550
+5,143
| +1% | +US$3.73만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
|
VTA
22
상장폐지됨
INVESCO DYNAMIC CREDIT OPPORTUNITIES FUND
VTA
| US$284만 | 2.25% |
268,800
+124,744
| +87% | +US$133만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
23
Martin Midstream Partners
MMLP
US$7981만
| US$280만 | 2.22% |
128,868
-66,079
| -34% | -US$166만 |
2014 Q3
5개 분기
|
|
|
24
KKR & Co
KKR
US$820억
| US$244만 | 1.94% |
156,654
-167,246
| -52% | -US$286만 |
2013 Q2
10개 분기
|
|
25
FS KKR Capital
FSK
US$28.8억
| US$236만 | 1.88% |
65,752
-1,772
| -3% | -US$6.82만 |
2015 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
CCM
RCM
AIM
SPC
QA
Trust & Fiduciary Management Services의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰
2015년 4분기 기준, Trust & Fiduciary Management Services의 보유 포지션은 46개, 총액은 US$1.26억였으며 전 분기 US$1.32억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46% 비중을 차지해요.
Trust & Fiduciary Management Services 측은 2015년 4분기에 순 US$429만 규모를 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 27개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A 주식으로, 추정 US$306만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 부동산 섹터로, 한 분기 전 31%에서 28% 수준으로 줄었어요. 그다음은 기타, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Trust & Fiduciary Management Services 측은 Energy Transfer Partners L.p.에 US$561만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Trust & Fiduciary Management Services의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Energy Transfer Partners L.p. 주식으로, US$561만 상당의 166,355주를 매수했어요.
- Trust & Fiduciary Management Services 측이 2015년 4분기에 First Trust Intermediate Duration Preferred & Income Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$232만 규모예요.
- Trust & Fiduciary Management Services의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Calumet Specialty Products이며, 추정 감소액은 US$379만예요.
- Trust & Fiduciary Management Services 측은 2015년 4분기에 NORTHERN TIER ENERGY LP CLASS A 보유분을 전량 매도해 추정 US$306만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Trust & Fiduciary Management Services의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 46% 비중을 차지해요.
- Trust & Fiduciary Management Services 측은 2015년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Trust & Fiduciary Management Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$1.26억 규모가 됐어요.
2016년 2월 10일에 제출된 Trust & Fiduciary Management Services의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.