Standard Pacific Capital 포트폴리오 보유 종목

Standard Pacific Capital의 2015년 4분기 포트폴리오 리뷰

2015년 4분기 기준, Standard Pacific Capital의 보유 포지션은 38개, 총액은 US$9203만였으며 전 분기 US$1억보다 8% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 50%를 차지해요.

Standard Pacific Capital은(는) 2015년 4분기에 순 US$905만을 회수했으며, 8개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Cognizant으로, 추정 US$807만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 24%로 가장 높아요. 한 분기 전 16%에서 상승했으며, 다음으로는 커뮤니케이션 서비스와 임의소비재 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Standard Pacific Capital는 Alphabet (Google) Class C에 US$508만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

• Standard Pacific Capital의 2015년 4분기 최대 매수 종목은 Alphabet (Google) Class C으로, US$508만 상당의 134,000주를 매수했어요.
• 2015년 4분기에 Silicon Motion 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Standard Pacific Capital로, 추정 증가액은 US$340만 규모예요.
• Standard Pacific Capital의 2015년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vulcan Materials이며, 추정 감소액은 US$259만예요.
• Standard Pacific Capital는 2015년 4분기에 Cognizant 보유분을 전량 매도해 추정 US$807만 규모의 포지션을 정리했어요.
• Standard Pacific Capital의 2015년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$9203만 중 50%를 차지해요.
• Standard Pacific Capital는 2015년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 8개를 청산했어요.
• Standard Pacific Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 8% 하락해 US$9203만가 됐어요.

2016년 2월 11일에 제출된 Standard Pacific Capital의 2015년 4분기 13F 공시 기준입니다.